[股票融资要求]重庆港九:2008年年度报告(2009

2021-04-11 21:26:36 70 网上配资 重庆港九,600279,个股公告,公司公告,最新公告

业绩报告

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个股公告正文

重庆港九:2008年年度报告

日期:2009-03-12附件下载

重庆港九股份有限公司



    

    600279

    

    2008 年年度报告重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    1

    

    目录

    

    一、重要提示.......................................................................... 2

    

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    

    三、会计数据和业务数据摘要:.......................................................... 3

    

    四、股本变动及股东情况................................................................ 4

    

    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7

    

    六、公司治理结构..................................................................... 11

    

    七、股东大会情况简介................................................................. 13

    

    八、董事会报告....................................................................... 14

    

    九、监事会报告....................................................................... 23

    

    十、重要事项......................................................................... 24

    

    十二、备查文件目录................................................................... 56重庆港九股份有限公司 

2008 年年度报告

    

    2

    

    一、重要提示

    

    (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    (二) 公司全体董事出席董事会会议。

    

    (三) 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    (四) 公司负责人熊维明、主管会计工作负责人李毓坚及会计机构负责人曹浪声明:保证年度报告中财

    

    务报告的真实、完整。

    

    二、公司基本情况

    

    公司法定中文名称 重庆港九股份有限公司

    

    公司法定中文名称缩写 重庆港九

    

    公司法定英文名称 CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.

    

    公司法定英文名称缩写 CQGJ

    

    公司法定代表人 熊维明

    

    公司董事会秘书情况

    

    董事会秘书姓名 周小雄

    

    董事会秘书联系地址

    

    重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店15

    

    楼

    

    董事会秘书电话 023-63100830

    

    董事会秘书传真 023-63801564

    

    董事会秘书电子信箱 zhouxx@cqgj.com.cn

    

    公司证券事务代表情况

    

    证券事务代表姓名 邓红

    

    证券事务代表联系地址

    

    重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店15

    

    楼

    

    证券事务代表电话 023-63100879

    

    证券事务代表传真 023-63801564

    

    证券事务代表电子信箱 dh.2000@163.com

    

    公司注册地址 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13 号

    

    公司办公地址

    

    重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店15

    

    楼

    

    公司办公地址邮政编码 400011

    

    公司国际互联网网址 

    

    公司电子信箱 cqgj@cqgj.com.cn

    

    公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》

    

    登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 

    

    公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室

    

    公司股票简况

    

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    

    A 股 上海证券交易所 重庆港九 600279

    

    其他有关资料

    

    公司首次注册日期 1999 年1 月8 日

    

    公司首次注册地点 重庆市渝中区朝千路3 号

    

    公司变更注册日期 2000 年10 月16 日

    

    公司变更注册地点 重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13 号重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    3

    

    企业法人营业执照注册号 5000001800700

    

    税务登记号码 500107202803688

    

    组织机构代码 20280368-8

    

    公司聘请的会计师事务所情况

    

    公司聘请的境内会计师事务所名称 重庆天健会计师事务所有限责任公司

    

    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 重庆市渝中区人和街74 号12 楼

    

    三、会计数据和业务数据摘要:

    

    (一) 主要会计数据

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 金额

    

    营业利润 44,124,963.88

    

    利润总额 44,836,314.65

    

    归属于上市公司股东的净利润 28,654,037.99

    

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,382,731.32

    

    经营活动产生的现金流量净额 98,367,881.01

    

    (二) 非经常性损益项目和金额:

    

    单位:元 币种:人民币

    

    明细项目 金 额

    

    非流动资产处置损益 -72,959.61

    

    其中:股权转让收益 51,513.95

    

    债权投资收益 6,146,243.34

    

    股票投资收益 -24,463,403.09

    

    公允价值变动损益 -2,795,522.35

    

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,229,443.13

    

    除上述各项之外的营业外收支净额 827,430.72

    

    收取的资金占用费 540,000.00

    

    所得税的影响金额 -1,860,074.53

    

    扣除所得税影响后的非经常性损益合计 -13,728,693.33

    

    其中:母公司非经常性损益(扣除所得税影响后) -9,305,711.47

    

    各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额

    

    (扣除所得税影响后)

    

    -4,422,981.86重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    4

    

    (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

    

    单位:元 币种:人民币

    

    2006 年

    

    2008 年 2007 年

    

    本年比

    

    上年增

    

    减(%)

    

    调整后 调整前

    

    营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 36.65 315,188,055.94 315,188,055.94

    

    利润总额 44,836,314.65 60,024,970.76 -25.30 40,305,048.08 39,183,014.83

    

    归属于上市公司股

    

    东的净利润

    

    28,654,037.99 55,840,395.47 -48.69 35,380,897.81 33,999,665.11

    

    归属于上市公司股

    

    东的扣除非经常性

    

    损益的净利润

    

    42,382,731.32 27,099,294.50 56.40 27,384,076.10 25,999,034.75

    

    基本每股收益(元/

    

    股)

    

    0.1255 0.2445 -48.67 0.15 0.149

    

    稀释每股收益(元/

    

    股)

    

    0.1255 0.2445 -48.67 0.15 0.149

    

    扣除非经常性损益

    

    后的基本每股收益

    

    (元/股)

    

    0.1856 0.1122 65.41 0.1199 0.11

    

    全面摊薄净资产收

    

    益率(%)

    

    3.57 7.00

    

    减少

    

    3.43 个

    

    百分点

    

    4.62 4.43

    

    加权平均净资产收

    

    益率(%)

    

    3.60 7.18

    

    减少

    

    3.58 个

    

    百分点

    

    4.65 4.45

    

    扣除非经常性损益

    

    后全面摊薄净资产

    

    收益率(%)

    

    5.28 3.21

    

    增加

    

    2.07 个

    

    百分点

    

    3.58 3.39

    

    扣除非经常性损益

    

    后的加权平均净资

    

    产收益率(%)

    

    5.32 3.30

    

    增加

    

    2.02 个

    

    百分点

    

    3.60 3.42

    

    经营活动产生的现

    

    金流量净额

    

    98,367,881.01 118,076,733.43 -16.692 39,277,961.21 39,277,961.21

    

    每股经营活动产生

    

    的现金流量净额(元

    

    /股)

    

    0.4307 0.52 -17.18 0.17 0.17

    

    2006 年末

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比

    

    上年末增

    

    减(%) 调整后 调整前

    

    总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 30.53 1,884,093,239.72 1,885,588,756.37

    

    所有者权益(或股东

    

    权益)

    

    803,076,047.72 798,052,452.54 0.63 765,050,991.14 767,698,771.43

    

    归属于上市公司股

    

    东的每股净资产(元

    

    /股)

    

    3.52 3.49 0.86 3.35 3.36

    

    四、股本变动及股东情况

    

    (一) 股本变动情况

    

    1、股份变动情况表

    

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    5

    

    2、限售股份变动情况

    

    单位:股

    

    股东名称

    

    年初限售股

    

    数

    

    本年解除限

    

    售股数

    

    本年增加限

    

    售股数

    

    年末限售股

    

    数

    

    限售原因

    

    解除限售日

    

    期

    

    重庆港务

    

    物流集团

    

    有限公司

    

    96,665,331 19,012,391 0 77,652,940 股改限售

    

    2008 年12

    

    月9 日

    

    合计 / /

    

    (二) 证券发行与上市情况

    

    1、前三年历次证券发行情况

    

    截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况。

    

    2、公司股份总数及结构的变动情况

    

    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

    

    3、现存的内部职工股情况

    

    本报告期末公司无内部职工股。

    

    (三) 股东和实际控制人情况

    

    1、股东数量和持股情况

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数 34,916 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质

    

    持股比

    

    例(%)

    

    持股总数 报告期内增减

    

    持有有限售条

    

    件股份数量

    

    质押或冻

    

    结的股份

    

    数量

    

    重庆港务物流

    

    集团有限公司

    

    国有法人 42.32 96,665,331 0 77,652,940 无

    

    重庆市城市建

    

    设投资公司

    

    国有法人 4.32 9,860,300 -1,069,700

    

    未

    

    知

    

    成都铁路局 国有法人 0.59 1,335,363 0

    

    未

    

    知

    

    重庆金弓集团

    

    有限公司

    

    未知 0.54 1,229,564 1,229,564

    

    未

    

    知

    

    李城 境内自然人 0.44 995,136 0

    

    未

    

    知

    

    重庆长江轮船

    

    公司

    

    国有法人 0.38 860,730 342,554

    

    未

    

    知

    

    林洁华 境内自然人 0.34 780,455 780,455

    

    未

    

    知

    

    郭晓彬 境内自然人 0.27 626,850 626,850

    

    未

    

    知

    

    曾森亮 境内自然人 0.26 593,010 4,510

    

    未

    

    知

    

    费怀义 境内自然人 0.24 554,000 554,000

    

    未

    

    知

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类

    

    重庆港务物流集团

    

    有限公司

    

    19,012,391 人民币普通股

    

    重庆市城市建设投9,860,300 人民币普通股重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    6

    

    资公司

    

    成都铁路局 1,335,363 人民币普通股

    

    重庆金弓集团有限

    

    公司

    

    1,229,564 人民币普通股

    

    李城 995,136 人民币普通股

    

    重庆长江轮船公司 860,730 人民币普通股

    

    林洁华 780,455 人民币普通股

    

    郭晓彬 626,850 人民币普通股

    

    曾森亮 593,010 人民币普通股

    

    费怀义 554,000 人民币普通股

    

    上述股东关联关系

    

    或一致行动的说明

    

    1.前十名股东之间未知有关联关系,亦未知是否属于一致行动人。

    

    2.前十名流通股股东之间未知有关联关系,亦未知是否属于一致行动人。

    

    3.未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系,亦未知是否

    

    属于一致行动人。

    

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位:股

    

    有限售条件股份可上市交易情况

    

    序

    

    号

    

    有限售条件股东名

    

    称

    

    持有的有限

    

    售条件股份

    

    数量

    

    可上市交易时间

    

    新增可上市交易

    

    股份数量

    

    限售条件

    

    1.

    

    重庆港务物流集团

    

    有限公司

    

    77,652,940 2010 年12 月7 日 77,652,940 不低于5 元/股

    

    2、控股股东及实际控制人情况

    

    (1) 法人控股股东情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务

    

    重庆港务物流集

    

    团有限公司

    

    孙万发 1,681,108,510.2 2006 年7 月25 日

    

    从事市政府授权范围

    

    内的国有资产经营\

    

    管理;码头和其他港

    

    口设施经营,港口旅

    

    客运输服务经营,在

    

    港区内从事货物装卸

    

    \驳运\仓储经营,港

    

    口拖轮经营等

    

    (2) 控股股东及实际控制人变更情况

    

    新控股股东名称 重庆港务物流集团有限公司

    

    控股股东发生变更的日期 2008 年12 月30 日

    

    披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 《上海证券报》、《证券时报》

    

    披露控股股东发生变更相关信息的日期 2009 年1 月6 日

    

    2008 年1 月15 日,公司原第一大股东重庆港务(集团)有限责任公司(以下简称"重庆港务集

    

    团")与重庆港务物流集团有限公司(以下简称"重庆港务物流集团")签订《关于重庆港九股份有限公

    

    司国有法人股行政划转协议书》。根据协议,重庆港务集团将其持有的重庆港九股份有限公司

    

    96,665,331 股国有法人股(占重庆港九股份有限公司总股本的42.324%)无偿划转给重庆港务物流集

    

    团。2008 年5 月8 日,该事项获国务院国有资产监督管理委员会《关于重庆港九股份有限公司国有股

    

    东变更的批复》(国资产权[2008]441 号)批准。2008 年10 月9 日,中国证监会以《关于核准重庆港

    

    务物流集团有限公司公告重庆港九股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监许

    

    可[2008]1176 号文)核准豁免重庆港务物流集团有限公司因本次国有股权无偿划转应履行的要约收购

    

    义务。2008 年12 月30 日,本次股权划转过户手续办理完毕并取得了中国证券登记结算有限责任公司

    

    上海分公司出具的《过户登记确认书》。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    7

    

    本次股权划转过户完成后,重庆港务物流集团有限公司持有公司96,665,331 股国有法人股(占公

    

    司总股本42.324%),为公司第一大股东,重庆港务(集团)有限责任公司不再持有公司股权。

    

    (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    

    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

    

    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

    

    五、董事、监事和高级管理人员

    

    (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

    

    单位:股

    

    姓名 职务

    

    性

    

    别

    

    年龄 任期起止日期

    

    年

    

    初

    

    持

    

    股

    

    数

    

    年

    

    末

    

    持

    

    股

    

    数

    

    持

    

    有

    

    本

    

    公

    

    司

    

    的

    

    股

    

    票

    

    期

    

    权

    

    被

    

    授

    

    予

    

    的

    

    限

    

    制

    

    性

    

    股

    

    票

    

    数

    

    量

    

    股

    

    份

    

    增

    

    减

    

    数

    

    变

    

    动

    

    原

    

    因

    

    是否

    

    在公

    

    司领

    

    取报

    

    酬、

    

    津贴

    

    报告期内

    

    从公司领

    

    取的报酬

    

    总额(万

    

    元)(税

    

    前)

    

    是否

    

    在股

    

    东单

    

    位或

    

    其他

    

    关联

    

    单位

    

    领取

    

    报

    

    酬、

    

    津贴

    

    熊维明 董事长 男 47

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 否 0 是

    

    李毓坚 董事、总经理 男 60

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 22.236 否

    

    杨波 董事、副总经理 男 55

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0.6 否

    

    曹浪 董事、财务总监 女 46

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0.6 否

    

    张鹏 董事 男 33

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 否 0 是

    

    王崇举 独立董事 男 60

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 4 否重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    8

    

    刘星 独立董事 男 52

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0 否

    

    洪卫 独立董事 男 42

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0 否

    

    伍斌 独立董事 男 36

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0 否

    

    魏庆渝 监事会主席 男 45

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 否 0 是

    

    周生渠 监事 男 56

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 13.8 否

    

    薛崐 监事 男 56

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 22.39 否

    

    洪启义 监事 男 51

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 16 否

    

    高冀华 监事 女 38

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 12 否

    

    黄继 副总经理 男 46

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0.6 否

    

    周小雄 董秘 男 53

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 18.4 否

    

    刘晓骏 副总经理 男 37

    

    2008 年11 月18

    

    日~2011 年11 月

    

    18 日

    

    0 0 0 0 0 是 0.6 否

    

    说明:公司非独立董事和监事未在公司领取报酬。上述表格中披露的董事李毓坚、杨波、曹浪的

    

    薪酬为他们兼任的高管职务的薪酬,监事周生渠、薛崐、洪启义、高冀华的薪酬亦为他们兼任的其他

    

    管理职务的薪酬。2008 年,由于涉及董事会换届和新聘高管,3 名新任独立董事薪酬尚须股东大会审

    

    定,故2008 年在公司领取薪酬为0 元;新任高管的薪酬仅为2008 年11 月担任职务以来的薪酬。

    

    董事、监事、高级管理人员的主要工作经历:

    

    1、 熊维明,现任本公司董事长、重庆港务物流集团有限公司党委委员、副总经理。曾任万县港

    

    务局调度室调度员,万县港务局办公室秘书,万州港务局计划科副科长、科长,万州港务局副局长,

    

    万州港务局局长、党委书记,万州港口(集团)公司董事长、党委书记、总经理等职务。

    

    2、李毓坚,现任本公司总经理、董事。曾任重庆港口局局办秘书、副主任,重庆港朝天门大厦管

    

    理处副处长,重庆港口局宣传部部长、证券部副主任、主任,重庆港九股份有限公司董事会秘书、副

      

    总经理、副董事长等职务。

    

    3、杨波,现任本公司董事、副总经理。历任重庆港猫儿沱公司调度员、供应、货运科长,重庆航

    

    运服务中心货运科长、经理助理,重庆港货代公司经营科科长,重庆港实业总公司副总经理,重庆港

    

    商务处副处长、处长、部长助理,重庆港九龙坡港埠公司副总经理,重庆港九生产营销部部长,重庆

    

    港务(集团)有限责任公司业务处处长,重庆国际集装箱有限公司副总经理,重庆港务物流集团有限

    

    公司总经理助理,港埠经营部部长,重庆久久物流有限公司董事长等职务。

    

    4、 曹浪,现任本公司董事、财务总监。历任重庆港口管理局蓝分司、航运中心、物资公司、局

    

    机关财务会计、副科长、科长、主办,重庆港口管理局、重庆港务(集团)有限责任公司财务处主办、

    

    副处长,重庆港务(集团)有限责任公司财务处处长、重庆港务物流集团有限公司财务部部长等职务。

    

    5、张鹏,现任本公司董事、重庆市城市建设投资公司计划财务部副经理(主持工作)。1998 年

    

    西南财经大学毕业后到重庆市城市建设投资公司财务部工作。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    9

    

    6、 王崇举,现任本公司独立董事、重庆工商大学校长。曾任重庆师范学院教务处处长、教科总

    

    支书记,重庆师范学院科研处处长,重庆师范学院副院长,重庆商学院院长等职务。

    

    7、 刘星,现任本公司独立董事、重庆大学经济与工商管理学院院长。历任重庆大学计算机及自

    

    动化系辅导员,重庆大学管理工程系技术经济教研室秘书,重庆大学工商管理学院工业外贸教研室副

    

    主任,香港城市大学商学院会计学系研究员,重庆大学工商管理学院会计学系系主任,香港中文大学

    
    工商管理学院会计学院访问学者,重庆大学工商管理学院会计学系副院长、系主任,香港中文大学工

    

    商管理学院会计学院访问教授,重庆大学经济与工商管理学院副院长等职务。

    

    8、 洪卫,现任本公司独立董事、重庆交通大学管理学院副教授、硕士生导师、工商管理系系主

    

    任、企业研究所所长。历任江苏金陵汽车运输总公司科员,重庆第三公共交通公司科员,重庆交通大

    

    学管理学院助教、讲师、副教授等职务。

    

    9、 伍斌,现任本公司独立董事、重庆康实律师事务所合伙人、主任律师。历任重庆市产权交易

    

    中心开发部经理,重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理,重庆静升律师事务所兼职律师。

    

    10、 魏庆渝,现任本公司监事会主席、重庆港务物流集团有限公司投资发展部部长。1981 年从

    

    四川省物资学校毕业分配至重庆市物资局,从事会计核算组织、财务管理工作;1992 年至1996 年挂

    

    职锻炼于所属海南利通公司;2000 年随重庆市物资局转制为重庆市物资(集团)有限责任公司并就职

    

    集团公司,历任财务部副部长、审计法律部部长、资产部部长;2006 年任重庆港务物流集团有舷限公�?
    

    资产部部长、投资发展部部长至今。

    

    11、 周生渠,现任本公司监事、重庆港九股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。历任

    

    重庆港务局知青办公室办事员,长航重庆分局知青农场团支部书记,重庆港务局集管科科员,重庆港

    

    务局劳动服务公司办公室秘书、主任,重庆港务局办公室秘书、副主任、主任,重庆港务(集团)有

    

    限责任公司党办主任、组织部部长,重庆港务物流集团有限公司党委工作部部长等职务。

    

    12、 薛崐,现任本公司监事、重庆港九股份有限公司九龙坡集装箱码头分公司经理。历任重庆港

    

    客运总站货运科长、副经理,重庆港商务处副处长,重庆港江北公司副经理,重庆港集装箱公司副总

    

    经理,重庆港业务处副处长,重庆港江北公司党委书记等职务

    

    13、 洪启义,现任本公司监事、重庆港九股份有限公司江津港埠分公司经理。历任重庆港工会干

    

    事,重庆港建港指挥部设备科长,重庆港朝天门大厦指挥部总工程师,重庆港朝天门大酒店副总经理、

    

    总工程师,重庆港长寿港埠公司经理等职务。

    

    14、 高冀华,现任本公司监事、重庆港九份有限公司客运总站经理。。历任重庆港客运站服�?
    

    员,朝天门港埠公司团委副书记,客运站站长助理、副站长兼客运旅游公司经理,重庆港旅游公司党

    

    支部书记兼副经理,客运站党支部书记兼副站长,重庆港九客运总站副经理兼客运站站长、重庆港旅

    

    游客运分公司党支部书记、经理,客运总站纪委委员等职务。

    

    15、黄继,现任本公司副总经理。历任重庆港九龙坡港埠公司助理工程师、工程师。历任重庆港

    

    口局技术处工程师、副处长,重庆港生产部副部长、主任工程师,重庆港九龙坡港埠公司副经理、总

    

    工,重庆港口局技术处副处长、处长,重庆港江北港埠公司经理,重庆港通科技发展有限公司经理,

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司副总经理,重庆化工码头有限公司执行董事、总经理,重庆港务物

    

    流建设投资有限公司总经理等职务。

    

    16、周小雄,现任本公司董事会秘书。历任重庆港口管理局工会生产干事,重庆港口管理局宣传

    

    部《重庆港口报》编辑,重庆港广益运贸公司经理,重庆港口管理局生产部办公室主任,重庆港口管

    

    理局办公室秘书,重庆港口管理局证券办主任靠破员,重庆港九股份有限公司办公室副主任、主任等�?
    

    务。

    

    17、刘晓骏,现任本公司副总经理。历任重庆市公路工程处成渝高管等级公路N 段指挥部助理工

    

    程师,重庆市渝通公路工程总公司第四工程分公司工程师,重庆市渝通公路工程总公司计划经营科科

    

    员,重庆市渝通公路工程总公司项目经理,重庆长信工程建设监理有限公司项目总监理工程师、工程

    

    实验室主任、项目管理部主任、总经理助理、总工程师(期间兼任重庆恒正工程试验检测所主任、所

    

    长,重庆港设计事务所技术负责人),重庆港务物流建设投资有限公司副总经理等职务。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    10

    

    (二) 在股东单位任职情况

    

    姓名 股东单位名称 担任的职务

    

    任期起始

    

    日期

    

    任期终止

    

    日期

    

    是否领取报

    

    酬津贴

    

    熊维明

    

    重庆港务物流集团有限

    

    公司

    

    副总经理 2006 年 是

    

    张鹏

    

    重庆市城市建设投资公

    

    司

    

    计划财务部副经

    

    理(主持工作)

    

    1998 年 是

    

    魏庆渝

    

    重庆港务物流集团有限

    

    公司

    

    投资发展部部长 2006 年 是

    

    (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

    

    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

    

    公司非独立董事和监事未在公司领取报酬,独立董事津贴由股东大会决定。高管人员薪酬经董事

    

    会薪酬与考核委员会审议通过后再提交董事会审定。

    

    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

    

    薪酬与考核委员会根据董事会审议通过的《高管人员薪酬考核办法》提出高管人员薪酬考核兑现方案。

    

    3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况

    

    不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

    

    熊维明 是

    

    张鹏 是

    

    魏庆渝 是

    

    公司高管人员2008 年度薪酬与经营业绩和基层各单位领导班子正职平均年薪挂钩,由基本年薪、

    

    绩效年薪和特别奖励三部分构成。总经理年度薪酬的计算公式为:年薪总额=基本年薪+绩效年薪-否决

    

    指标扣减额=(基层各ノ领导班子正职平均基本年�?基层各单位领导班子正职平均绩效年薪)×调

    

    节系数-否决指标扣减额。副总经理、董事会秘书、财务总监的年度薪酬按总经理年薪的80%执行。

    

    (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    

    姓名 担任的职务 离任原因

    

    梁从友 董事长 董事会换届

    

    孙万发 董事 董事会换届

    

    彭维德 董事 董事会换届

    

    曲斌 董事 董事会换届

    

    凌焯 独立董事 董事会换届

    

    陈兴述 独立董事 董事会换届

    

    哈军 监事会主席 监事会换届

    

    廖亚 监事会副主席 监事会换届

    

    江志勤 监事 监事会换届

    

    易生明 监事 监事会换届

    

    乔正年 监事 监事会换届

    

    吕凤彬 监事 监事会换届

    

    薛崐 副总经理 监事会换届,任新一届监事会监事

    

    洪启义 副总经理 监事会换届,任新一届监事会监事

    

    高冀华 副总经理 监事会换届,任新一届监事会监事

    

    谢助华 财务总监 退休重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    11

    

    经2008 年10 月28 日公司三届董事会三十七次会议审议通过,同意薛崐、洪启义、高冀华辞去公

    

    司副总经理职务。

    

    2008 年11 月18 日公司2008 年第二次临时股东大会选举熊维明、李毓坚(续任)、杨波、曹浪、

    

    张鹏、王崇举(续任)、刘星、洪卫、伍斌为第四届董事会董事,其中王崇举、刘星、洪卫、伍斌为

    

    独立董事;选举魏庆渝为第四届监事会监事。此外,2008 年10 月17 日公司职工代表大会已选举周生

    

    渠(上届监事)、薛崐、洪启义、高冀华为第四届监事会职工监事。

    

    2008 年11 月18 日公司四届董事会一次会议选【傩熊维明为董事长,同时聘任:李毓坚为总经理(�?
    

    事兼,续任),周小雄为董事会秘书(续任),杨波(董事兼)、黄继、刘晓骏为副总经理,曹浪(董

    

    事兼)为财务总监。

    

    2008 年11 月18 日公司四届监事会一次会议选举魏庆渝为监事会主席。

    

    (五) 公司员工情况

    

    在职员工总

    

    数

    

    2,350 公司需承担费用的离退休职工人数 1,625

    

    公司员工情

    

    况的说明

    

    离退休员工由社保支付保险金,退休员工参加社会医疗保险,部份医疗保险金由单位

    

    支付,退休员工就医时产生的医疗费用由社会医疗保险支付。

    

    员工的结构如下:

    

    1、专业构成情况

    

    专业类别 人数

    

    管理人员 198

    

    财务人员 57

    

    技术人员 750

    

    生产人员 1,345

    

    2、教育程度情况

    

    教育类别 人数

    

    大学本科及以上 121

    

    大专 263

    

    中专 150

    

    中专及以下 1,816

    

    六、公司治理结构

    

    (一) 公司治理的情况

    

    2008 辏司按照中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》([2008]27 号文)和重庆市

    

    证监局对推进“上市公司治理专项活动”的要求和部署,在巩固2007 年公司治理专项活动成果的基础

    

    上,继续把该项活动推向深入。公司组织相关人员对公司治理专项活动整改报告中列示的问题进行了

    

    认真细致的复查,并在各级监管部门的指导下,对2007 年公司治理专项活动中发现的需要持续改进问

    

    题进行跟踪;同时严格执行信息披露制度,强化公司敏感信息内部排查、披露机制,进一步规范公司

    

    信息披露缎形岣吖就该鞫龋话凑占喙懿棵欧⒉嫉姆煞ü娴囊螅笆毙薅┕局卫碇贫龋?
    

    善内部控制制度,切实提高公司规范运作水平。通过本次公司治理专项活动,提高了公司董事、监事、

    

    高管人员的法人治理意识,在机构健全、职责行使方面加深了认识,在完善内控制度、规范日常运作

    

    方面取得了一定成效。

    

    2008 年,公司董事会和监事会进行了换届改选,董事会对管理层重新进行了聘任。目前,公司治

    

    理情况比较规范,不存在重大失误。具体情况如下:

    

    1、关于股东与股东大会:公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东

    

    大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股

    

    东,特别是中小股东与大股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利。

    

    2、关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,依法行使出资人权利,没有超越股

    

    东大会直接或间接干预公司的经营决策的情形。公司与控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等

    

    方面均保持独立,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,独立组织生产销售和经营规重庆港九股份有限公司 2008 年

年度报告

    

    12

    

    划,重大决策均按《公司章程》和有关法律法规的规定由股东大会、董事会依法做出,未发生大股东

    

    占用上市公司资金和资产的情况。

    

    3、关于董事和董事会:董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议

    

    事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事

    

    任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责,维护

    

    公司和全体股东的合法权益。

    

    为适应公司发展的需要,增强公司核心竞争力,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董

    

    事会议事规则》及其他有关规定,公司设立了四个董事会专门委员会,包括战略委员会、审计委员会、

    

    提名委员会、薪酬与考核委员会,并制定了专门委员会工作细则。专门委员会中除战略委员会外,主任

    

    委员均由独立董事担任,独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。

    

    4、关于监事和监事会:监事会的召集、倏绦蚍稀豆痉ā贰ⅰ豆菊鲁獭芬约啊都嗍禄嵋?
    

    事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事

    

    任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责,能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责,维护

    

    了公司和全体股东的合法权益。

    

    5、关于信息披露与透明度:公司制定了《信息披露管理制度》并得到切实执行,明确信息披露责

    

    任人,信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

    

    6、关于利益相关者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益,努力实现股东、员工、社会等

    

    各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。

    

    (二) 独立董事履行职责情况

    

    1、独立董事参加董事会的出席情况

    

    独立董事姓名

    

    本年应参加

    

    董事会次数

    

    亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)

    

    缺席原因及其

    

    他说明

    

    王崇举 18 14 4 0

    

    刘星 3 3 0 0

    

    洪卫 3 3 0 0

    

    伍斌 3 3 0 0

    

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    

    报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    

    公司全体独立董事严格按照本公司《章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求,本

    

    着对全体股东负责的态度,认真了解公司运作情况,积极参加公司董事会和股东大会。根据自身的专

    

    业知识、工作经验和独立地位,切实发挥各自专长,为公司重大决策提供专业性意见,提高了董事会

    

    决策的科学性、客观性和前瞻性,维护了公司及中小股东的合法权益,对保证公司健康持续发展起到

     


    了积极的作用。

    

    (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    

    业务方面独立情况

    

    公司的生产经营完全独立于控股股东,生产组织、调度等环节均由公司自

    

    主决策,公司无需依赖股东单位进行生产经营活动。

    

    人员方面独立情况

    

    公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立,总经理、副总经理及其他

    

    高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬或担任重

    

    要职务。

    

    资产方面独立情况

    

    公司与控股股东明确界定资产的权属关系,控股股东没有违规占用公司的

    

    资金、资产及其他资源。公司独立拥有并使用“重庆港九”商标等无形资

    

    产。

    

    机构方面独立情况

    

    公司设立了健全的组织机构体系,所有机构设置程序和机构职能独立;董

    

    事会、监事会等内部机构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从

    

    属关系。

    

    财务方面独立情况

    

    本公司设有独立的财务部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,

    

    并在银行独立开户。公司未将资金存入控股股东的财务公司或结算中心帐

    

    户。公司依法纳税,独立做出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使

    

    用的情况。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    13

    

    (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

    

    公司目前已建立起较为健全、合理的内部控制制度,整套内部控制制度包括法人治理、生产经营、

    

    财务管理、行政及人力资源管理、信息披露等方面,基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环

    

    节。2008 年,公司致力于上述各项内控制度的落实和贯彻执行。通过有效执行各项内控制度,保证了

    

    公司经营管理的正常进行,对经营风险起到了有效的控制作用。随着公司的发展,公司将对内控制度

    

    进一步修改完善,使之始终适应公司发展需要。

    

    (五) 公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

    

    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。

    

    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

    

    (六) 高级管理人员的考评及激励情况

    

    《2008 年度公司高管人员薪酬考核办法》规定:公司高管人员的年度薪酬由基本年薪、绩效年薪

    

    和特别奖励三部分构成。具备下列条件之一,薪酬与考核委员会可以向董事会建议给予高级管理人员

    

    特别奖励,奖励包括一次性现金奖励、实物奖励、年金奖励等方式。:(一)综合经济实力排名全国

    

    同行业前列或经营业绩实现了跨越式发展;(二)盈利或主营业务收入数额较大且比上年有较大幅度

    

    增长;(三)招商引资、资产重组等方面有特别突出贡献;(四)公司管理(包括节约成本、技术创

    

    新、信息化建设、安全管理等)成效显著;(五)其他特别突出事项。

    

    公司董事会薪酬委员会按《2008 年度高管人员薪酬考核办法》对高管人员2008 年度各项工作进

    

    行了考评,《考核兑现方案》已经公司董事会审议通过。本《年度报告》披露的高管薪酬完全符合《考

    

    核兑现方案》。

    

    (七) 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    

    七、股东大会情况简介

    

    (一) 年度股东大会情况

    

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

    

    2007 年度股东

    

    大会

    
    008 年6 月27 日 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年6 月27 日

    

    经到会股东认真审议,以记名投票方式审议通过了以下12 项议案:《关于公司2007 年度董事会

    

    工作报告的议案》、《关于公司2007 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2007 年度报告及其

    

    摘要的议案》、《关于公司2007 年度财务决算报告的议案》、《关于公司2007 年度利润分配预案的

    

    议案》、《关于支付2007 年度审计费用的议案》、《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008

    

    年度审计机构的议案》、《关于为重庆国际集装箱码头有限责任公司4 亿元银行贷款提供担保的议案》、

    

    《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资金的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关

    

    于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于

    

    修改〈公司董事会议事规则〉的议案》。

    

    (二) 临时股东大会情况

    

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

    

    2008 年第一次

    

    临时股东大会

    

    2008 年11  月18 热� 《上海证券报》、《证券时报》 2008 年11 月20 日

    

    经到会股东认真审议,以记名投票方式审议通过以下6 项议案:《关于修改公司章程的议案》、

    

    《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任

    

    公司投资建设寸滩港区三期工程的议案》、《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务

    

    物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量堪察等费用的议案》、《关于为重庆

    

    港九波顿发展有限责任公司800 万元银行贷款提供担保的议案》。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    14

    

    八、董事会报告

    

    (一) 管理层讨论与分析

    

    1、报告期内公司总体经营情况:

    

    2008 年,在董事会的正确领导下,在监事会的有效监督下,面对年初雨雪冰冻灾害、“5.12”地

    

    震灾害、国际金融危机和行业竞争激烈等诸多不利因素,公司管理层带领全体员工沉着应对,积极采

    

    取措施,对外创新货源组织策略,对内强化管理。经过全体员工的共同努力,报告期内公司安全质量

    

    稳定,主要产量指标筒莆裰标虽稍欠目标计划,但较上年均有较大幅度增长,公司主营收入和主�?
    

    利润均创下历史最好水平,基本实现了公司年初制定的目标。但由于本报告期国内证券市场出现大幅

    

    度调整,公司投资的证券出现较大亏损,影响了年度利润总额。

    

    报告期内公司主要生产经营指标完成情况:

    

    项 目 实际完成 为年计划% 与去年同期相比±%

    

    货物吞吐量(万吨) 1145.2 95.8 +12

    

    装卸自然吨(万吨) 757.0 97.9 +12.7

    

    出口客运量(万人次) 29.2 58.5 -43.6

    

    集跋渫掏吐量(TEU) 434797 94.5 +23.7

    

    2、报告期内生产经营的主要特点:

    

    (1)前三季度尽管受“雪灾”、“地震”的影响,由于公司采取的措施及时,港口货物吞吐量、

    

    装卸自然吨、集装箱吞吐量与去年同比仍分别保持17.9%;17.85%;33.7%的增长,创历史新高。

    

    (2)第四季度由于受金融风暴的强烈冲击,外贸进出口货物大幅度下降,国内制造加工业受到严

    

    重影响,致使港口货物运输量急剧下滑,主要生产指标出现负增长,港口货物吞吐量、装卸自然吨、

    

    集装箱吞吐量,分别比前三季度平均下降5%、8%和36%,直接影响了公司全年计划目标的实现。

    

    (3)货源结构发生了较大变化。煤炭、金属矿比去年同期下降41%和16%;化肥和机械设备有较

    

    大幅度增长;钢铁、化工等其它货种稳中有升。

    

    3、报告期公司财务成果和状况的分析:(单位:元 币种:人民币)

    

    (1)财务成果分析

    

    项目名称 本年数 上年数 增减额

    

    增减幅度

    

    (%)

    

    营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 152,124,424.95 36.65

    

    营业利润 44,124,963.88 58,544796.09 -14,419,832.21 -24.63

    

    归属于母公司股东的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47 -27,186,357.48 -48.69

    

    投资收益 -17,319,490.29 33,453,485.03 -50,772,975.32 --

    

    管理费用 76,674,814.77 82,551,076.82 -5,876,262.05 -7.12

    

    财务费用 58,183,925.01 44,296,421.82 13,887,503.19 31.35

    

    所得税 7,415,019.34 8,438,882.54 -1,023,863.20 -12.13

    

    变动原因分析:

    

    营业收入本年数较上年数有较大增加,主要系集装箱业务量上升及商品贸易业务婺@┐笏隆?
    

    营业利润本年数较上年数有所减少的主要原因是公司投资收益大幅度减少。

    

    归属于母公司股东的净利润较上年数有较大减少的主要因素是公司营业收入增长的形成利润不

    

    足以抵减当期投资亏损。

    

    投资收益较上年数有较大减少的原因是国内证券市场在经历了2007 年持续上涨之后,2008 年出

    

    现大幅度向下调整,公司投资的证券因此出现较大幅度亏损。

    

    管理费用较上年数有所减少的原因是公司提高了管理效率,压缩了管理开支。

    

    财务费用增加主要系集装箱码头和化工ぢ胪方ㄉ韫こ趟枰薪杩钤黾樱薪杩罾⒅С鏊�

    

    之增加。

    

    所得税费用较上年数有所减少的原因是公司当期利润减少。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    15

    

    (2)公司主营业务及其经营状况

    

    主营业务分行业、产品情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    分行业或

    

    分产品

    

    营业收入 营业成本

    

    营业利润

    

    率

    

    (%)

    

    营业收入

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业成本

    

    比上年增

    

    减(%)

    

    营业利润率比

    

    上年增减(%)

    

    分行业

    

    装卸业务 324,160,938.14 131,593,621.62 59.40 30.87 31.13

    

    减少0.08 个

    

    百分点

    

    客货运输

    

    业务

    

    28,770,725.79 21,975,270.05 23.62 -20.00 -25.07

    

    增加5.16 个

    

    百分点

    

    商品销售

    

    业务

    

    182,205,463.50 177,178,721.78 2.76 47.50 45.31

    

    增加11.47 个
    

    百分点

    

    其他 27,662,178.27 26,871,172.34 2.86 585.33 976.63

    

    减少35.31 个

    

    百分点

    

    主营业务分地区情况

    

    单位:元 币种:人民币

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

    

    市区内 371,447,541.76 60.07

    

    市区外 191,351,763.94 6.8

    

    主营业务分地区是以货物到达地分类

    

    (3)公司的主要供应商、客户情况:

    

    公司向前5 名供应商合计的采购金额17834 万元占年度采购总额的比例36.6%,? 名客户销售

    

    额合计17360.04 万元,占公司销售总额的比例30.61%。

    

    (4)公司资产构成

    

    (单位:元 币种:人民币)

    

    资产构成 期末数 期初数

    

    占总资产的比重

    

    (%)

    

    增减百分点

    

    应收账款 52,734,893.55 40,656,088.37 1.92 -0.01

    

    其他应收款 18,823,106.24 7,007,712.42 0.69 0.35

    

    存货 16,273,874.98 8,328,028.99 0.59 0.20

    

    长期股权投资 97,224,134.95 73,486,193.33 3.54 0.05

    

    固定资产 1,093,191,108.13 920,302,298.27 39.79 -3.93

    

    在建工程 331,437,905.04 287,260,523.82 12.06 -1.58

    

    短期借款 245,000,000.00 180,000,000.00 8.92 0.37

    

    长期借款 1,085,160,000.00 698,000,000.00 39.50 6.34

    

    总资产 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39 100 -

    

    资产构成变动情况说明:

    

    (a)应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、短期借款占公司年末总资产的比重变化较小,

    

    变动均在1 个百分点之内。

    

    (b)固定资产、在建工程占公司灸昴┳茏什谋戎亟仙夏晔兴跎伲饕倒咀什ㄓ绕涫?
    

    负债资产)规模增加的速度大于固定资产和在建工程增加的幅度。

    

    (c)长期借款占公司年末总资产的比重较上年数有所增加,主要系公司为加快建设寸滩国际集装

    

    箱码头,增加了银行长期项目贷款。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    16

    

    (5) 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况

    

    (单位:元 币种:人民币)

    

    项 目 2008 年度 2007 年度 增减数 增减比率%

    

    经营活动产生的现金流量净额 98,367,881.01 118,076,733.43 -19,708,852.42 -16.69

    

    投资活动产生的现金流量净额 -549,913,501.93 -331,323,637.37 -218,589,864.56 -65.97

    

    筹资活动产生的现金流量净额 440,191,898.95 172,733,841.76 267,458,057.19 154.84

    

    经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期应收账款、应收票据和预付账款金额增加

    

    所致。

    

    投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是报告期证券投资出现亏损和寸滩港区基本建设投

    

    入加大所致。

    

   筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是为保证寸滩港二、三期工程对建设资金的需求,

    

    公司加大了银行融资力度

    

    (6)与公允价值计量相关的项目

    

    单位:元

    

    项目

    

    (1)

    

    期初金额

    

    (2)

    

    本期公允价值

    

    变动损益(3)

    

    计入权益的累

    

    计公允价值变

    

    动(4)

    

    本期计提

    

    的减值

    

    (5)

    

    期末金额

    

    (6)

    

    金融资产

    

    其中:1.以公

    

    允价值计量且其

    

    变动计入当期损

    

    益的金融资产

    

    50,184,403.04 -2,795,522.35 4,473,993.9

    

    其中:衍生

    

    金融资产

    

    2.可供出售

    

    金融资产

    

    金融资产小计

    

    合计 50,184,403.04 -2,795,522.35 4,473,993.9

    

    注:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司投资的股票。

    

    (7)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    

    (a)主要控股公司的经营情榭黾耙导?
    

    单位:万元 币种:人民币

    

    公司名称 业务性质 主要产品或服务

    

    注册资

    

    本

    

    资产规模 净利润

    

    重庆经略实业有限责任公

    

    司

    

    销售、贸

    

    易

    

    主营销售普通机械及零配

    

    件、装卸设备、化工原料及

    

    产品(不含化学危险品),

    

    建筑材料,木材及制品,金

    

    属材料(不含稀有金属),

    

    摩托车及零配件,交电五

    

    金,电子产品,日用百货等

    

    业务

    

    2,000 2826 149

    

    重庆港九波顿发展有限责

    

    任公司

    

    房地产开

    

    发

    

    房地产开发、物业管理,国

    

    内货物运输代理,销售普通

    

    机械设备、建筑材料、装饰

    

    材料、金属材料、交电。

    

    4,000 6805 403

    

    重庆久久物流有限责任公

    

    司

    

    物流服务

    

    物流服务,计算机硬件的开

    

    发、销售,物流信息咨询服

    

    务,销售日用百货、五金、

    

    交电、金属材料、建筑材料

    

    等

    

    2,500 2128 -18重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    17

    

    重庆国际集装箱码头有限

    

    责任公司

    

    港口服务

    

    在重庆港口内从事集装箱

    

    装卸(以上经营范围若需前

    

    置审批的,在取得了审批后

    

    方可经营);国内货物运输

    

    代理;销售:电子产品、五

    

    金交电、化工产品(不含化

    

    学危险品)、建筑材料、装

    

    饰材料

    

    43,400 165425 1832

    

    重庆融达投资有限公司 投资

    

    利用自有资金对基础设施

    

    建设、房地产业、证券行业

    

    进行投资(法律法规禁止

    

    的,不得从事经营;法律、

    

    法规限制的,取得后方可从

    

    事经营),资产管理,商务

    

    信息咨询服务,投资咨询服

    

    务

    

    2,000 775 -1285

    

    (b)主要参股公司的经营情况及业绩

    

    ①华夏世纪创业投资有限公司

    

    公司持有华夏世纪创业投资有限公司2.94%的股份,该公司注册资本17,000 万元。主要经营范围:

    

    高新技术企业投资、高新技术项目投资、委托投资、企业托管、重组、收购与兼并、企业财务顾问、

    

    投资咨询、信息咨询服务等。截止2009 年3 月10 日,公司审计工作尚未完成。

    

    ②江津市九禾化肥有限责任公司

    

    公司持有江津市九禾化肥有限责任公司30%的股份,该公司注册资本400 万元。主要经营范围:

    

    生产、销售化肥。截止2008 年12 月31 日,总资产4930 万,报告期内盈利141 万元。

    

    ③重庆集海航运有限责任公司

    

    公司持有该公司5%的股份,该霉咀⒉嶙时�5000 万元,法人代表:郎成全。主要经营范围:

    

    船舶运输,船舶代理,贷物代理,长江流域国际集装箱内支线运输。截止2008 年12 月31 日,该公司

    

    资产总额 11556 万元,报告期内实现净利润 72.1 万元。

    

    ④ 重庆金象货物运输有限公司

    

    公司持有重庆金象货物运输有限公司30%的股份,该公司注册资本1000 万元,法人代表:张志刚。

    

    主要经营范围:经营水路货物运输代理、船舶代理业务。截止2008 年12 月31 日,该公司资产总额 1406.2

    

    万元,报告期内适迪志焕?6.06 万元

    

    4、持有外币金融资产、金融负债情况

    

    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

    

    5、对公司未来发展的展望

    

    (1)公司面临的发展机遇

    

    2009 年,受国际金融危机的持续影响,公司虽身处内陆重庆,仍难以置身事外、独善其身,生产

    

    经营将面临前所未有的困难。但危机中也蕴含着商机:一方面,为全面贯彻落实胡锦涛总书记为重庆

    

    发展提出的“314”总体部署,国务院有关部门正积极研究解决重庆发展问题的一揽子政策,这是重庆

    

    发展史上的一件大事。另一方面,国内外众多企业过去更看重东部沿海的优惠政策和便利条件,现在

    

    处于变局,为寻求突围,开始看好西部尤其是看好重庆地区的市场和发展潜力,国家也正在研究促进

    

    加工贸易向内地转移的支持政策,重庆等西部地区,有可能更多地承接发达国家和沿海地区的产业转

    

    移,将迎来新一轮发展机遇。公司作为重庆市的水上门户,在重庆经济社会的发展中具有十分重要和

    

    特殊的作用,研究和做好与中央、重庆市相关政策的衔接,公司就会化被动为主动,在困境中迎来发

    

    展良机。

     

    (2)公司所处行业的发展趋势

    

    2009 年,重庆市政府对于“充分发挥长江黄金水道作用,加快重庆长江上游航运中心建设”的既

    

    定目标没有变。依托长江水运航道的改善,水运成本低、运量大的独特优势,以及四川灾后重建的强

    

    力拉动等因素,水运行业将向更好的方向发展。公司作为西部地区能源、内外贸物资和各种生产原材

    

    料中转运输和水陆联运的主枢纽港,对重庆地区港口物流行业发展的影响力、控制力具有举足轻重的

    

    作用。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    18
    

    (3)公司面临的市场竞争格局

    

    当前,铁、水、公三家争夺市场运量的格局仍将持续,同时,由于港口码头建设速度快于运量的

    

    增长速度,公司和地方码头之间同业竞争愈演愈烈。竞争的焦点表现在揽货力度、运输时间、服务质

    

    量、物流价格等方面。

    

    (4)公司各项业务发展规划

    

    2009 年,公司将进一步加强对港口主营业务的统一管理,充分发挥整体优势,增强公司对外竞争

    

    力。同时,利用已形成的大件运输优势,推动大件运输的全程总承揽,实现车、港、船三位一体的经

    

    营模式。公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限公司寸滩港区二期工程将在年内完工,届时寸滩港

    

    区的码头设计通过能力将新增集装箱吞吐量42 万TEU/年、件杂货80 万吨/年、滚装汽车15 万辆/年。

    

    控股子公司重庆化工码头有限公司力争在一季度开港营运,其设计吞吐能力为196 万吨/年。江津港区

    

    重件作业线已经建成,力争在2009 年实现集装箱装卸运输零的突破。黄磏码头项目的前期工作和港区

    

    规划工作正在积极推进,并力争年内分阶段开工。

    

    (5)新年度经营计划

    

    收入计划

    

    (亿元)

    

    费用计划

    

    (亿元)

    

    新年度经营目标 为达目标拟采取的策略和行动

    

    5.73 5.187

    

    2009 年公司主要生产

    

    经营目标:港口货物吞

    

    吐量 1237 万吨,与

    

    2008 年实际完成数相

    

    比增长8%;货物装卸自

    

    然吨 795 万吨,与2008

    

    年实际完成数相比增

    

    长5%;集装箱吞吐量 48

    

    万TEU,与2008 年实际

    

    完成数相比增长10%;

    

    客运量完成 30 万人次。

    

    国际金融危机将给公司的生产经营带来严重的

    

    影响,公司对当前的形势作了全面深入的分析,

    

    并确定了以“保增长、调结构、抓建设、强管

    

    理、增效益”为全年的工作主线。具体措施是:

    

    (1)整合资源优势,突出主业经营,进一步增

    

    强核心竞争力,巩固主枢纽地位;(2)化解外

    

    部压力,稳定价格体系,确保收入稳步增长;

    

    (3)顺应市场变化,创新揽货策略,保持产量

    

    稳中有升;(4)加强管理、开源节约,优化作

    

    业方式,降低经营成本;(5)控制经营风险,

    

    确保利润增长(6)努力寻求解决建设资金短缺

    

    的矛盾,确保主业经营、港口建设两不误。

    

    (6) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测:否

    

    (二) 公司投资情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    报告期内公司投资额 14,420.80

    

    报告期内公司投资额比上年增减数 4,137.90

    

    报告期内公司投资额增减幅度(%) 40.24

    

    被投资的公司情况

    

    被投资的公司名称 主要经营活动

    

    占急煌蹲使救�

    

    益的比例(%)

    

    备注

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司

    

    集装箱码头中转

    

    运输

    

    50.14

    

    重庆久久物流有限责任公司 物流服务 93.60

    

    重庆化工码头有限公司

    

    化工码头建设,

    

    化工货物码头中

    

    转

    

    60.00 工程尚未完工

    

    1、募集资金总体使用情况

    

    公司于2000 年通过首次发行募集资金5.15 亿元,已累计使用5.15 亿元,其中本年度已使用3214.28

     

    万元。募集资金全部使用完毕。

    

    2、募集资金承诺项目使用情况重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    19

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    承诺项目名

    

    称

    

    拟投入金额

    

    是否变

    

    更项目

    

    实际投入金

    

    额

    

    预计收益

    

    是否符合计划

    

    进度

    

    是否符合预计

    

    收益

    

    收购客运总

    

    站

    

    16,010.73 否 15,941.00 1,900 是 否

    

    九二期工程 21,630.00 否 19,207.28 1,800 是 是

    

    重件码头 6,600.00 否 5,878.17 800 否 是

    

    合计 44,240.73 / 41,026.45 4,500 / /

    

    关于用募集资金收购客运总站项目未达到预期收益的说明:

    

    2000 年7 月,公司在首次募集资金时,预计收购重庆港客运总站后,公司每年可以“新增业务收

    

    入近4000 万元,利润近1900 万元”。但是从2001 年起,受国家西部大开发政策影响, 重庆地区公路

    

    建设突飞猛进,由重庆至上海的长江沿江高速公路陆续贯通;新规划的铁路运输线却锿蛱贰⒂�?
    

    铁路先后完工;长江上游水路客运市场出现重大转变,水路客运大量分流,公司客运业务受上述因素

    

    冲击巨大,逐步进入低谷。

    

    关于用募集资金投资建造重件码头项目未达到预期进度的说明:

    

    2000 年7 月,公司在首次募集资金时,预计九龙坡港区重件码头于2001 年完工,而实际上2003

    

    年11 月公司才完成重件码头工程验收工作。未按进度要求完成的原因:由于重件码头所涉及的“进港

    

    大件公路”出资问题上与当地政府意见不一致,因此影响工程所需要的设备设施的进场,进而影响该

    

    项目的工程进度。2002 年底公司就此事与有关单位达成一致意见,使重件码头进入正常施工。

    

    3、募集资金变更项目情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    变更后的项目名

    

    称

    

    对应原承诺项

    

    目名称

    

    变更后项目拟

    

    投入金额

    

    实际投入金额

    

    是否符合计

    

    划进度

    

    是否符合预

    

    计收益

    

    九龙坡港区集装

    

    箱码头改扩建

    

    补充流动资金 7,446.27 7,446.27 是 是

    

    补充流动资金

    

    原募集资金项

    

    目节余部分

    

    3,214.28 3,214.28 是 是

    

    合计 10,660.55 10,660.55 - -

    

    2004 年5 月18 日,公司召开2003 年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用

    

    途的议案》,同意将募集资金中原用于补充流动资金的7446.27 万元变更为用于九龙坡港区集装箱码

    

    头改扩建。该事项已于2004 年5 月19 日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。截至报告期末,

    

    实际投入7,446.27 万元 ,该构こ掏瓿稍に愕�100%。

    

    2008 年6 月27 日,公司召开2007 年度股东大会,会议审议通过了《关于变更部分募集资金用

    

    途的议案》,同意将募集资金中原用于募集资金项目节余的3214.28 万元变更为用于补充公司流动资

    

    金。该事项已于2008 年6 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》上公告。截至报告期末,实际投

    

    入3,214.28 万元 。

    

    4、非募集资金项目情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    项目名称 项目金额 项目进度

    

    重庆国际集装箱码头有限拊鹑喂驹鲎?7,062.50 完成

    

    重庆久久物流有限责任公司增资 1,300.00 完成

    

    南山东启房地产项目 2,000.00 工程在建

    

    九龙坡、江津港区技改工程 4,058.3 工程大部分完工

    

    合计 14,420.80 /重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    20

    

    (三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

    

    报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

    

    (四) 董事会日常工作情况

    

    1、董事会会议情况及决议内容

    

    (1)公司于2008年1 月4 日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于重庆伟航建

    

    设工程有限公司承建九龙坡港区滩脑壳大件码头加高维护工程的议案》、《关于对重庆化工码头有限

    

    公司增加2340 万元投资额的议案》。决议公告刊登在2008 年1 月5 日的《上海证券报》、《证券时

    

    报》。

    

    (2)公司于2008 年1 月31 日召开第三届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为重庆国际

    

    集装箱码头有限公司4 亿元银行贷款提供担保的议案》、《关于对重庆国际集装箱码头有限责任公司

    

    增加4500 万元投资额的议案》。决议公告刊登在2008 年2 月2 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (3)公司于2008 年3 月12 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于2007 年度

    

    董事会工作报告的议案》、《关于2007 年年度报告及其摘要的议案》、《关于2007 年度财务决算报

    

    告的议案》、审议通过《关于2007 年度利润分配预案的议案》、《关于支付2007 年度审计费用的议

    

    案》、《关于继续聘请重庆天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》、《关于将募集资金

    

    节余部分用于补充公司流动资金的议案》、《关于同意控股子公司重庆化工码头有限公司工程采取BT

    

    模式建设的议案》、《关于对前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目金额做出调整的议案》。

    

    决议公告刊登在2008 年3 月15 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (4)公司于2008 年3 月31 日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于对“东启.

    

    幻境”房产项目追加2000 万元投资额的议案》。决议公告刊登在2008 年4 月2 日的《上海证券报》、

    

    《证券时报》。

    

    (5)公司于2008 年4 月7 日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司符合

    

    向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关

    

    于公司与港务物流集团签订的〈以资产认购重庆港九股份有限公司非公开发行股份的合同〉的议案》、

    

    《重庆港九股份有限公司非公开发行股票预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公

    

    开发行股票相关事项的议案》。决议公告刊登在2008 年4 月8 日的《上海证券报》、《证券时报》.

    

   (6)公司于2008 年4 月17 日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于向重庆久

    

    久物流有限责任公司增加1300 万元投资额的议案》、《关于公司2008 年生产经营计划的议案》、《关

    

    于公司2008 年基建、设备更新投资计划的议案》。决议公告刊登在2008 年4 月18 日的《上海证券报》、

    

    《证券时报》。

    

    (7)公司于2008 年4 月24 日召开第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司2008

    

    年第一季度报告的议案》。决议公告刊登在2008 年4 月28 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (8)公司于2008 年5 月4 日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公

    

    司重庆国际集装箱码头有限责任公司征地1100 亩用于寸滩港区三期工程建设用地的议案》。决议公告

    

    刊登在2008 年5 月6 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (9)公司于2008 年6 月5 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于修改〈公

    

    司章程〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事长工作细

    

    则〉的议案》、《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》、《关于修改〈公司募集资金管理办法〉

    

    的议案》、《关于召开2007 年度股东大会的议案》。会议公告刊登在2008 年6 月7 日的《上海证券

    

    报》、《证券时报》。

    

    (10)公司于2008 年6 月20 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于终止执

    

    行2008 年4 月7 日公司第三届董事会第二十八次会议审议通过的向特定对象非公开发行股票事宜的议

    

    案》、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于公司重大资产置换及非公开

    

     发行股份购买鬃什桨傅囊榘浮贰ⅰ抖禄峁赜诒敬谓灰资欠穹稀垂赜诠娣渡鲜泄局卮笞什刈�

    

    若干问题的规定〉第四条规定的审慎判断》、《重庆港九股份有限公司资产置换及非公开发行股份购

    

    买资产暨关联交易预案》、《关于公司资产置换及非公开发行股份购买资产涉及关联交易的议案》、

    

    《关于公司与港务物流集团签订的〈资产置换及非公开发行股份购买资产合同〉的议案》、《关于提

    

    请股东大会批准港务物流集团免于履行因持股比例增加触发要约收购义务的议案》、《关于提请股东

    

    大会授权董事会全权办理本次资产置换及非公开发行股份相关事项的议案》。决议公告刊登在2008

    

    年6 月23 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (11)公司于2008 年7 月15 日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于添置一重庆港九股份有限公司 2008 年年度

报告

    

    21

    

    台双50 吨浮吊的议案》、《关于向银行申请2 亿元流动资金贷款的议案》、《关于为重庆港九波顿

    

    发展有限责任公司800 万元银行贷款提供担保的议案》、《关于与重庆港务物流集团有限公司共同出

    

    咨枇⒅厍毂K案埒经营有限公司的议案》、《关于公司治理整改情况的说明》。公告决议刊登�?008

    

    年7 月17 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (12)公司于2008 年7 月24 日召开第三届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于重庆伟航

    

    建设工程有限公司承建重庆国际集装箱码头有限责任公司二期“五通一平”工程的议案》、《关于重

    

    庆国际集装箱码头有限责任公司将二期工程委托重庆港务物流建设投资有限公司建设管理的议案》。

    

    决议公告刊登在2008 年7 月26 日的《上海证券报》、《种と北ā贰?
     

    (13)公司于2008 年8 月25 日召开第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2008 年半

    

    年度报告的议案》、《关于放弃实施与重庆港务物流集团有限公司合资组建物流公司的议案》、《关

    

    于对重庆国际集装箱码头有限责任公司增加2,562.5 万元投资额的议案》、《关于向银行申请4000

    

    万元贷款的议案》。决议公告刊登在2008 年8 月27 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (14)公司于2008 年10 月28 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于2008 年

    

    三季度报告的议案》、《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设寸滩港区三期工程的议

    

    案》、《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的寸

    

    滩三期征地及工程前期测量勘察等费用的议案》、《关于薛崐先生、洪启义先生、高冀华女士辞去公

    

    司副总经理职务的议案》、《关于调整公司组织机构设置的议案》、《关于修改公司章程的议案》、

    

    《关于董事会换届的议案》、《关于召开2008 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2008

    
    年10 月30 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (15)公司于2008 年11 月6 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于放弃实施

    

    重大资产置换及非公开发行股份购买资产的议案》。决议公告刊登在2008 年11 月8 日的《上海证券

    

    报》、《证券时报》。

    

    (16)公司于2008 年11 月18 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四

    

    届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务

    

    代表的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。决议公告刊

    

    登在2008 年11 月26 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (17)公司于2008 年11 月26 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于放弃实施与重

    

    庆港务物流集团有限公司共同组建重庆保税港经营有限公司的议案》。决议公告刊登在2008 年11 月

    

    27 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    (18)公司于2008 年12 月17 日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于同意重庆国际

    

    集装箱渎胪酚邢拊鹑喂窘缣哺矍诠こ掏恋赜苫ψ鋈玫囊榘浮贰>鲆楣婵窃?008

    

    年12 月18 日的《上海证券报》、《证券时报》。

    

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    

    (1)根据公司于2008 年6 月27 日召开的2007 年度股东大会审议通过的公司2007 年度利润分配方案,

    

    公司董事会已于2008 年8 月12 日向股权登记日(2008 年8 月6 日)登记在册的全体股东每10 股派

    

    发现金红利1.00 元(含税),实施公告刊登在2008 年8 月1 日的《上海证券报》、《证券时报》上。

    

    (2└莨居?008 年6 月27 日召开的2007 年度股东大会审议通过的《关于续聘重庆天健会

    

    计师事务所为公司审计机构的议案》和《关于支付2007 年度审计费用的议案》,公司董事会已继续聘

    

    请了重庆天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构,并按股东大会决议向审计机构支付了2007 年

    

    度审计费用。

    

    3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

    

    (1)审计委员会设立情况

    

    2008 年11 月,公司董事会进行了换届选举,审计委员会于2009 年1 月进行了改选。公司审计委

    

    员会现由3 名独立董事组成,由独立董事刘星先生担任主任委员。

    

    (2)审计委员会在公司2008 年年报审计过程中的工作情况

    

    根据中国证监会公告(2008)48 号、上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告的通

    

    知》和《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定,公司审计委员会在2008 年年报审计中履

    

    行了如下工作职责:

    

    ①认真审阅了公司2008 年审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计的年审会计师协商确定

    

    了公司2008 年度财务报告审计工作的时技浒才拧V厍旄劬殴煞萦邢薰?2008 年年度报告

    

    22

    

    ②在年审会计师进场前认真审阅了公司财务部初步编制的财务会计报表,并出具了书面审议意见。

    

    ③在审计期间,对年审会计师发出了《关于按时提交审计报告的督促函》,督促其加快工作进度,

    

    提交工作效率,按时完成审计任务。

    

    ④年审会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司2008 年度财务报表,并与年审会计师就审计

    

    过程中发现的问题等进行了沟通和交流。

    

    ⑤在会计师事务所出具2008 年度审计报告后,审莆被嵴倏嵋椋阅晟蠡峒剖Υ邮卤灸甓裙?
    

    司审计工作进行了总结,同意将其出具的2008 年年度审计报告及报表附注提交公司董事会审议。

    

    ⑥审计委员会就支付2008 年审计费用和公司董事会聘请2009 年度会计师事务所的事宜进行了讨

    

    论、表决并形成决议。

    

    (3)审计委员会对年审会计师从事本年度公司审计工作的总结

    

    根据中国证监会公告(2008)48 号、上海证券交易所《关于做好上市公司2008 年年度报告的通

    

    知》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关要求,审计委员会对会计师事务所从事本年度

    

    审计工作进行了全程跟踪,现将有关情况总结如下:

    

    ①基本情况:

    

    重庆天健会计师事务所(以下简称"重庆天健")作为公司2008 年度的审计机构,主要对公司2008

    

    年度财务报表及附注进行了审计评价。重庆天健在进行现场审计前,制定了详细周密的《审计计划》,

    

    审计工作安排有序,人员组织合理。重庆天健通过仔细了解公司的行业状况、主营业务性质、法律及

    

    监管环境及会计政策的选择和应用等,取得了充分适当的审计证据,并向审计委员会提交了标准无保

    

    留意见的审计报告。

    

    ②对重庆天健执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价:在审计工作中重庆天健及审

    

    计成员遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

    

    ③对重庆天健出具的审计报告意见的评价:重庆天健对财务报告发表的标准无保留意见是在获取

    

    充分、适当的审计证据的基础上做出的,对此我们表示赞同。

    

    (4)董事会审计委员会关于公司下年度改聘会计师事务所的决议:

    

    重庆天健致函公司,为适应我国会计市场的变化,积极响应有关部门关于会计师事务所"做大做强

    

    "的号召,提升执业水平和服务质量,重庆天健将与天健光华(北京)会计师事务所有限公司进行合并,

    

    合并后的审计机构名称为天健光华(北京)会计师事务所有限公司,重庆天健审计执业人员和业务全

    

    部转入天健光华重庆分所,具备证券、期货审计业务资格。鉴于上述因素,审计委员会建议公司聘请

    

    天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构,并同意支付重庆天健2008 年

    

    度审计费用36 万元。

    

    4、董事会下设的薪酬挝被岬穆闹扒榭龌阕鼙ǜ?
    

    2008 年11 月,公司董事会进行了换届选举,薪酬与考核委员会也于2009 年1 月进行了改选。薪

    

    酬与考核委员会现由5 名成员组成,其中独立董事占4 名,由独立董事王崇举先生担任主任委员。公

    

    司薪酬与考核委员会按照《2008 年度高管人员薪酬考核办法》对高管人员进行了年度绩效考评,并对

    

    2008 年度高管薪酬执行情况提出了建议。

    

    (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    经重庆天健会计事务所审计,公司2008 年度实现的归属于母公司的净利润28,54,037.99 元,以

    

    母公司本期实现的净利润27,010,960.45 元为基数,按10%提取法定盈余公积金2,701,096.05 元,加

    

    年初未分配利润92,845,124.53 元,减去2007 年度已分配的现金股利22,839,096.00 元,本年度实际

    

    可供股东分配利润为94,315,892.93 元。

    

    为回报广大投资者,公司拟以2008 年末股本228,390,960 股为基数,向全体股东每10 股派发现

    

    金红利0.40 元(含税),共计派发现金股利9,135,638.40 元,剩余85,180,254.53 元结转下年度分

    

    配。

    

    本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

    

    本利润分配预案须提交公司股东大会审议批准。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    23

    

    (六) 公司前三年分红情况:

    

    单位:元 币种:人民币

    

    分红年度 现金分红的数额(含税) 分红年度的净利润 比率(%)

    

    2005 22,839,096.00 24,023,643.96 95.07

    

    2006 22,839,096.00 35,380,897.81 64.55

    

    2007 22,839,096.00 55,840,395.47 40.90

    

    (七) 其他披露事项

    

    2008 年,公司选定的信息披露报刊适恰渡虾Vとā泛汀吨券时报》�?009 年,公司选定的信息

    

    披露报刊变更为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

    

    九、监事会报告

    

    (一) 监事会的工作情况

    

    监事会会议召开情况 监事会会议议题内容

    

    三届监事会第十一次会议于2008 年3 月12 日召

    

    开

    

    1、审议通过《关于公司2007 年度监事会工作报

    

    告的议案》2、审议通过《关于公司2007 年度报

    

    告及其摘要的议案》3、审议通过《关于公司2007

    

    年度财务决算报娴囊榘浮?、审议通过《关于公

    

    司2007 年度利润分配预案的议案》5、审议通过

    

    《关于将募集资金节余部分用于补充公司流动资

    

    金的议案》

    

    三届监事会第十二次会议于2008 年4 月24 日召

    

    开

    

    1、审议通过《关于公司2008 年第一季度报告的

    

    议案》

    

    三届监事会第十三次会议于2008 年8 月25 日召

    

    开

    

    审议通过《关于公司2008 年半年度报告的议案》

    

    三届监事会第十四次会议于2008 年10 月28 日召

    

     开

    

    1、审议通过《关于2008 年三季度报告的议案》2、

    

    审议通过《关于监事会换届的议案》

    

    四届监事会第一次会议于2008 年11 月18 日召开

    

    审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议

    

    案》

    

    (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    

    监事会认为董事会和管理层在过去一年的工作中切实贯彻执行了股东大会决议,决策程序符合《公

    

    司法》和《公司章程》的有关规定;公司管理规范,经营决策科学,基本完成了公司年度生产经营目

    

    标。公司董事及高管人员在执行公司职务时忠于职守,未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况,

    

    没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

    

    (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    公司监事会认为公司的财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。重庆天健会计师事务

    

    所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的,真实反映了公司财务状况和经营成

    

    果。

    

    (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    公司募集资金的使用,瞎曳伞⒎ü婧凸菊章程的规定,并及时进行了公告,没有发现�?
    

    规使用募集资金的情况。

    

    (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    

    公司收购和出售资产,相关的决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,未发现侵占

    

    股东利益或其他损害股东权益的情况。

    

    (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    24

    

    报告期内,公司的关联交易,是根据公司实际生产经营需要,遵循了市场公允性原则,交易程序

    

    符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益。

    

    十、重要事项

    

    (一) 重大诉讼仲裁事项

    

    报告期内无新增诉讼仲裁事项。之前的诉讼案件进展如下:

    

    1、迎宾运输公司起诉大鹏证券,要求其归还2,858 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏

    

    证券破产清算,迎宾运输公司确认债权金额3,204.93 万元,首次分配款138.00 万元(比例4.31%)、

    

    第二次分配款325.91 万元(比例10.17%)均已到账。

    

    2008 年12 月1 日,大鹏证券管理人讼蛘ㄈ思某觥兜谌纹撇财产分配方案》,分配比例约�?
    

    3%,本次分配采取通讯方式进行审议,迎宾运输公司已表决同意,待管理人统计出表决结果并履行完

    

    相关程序后划款。迎宾运输公司本次可得分赔款96.22 万元。

    

    2、久久物流公司起诉大鹏证券,要求其归还685 万元委托理财本金及其利息、诉讼费用。大鹏证

    

    券破产清算,久久物流公司确认债权金额775.59 万元,首次分配款33.40 万元(比例4.31%)、第二

    

    次分配款78.87 万元(比例10.17%)均已到账。

    

    2008 年12 月1 日,大鹏证券管理人向债权人寄出《第三次破产财产分配方案》,分配比例约为

    

    3%。本次分配采取通讯方式进行审议,久久物流公司已表决同意,待管理人统计出表决结果并履行完

    

    相关程序后划款。久久物流公司本次可得分赔款23.29 万元。

    

    3、港九波顿公司起诉广东证券,要求其归还668 万元资金及利息。广州市中级人民法院于2008

    

    年1 月2 日宣告广东证券破产。

    

    重庆市第一中级人民法院于2008 年11 月22 日作出判决,根据该判决,经港九波顿公司与广东证

    

    券管理人确认,破产债权金额为6,909,480.28 元。

    

    4、久久物流公司起诉广东证券,要求其归还6,169,693.87 元本金及其利息。广州市中级人民法

    

    院于2008 年1 月2 日宣告广东证券破产。

    

    重庆市第一中级人民法院于2008 年11 月22 日作出判决,根据该判决,经久久物流公司与广东证

    

    券管理人确认,破产债权金额为6,340,724.59 元。

    

    (二) 破产重整相关事项

    

    本年度公司无破产重整相关事项。

    

    (三) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    证券投资情况

    

    序

   

    号

    

    证券

    

    品种

    

    证券代

    

    码

    

    证券简

    

    称

    

    初始投资金额

    

    (元)

    

    持有数

    

    量

    

    (股)

    

    期末账面值

    

    (元)

    

    占期末

    

    证券投

    

    资比例

    

    (%)

    

    报告期损益

    

    (元)

    

    1. A 股 601398

    

    工商银

    

    行

    

    4,420,824.00 100,000 3,540,000.00 85 -880,824.00

    

    2. A 股 0000822

    

    山东海

    

    化

    

    1,059,434.01 190,611 933,993.9 15 -125,440.11

    

    报告期已出售证券投资损益 / / / / -26,252,661.33

    

    合计 / 100% -27,258,925.44

    

    (四) 资产交易事项

    

    资产置换情况

    

    公司于2008 年6 月20 日召开第三届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司重大资产置

    

    换及非公开发行股份购买资产的议案》等与公司重大资产重组方案相关的议案,拟采用与实际控制人

    

    港务物流集团资产置换与非公开发行相结合的方式,购买港务物流集团所属的港口经营性资产(包括

    

    猫儿沱港埠、江北港埠、长寿港埠的全部港口经营性资产、重庆市涪陵港务有限公司100%的股权、重

    

    庆市万州港口(集团)有限责任公司100%的股权、重庆化工码头有限公司40%的股权、重庆国际集装

    

    箱码头有限责任公司48.75%的股权、重庆果园港埠有限公司51%的股权以及重庆港联装卸有限公司59%重庆港九股份有限公司 2008 

年年度报告

    

    25

    

    的股权),同时置出公司拥有的经略公司100%的股权和集海公司50%的股权。(相关公告刊登于2008

    

    年6 月23 日《上海证券报》、《证券时报》)。

    

    由于公司在履行重大资产置换及非公开发行股份购买资产相关程序的过程中,证券市场环境发生

    

    了较大变化,公司及实际控制人重庆港务物流集团有限公司经过认真商议后于2008 年11 月6 日签订

    

    了《关于终止履行资产置换及非公开发行股份购买资产合同的协议》,一致决定放弃实施《关于公司

    

    重大资产置换及非公开发行股份购买资产的议案》。 (相关公告刊登于2008 年11 月8 日《上海证

    

    券报》、《证券适北ā罚?
    

    (五) 报告期内公司重大关联交易事项

    

    1、共同对外投资的重大关联交易

    

    2008 年公司与重庆港务物流集团有限公司共同对公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任

    

    公司增资14,000 万元,其中重庆港务物流集团有限公司增资6,937.50 万元,公司增资7,062.50 万元,

    

    增资后公司的控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司注册资本变更为43,400 万元。截止2008

    

    年12 月31 日,控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司的注册资本工商变更登记手续已办理完

    

    毕。

    

    2⑵渌卮蠊亓灰�

    

    (1)接受垫付三期土地款及相关费用

    

    重庆港务物流集团有限公司为公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司累计垫付寸滩三

    

    期项目征地款及工程前期勘测费用及资金利息等共计87,538,258.48 元。截止2008 年12 月31 日,公

    

    司已支付上述垫付款52,538,258.48 元,尚余3500 万元未支付。具体情况详见审计报告附注。

    

    (2)提供担保

    

    重庆港务物流集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供担保情况如下:

    

   被担保单位 担保金额(万元) 借款期限 备注

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 5,000.00 2008.03.18-2009.03.18 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,000.00 2008.06.24-2009.06.24 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 7,500.00 2008.04.30-2009.04.30 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 1,000.00 2004.11.30-2009.11.30

    

    一年内到期的长期

    

    借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 1,000.00 2008.6.27-2009.12.05

    

    一年内档狡诘某て?
    

    借款

    

    重庆港九股份有限公司 5,000.00 2006.05.11-2009.05.10

    

    一年内到期的长期

    

    借款

    

    重庆港九股份有限公司 5,000.00 2006.07.13-2009.07.12

    

    一年内到期的长期

    

    借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 7,900.00 2004.11.30-2014.11.30 长期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 9,000.00 2008.06.27-2015.06.27 长期借款

    

    上述借款的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

    

    (六) 重大合同及其履行情况

    

    1、托管、承包、租赁事项

    

    (1) 托管情况

    

    本年度公司无托管事项。

    

    (2) 承包情况

    

    本年度公司无承包事项。

    

    (3) 租赁情况

    

    本年度公司无租赁事项。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    26

    

    2、担保情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

    

    担保

    

    方

    

    担保

    

    方与

    

    上市

    

    公司

    

    的关

    

    系

    

    被担

    

    保方

    

    担保

    

    金额

    

    担保

    

    发生

    

    日期

    

    (协

    

    议签

    

    署

    

    日)

    

    担保

    

    起始

    

    日

    

    担保

    

    到期

    

    日

    

    担保

    

    类型

    

    担保

    

    是否

    

    已经

    

    履行

    

    完毕

    

    担保

    

    是否

   

    逾期

    

    担保

    

    逾期

    

    金额

    

    是否

    

    存在

    

    反担

    

    保

    

    是否

    

    为关

    

    联方

    

    担保

    

    关联

    

    关系

    

    重庆

    

    港九

    

    股份

    

    有限

    

    公司

    

    重庆

    

    集海

    

    航运

    

    有限

    

    责任

    

    公司

    

    1,500

    

    2008

    

    年3

    

    月1

    

    日

    

    2008

    

    年3

    

    月1

    

    日

    

    2010

    

    年3

    

    月1

    

    日

    

    连带

    

    责任

    

    担保

    

    否 否 否 否

    

    合营

    

    公司

    

    报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担

    

    保)

    

    1,500

    

    报告期末担保余额合计(不包括对子公司的担

    

    保)

    

    1,500

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 65,000

    

    报告期末对子公司担保余额合计 65,000

    

    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

    

    担保总额 66,500

    

    担保总额占公司净资产的比例(%) 82.81

    

    其中:

    

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

    

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对

    

    象提供的债务担保金额

    

    65,000

    

    担保总额超过净资产50%部分的金额 26,346.20

    

    上述三项担保金额合计 91,346.20

    

    3、委托欣聿魄榭?
    

    本报告嫫谀冢久挥蟹⑸碌奈欣聿剖孪睢�

    

    本报告期内通过参与大鹏证券破产债权分配收回资金404.781114 万元。`截止报告期末,逾期未

    

    收回的委托理财本金累计4074.206086 万元人民币。

    

    公司已对逾期未收回的委托理财本金余额全额计提了坏账准备,并仍将对上述债权依法追讨。

    

    4、其他重大合同

    

    本年度公司无其他重大合同。

    

    (七) 承诺事项履行情况

    

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    公司原非流通股东重庆港务(集团)

    

    有限责任公司在股权分置改革过程

    

    中做出的特殊承诺:自获得流通权之

    

    日起5 年内,本公司出售重庆港九股

    

    份价格不低于5 元/股。在12 个月的

    

    重庆港务(集团)有限责任公司完全按

    

    承诺履行。重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    27

    

    法定禁售期满后,其所持有本公司股

    

    份至少在24 个月内不上市交易;在

    

    国家有关行嫡卟环⑸卮蟊浠?
    
    国资管理部门对本公司持股安排不

    

    发生变化的情况下,如通过交易所挂

    

    牌交易出售所持股份,自获得流通权

    

    之日起5 年内,出售后所持股份比例

    

    将不低于重庆港九股份总数的34%。

    

    (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

    

    单位:万元 币种:人民币

    

    是否改聘会计师事务所: 否

    

    现聘任

    

    境内会计师事务所名称 重庆天健会计师事务所有限责任公司

    

    境内会计师事务所报酬 36

    

    境内会技剖κ挛袼蠹颇晗?9

    

    (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    

    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    

    (十) 其他重大事项的说明

    

    本年度公司无其他重大事项。

    

    (十一) 信息披露索引

    

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径

    

    重庆港九股权质押

    

    公告

    

    《上海证券报》D25 版、

    

    《证券时报》C17 版

    

    2008 年1 月3 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第二

    

    十四次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》20 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年1 月5 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于工程建设的关

    

    联交易公告

    

    《上海证券报》20 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年1 月5 日

    

    上海证と灰姿�

    

    

    

    关于对重庆化工码

    

    头有限公司增加

    

    2340 万元投资额的

    

    关联交易公告

    

    《上海证券报》20 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年1 月5 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于大股东股权划

    

    转的提示性公告

    

    《上海证券报》48 版、

    

    《证券时报》C10 版

    

    2008 年1 月19 日

    

    上Vと灰姿?
    

    ww.sse.com.cn

    

    重庆港九简式权益

    

    变动报告书

    

    《上海证券报》48 版、

    

    《证券时报》C10 版

    

    2008 年1 月19 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    重庆港九收购报告

    

    书

    

    《上海证券报》48 版、

    

    《证券时报》C10 版

    

    2008 年1 月19 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    业绩预告公告

    

    《上海证券报》48 版、

    

    《证券时报》C10 版

    

    2008 年1 月30 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第二

    

    十五次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》A12 版

    

    2008 年2 月2 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    对外担保暨关联交

    

    易公告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》A12 版

    

    2008 年2 月2 日

     

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于对重庆国际集《上海证券报》32 版、2008 年2 月2 日 上海证券交易所网站重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    28

    

    装箱码头公司增加

    

    4500 万元投资额的

    

    关联交易公告

    

    《证券时报》A12 版 

    

    第三届董事会第二

    

    十六次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》C33 版

    

    2008 年3 月15 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届监事会第十

    

    一次会议决议公告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》C33 版

    

    2008 年3 月15 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于将募集资金节

    

    余部分用二补充公

    

    司流动资金的公告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》C33 版

    

    2008 年3 月15 日

    

    上海证券交易所网站

    

    
    

    2007 年度报告摘要

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》C33 版

    

    2008 年3 月15 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于2007 年度报告

    

    的更正公告

    

    《上海证券报》D75 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年3 月18 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于股权划转的进

    

    展公告

    

    《上海证券报》D52 版、

    

    《证券时报》C88 版

    

    2008 年3 月20 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    临时停牌公告

    

    《上海证券报》D136 版、

    

    《证券时报》C152 版

    

    2008 年3 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    重大事项暨停牌公

    

    告

    

    《上海证券报》A49 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年3 月31 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第?
    

    十七次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》D3 版、

    

    《证券时报》B8 版

    

    2008 年4 月2 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第二

    

    十八次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》D48 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年4 月8 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    非公开发行预案

    

    《上海证券报》D48 版、

    

    《证券时报》C3 版

    

    2008 年4 月8 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第二

    

    十九次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》D100 版、

    

    《证券时报》C51 版

    

    2008 年4 月17 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    2008 年一季度报告

    

    《上海证券报》A14 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年4 月28 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第三

    

    十一次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》D9 版、

    

    《证券时报》D9 版

    

    2008 年5 月6 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    临时停牌公告

    

    《上海证券报》A16 版、

    

    《证券时报》C11 版

    

    2008 年5 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于未受地震影响

    

    的公告

    

    《上海证券报》D33 版、

    

    《证券时报》C19 版

    

    2008 年5 月14 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于股权划转获国

    

    务院国资委批准的

    

    公告

    

    《上海证券报》D9 版、

    

    《证券时报》C9 版

    

    2008 年5 月21 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于股票连续停牌

    

    的公告

    

    《上海证券报》D17 版、

    

    《证券时报》C14 版

    

    2008 年5 月22 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于重大事项进展

    

    的公告

    

    《上海证券报》D8 版、

    

    《证券时报》C12 版

    

    2008 年5 月29 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于重大事项进展

    

    的公告

    

    《上海证券报》D9 版、

    

    《证券时报》B19 版

    

    2008 年6 月5 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第三《上海证券报》27 版、2008 年6 月7 日 上海证券交易所网站重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    29

    

    十二次会议决议公

    

    告

    

    《证券时报》B7 版 

    

    关于召开2007 年度

    

    股东大会的通知

    

    《上海证券报》27 版、

    

    《证券时报》B7 版

    

    2008 年6 月7 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于重大事项进展

    

    的公告

    

    《上海证券报》D6 版、

    

    《证券时报》D6 版

    

    2008 年6 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    第三届董事会第三

    

    十三次会议决议公

    

    告

    

    《上海证券报》A22 版、

    

    《证券时报》D7 版

    

    2008 年6 月23 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于资产置换、非

    

    公开发行股份购买

    

    资产涉及关联交易

    

    的公告

    

    《上海证券报》A22 版、

    

    《证券时报》D7 版

    

    2008 年6 月23 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于股票异动的公

    

    告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》B7 版

    

    2008 年6 月26 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    2007 年度股东大会

    

    决议公告

    

    《上海证券报》32 版、

    

    《证券时报》B15 版

    

    2008 年6 月27 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    三届三十四次会议

    

    决议公告、设立保

    

    税港区经营公司的

    

    公告

    

    《上海证券报》C6 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年7 月17 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    三届三十五次董事

    

    会决议公告、伟航

    

    承建寸滩“五通一

    

    平”关联交易公告、

    

    寸滩公司2 期委托

    

    建设代建、国有股

    

    权划转公告

    

    《上海证券报》17 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年7 月26 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    2007 年度利润分配

    

    实施公告

    

    《上海证券报》C9 版、

    

    《证券时报》D3 版

    

    2008 年8 月1 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    半年度报告摘要、

    

    三届三十六次董事

    

    会决议公告

    

    《上海证券报》C25 版、

    

    《证券时报》D42 版

    

    2008 年8 月27 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    关于重大资产重组

    

    进展的公告

    

    《上海证券报》24 版、

    

    《证券时报》B3 版

    

    2008 年10 月11

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    重庆港九收购报告

    

    书国有股权无偿划

    

    转工作进展情况公

    

    告

    

    《上海证券报》14 版、

    

    《证券时报》B6 版

    

    2008 年10 月18

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    三季度报告三届三

    

    十七次董事会决议

    

    公告、关于同意寸

    

    滩公司投资三期的

    

    公告、关于同意寸

    

    滩公司向集团支付

    

    垫付的寸三期费用

    

    的公告、关于召开

    

    2008 年第一次临时

    

    股东大会的公告、

    

    三届十四次监事会

    

    决议公告、独立董

    

    《上海证券报》C19 版、

    

    《证券时报》D6 版

    

    2008 年10 月30

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    wwwsse.com.cn重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    30

    

    事提名人声明、独

    

    立董事候选人声明

    

    关于放弃实施重大

    

    资产重组及非公开

    

    发行股份购买资产

    

    的公告

    

    《上海证券报》14 版、

    

    《证券时报》B11 版

    

    2008 年11 月8 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    2008 年第一次临时

    

    股东大会决议公

    

    告、四届一次董事

    

    会决议公告、四届

    

    一次监事会决议公

    

    告

    

    《上海证券报》C3 版、

    

    《证券时报》C7 版

    

    2008 年11 月20

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    临时停牌公告

    

    《上海证券报》C10 版、

    

    《证券时报》B10 版

    

    2008 年11 月26

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    四届二次董事会决

    

    议公告

    

    《上海证券报》C8 版、

    

    《证券时报》A7 版

    

    2008 年11 月27

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    有限售条件的流通

    

    股上市流通的公告

    

    《上海证券报》C8 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年12 月3 日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    四届董事会第三次

    

    会议决议公告、股

    

    票交易异常波动公

    

    告

    

    《上海证券报》C6 版、

    

    《证券时报》C7 版

    

    2008 年12 月18

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    

    

    股权解除质押公告

    

    《上海证券报》C16 版、

    

    《证券时报》C8 版

    

    2008 年12 月25

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    31

    

    十一、财务会计报告

    

    公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所注册会计师张凯、赵兴明审计,并出具了标准无保

    

    留意见的审计报告。

    

    (一) 审计报告

    

    审计报告

    

    重天健审[2009]166 号

    

    重庆港九股份有限公司全体股东:

    

    我们审计了后附的重庆港九股份有限公司(以下简称“重庆港九”)财务报表,包括2008年12

    

    月31日的资产负债表和合并资产负债表, 2008年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股

    

    东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是重庆港九管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、

    

    实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;

    

    (2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审

    

    计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审

    

    计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计乒ぷ魃婕笆凳┥蠹瞥绦颍曰袢∮泄夭莆癖ū斫鸲詈团兜纳蠹浦ぞ荨Q≡竦纳蠹瞥绦蛉�

    

    决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评

    

    估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的

    

    有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及

    

    评价财务报表的总体列报。

    

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

    

    三、审计意见

    

    我们认为,重庆港九财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了重

    

    庆港九2008 年12 月31 日的财务状况以及2008 年度的经营成果和现金流量。

    

    重庆天健会计师事务所

    

    中国注册会计师:张凯、赵兴明

    

    中国重庆市渝中区人和街74 号12 楼

    

    2009 年3 月10 日重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    32

    

    (二) 财务报表

    

    合并资产负债表

    

    2008 哪?2 月31 日

    

    编制单�:重庆港九股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 七、1 353,767,385.82 365,246,107.79

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 七、2 4,473,993.90 50,184,403.04

    

    应收票据 七、3 38,590,252.79 5,382,494.00

    

    应收账款 七、4 52,734,893.55 40,656,088.37

    

    预付款项 七、5 238,155,851.10 82,962,837.87

    

    应收保费

   

    应收分保账款

    

     应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 七、3 18,823,106.24 7,007,712.42

    

    买入返售金融资产

    

    存货 七、4 16,273,874.98 8,328,028.99

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 722,819,358.38 559,767,672.48

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 七、7 97,224,13.95 73,486,193.33

    

    投资性房地产

    

    固定资产 七、8 1,093,191,108.13 920,302,298.27

    

    在建工程 七、9 331,437,905.04 287,260,523.82

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 七、10 500,917,516.92 258,451,763.14

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 370,200.00重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    33

    

    递延所得税资产 七、11 1,801,592.23 5,145,229.35

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 2,024,572,257.27 1,545,016,207.91

    

    资产总计 2,747,391,615.65 2,104,783,880.39

    

    流动负债:

    

    短期借款 七、13 245,000,000.00 180,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 七、14 105,531,848.48 47,896,227.64

    

    预收款项 七、14 3,002,207.20 21,049,067.53

    

    卖出回购金融资产款

    


    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 七、15 5,427,138.51 2,339,429.46

    

    应交税费 七、16 -2,136,215.88 6,124,655.68

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 七、14 53,544,325.03 17,908,695.47

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    七、17 226,840,000.00 190,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 637,209,303.34 465,318,075.78

    

    非流动负债:

    

    长期借款 七、18 1,085,160,000.00 698,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 400,691.61

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 1,085,160,000.00 698,400,691.61

    

    负债合计 1,722,369,303.34 1,163,718,767.39

    

    股东权益:

    

    股本 七、19 228,390,960.00 228,390,960.00

    

    资本竟?七、20 441,174,890.24 441,96,237.05

    

    减:库存股重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    34

    

    盈余公积 七、21 58,284,280.43 55,583,184.38

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 七、22 75,225,917.05 72,112,071.11

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者

    

    权益合计

    

    803,076,047.72 798,052,452.54

    

    少数股东权益 221,946,264.59 143,012,660.46

    

    股东权益合计 1,025,022,312.31 941,065,113.00

    

   负债和股东权益合

    

    计

    

    2,747,391,615.65 2,104,783,880.39

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    母公司资产负债表

    

    2008 年12 月31 日

    

    编制单位:重庆港九股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 147,414,151.87 221,766,267.98

    

    交易性金融资产 933,993.90 27,576,301.96

    

    应收票据 24,970,252.79 2,518,994.00

    

    应收账款 八 �1 20,106,912.00 18,351,004.71

    

    预付款项 1,170,835.47 3,763,588.00

    

    应收利息

    

    应收股利 490,000.00

    

    其他应收款 八、1 33,181,651.97 28,178,221.89

    

    存货 2,824,199.30 1,744,018.44

    

    一年内到期的非流动

    

    资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 230,601,997.30 304,388,396.98

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 八、2 436239,396.81 328,640,231.87

    

    投资性房地产

    

    固定资产 469,647,245.05 439,799,839.05

    

    在建工程 6,852,124.89 5,700,973.07

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    35

    

    油气资产

    

    无形资产 57,426,610.94 57,512,721.53

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用 370,200.00

    

    递延所得税资产 981,531.46 1,091,674.27

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 971,146,909.15 833,115,639.79

    

    资产总计 1,201,748,906.45 1,137,504,036.77

    

    流动负债:

    

    短期借款 90,000,000.00 50,000,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款 539,731.64 749,827.24

    

    预收款项 2,587,944.87 6,993,433.78

    

    应付职工薪酬 4,885,750.87 1,998,608.19

    

    应交税费 -1,082,038.37 3,033,597.07

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 6,914,124.58 10,838,905.73

    

    一年内到期的非流动

    

    负债

    

    205,000,000.00 90,000,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 308,845,513.59 163,614,372.01

    

    非流动负债:

    

    长期借款 70,000,000.00 155,000,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 158,136.35

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 70,000,000.00 155,158,136.35

    

    负债合计 378,845,513.59 318,772,508.36

    

    股东权益:

    

    股本 228,390,960.00 228,390,960.00

    

    资本公积 441,912,259.50 441,912,259.50

    

    减:库存股

    

    盈余公积 58,284,280.43 55,583,184.38

    

    未分配利润 94,315,892.93 92,845,124.53

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 822,903,392.86 818,731,528.41重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    36

    

    负债和股东权益合

    

    计

    

    1,201,748,906.45 1,137,504,036.77

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    合并利润表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 七、23 567,191,257.07 415,066,832.12

    

    其中:营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 502,951,280.55 391,764,779.30

    

    其中:营业吵杀?七、23 359,781,790.71 256,618,941.18

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 七、24 12,537,008.46 9,859,128.95

    

    销售费用

    

    管理费用 76,674,814.77 82,551,076.82

    

    财务费用 七、25 58,183,925.01 44,296,421.82

    

    资产减值损失 七、26 -4,226,258.40 -1,560,789.47

    

    加:公允价值变动收益(耸б?
    

    “-”号填列)

    

    七、27 -2,795,522.35 1,789,258.24

    

    投资收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    七、28 -17,319,490.29 33,453,485.03

    

    其中:对联营企业和合营企

    

    业的投资收益

    

    980,620.62 1,605,853.29

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 44,124,963.88 58,544,796.09

    

    加:营业外收入 七、29 1,375,483.66 2,416,165.01

    

    减:营业外支出 七、30 664,132.89 935,990.34

    


    其中:非流动资产处置净损失 135,401.28 838,058.41

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    44,836,314.65 60,024,970.76

    

    减:所得税费用 七、31 7,415,019.34 8,438,882.54

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 37,421,295.31 51,586,088.22重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    37

    

    归属于母公司所有者的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47

    

    少数股东损益 8,767,257.32 -4,254,307.25

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 七、32 0.1255 0.2445

    

    (二)稀释每股收益 0.1255 0.2445

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    母公司利润表

    

    2008 年1—12 月 单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 八、3 231,648,429.82 212,737,213.68

    

    减:营业成本 111,888,404.98 94,660,975.18

    

    营业税金及附加 7,834,487.13 7,125,600.31

    

    销售费用

    

    管理费用 49,079,011.0 59,564,198.37

    

    财务费用 22,795,039.04 14,294,723.83

    

    资产减值损失 -4,646,232.27 -1,216,790.77

    

    加:公允价值变动收益(损失以

    

    “-”号填列)

    

    -1,179,682.41 1,054,242.30

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    八、4 -13,276,121.19 25,693,733.23

    

    其中:对联营企业和合营

    

    企业的投资收益

    

    974,164.94 1,605,853.29

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,241,916.04 65,056,482.29

    

    加:营业外收入 1,321,360.20 1,125,336.11

    

    减:营业外支出 625,794.24 902,575.78

    

    其中:非流动资产处置净损

    

    失

    

    113,017.94 836,522.78

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号

    

    填列)

    

    30,937,482.00 65,279,242.62

    

    减:所得税费用 3,926,521.55 9,344,013.60

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,010,960.45 55,935,229.02

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    合并现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 464,397,976.57 389,913,333.26

    

    客户存款和同业存放款项净增加

    

    额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加

    

    额重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    38

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到栽俦O找滴裣纸鹁欢�

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 七、34 57,338,875.12 70,750,828.51

    

    经营活动现金流入小计 521,736,851.69 460,664,161.77

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 210,879,834.40 171,565,207.53

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加

    

    额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现

    

    金

    

    104,092,392.06 93,776,335.66

    

    支付的各项税费 29,388,124.85 24,270,673.64

    

    支付其他与经营活动有关的现金 七、34 79,008,619.37 52,975,211.51

    

    经营活动现金流出小计 423,368,970.68 342,587,428.34

    

    经营活动产生的现金流量净

    

    额

    

    98,367881.01 118,076,733.43

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 35,493,452.14 84,063,125.06

    

    取得投资收益收到的现金 7,073,045.95 44,102,661.02

    

    处置固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产收回的现金净额

    

    159,336.06 597,648.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到

    

    的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 4,824,164.87 3,306,976.62

    

    投资活动现金流入小计 47,549,999.02 132,070,410.70

    

    购建固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产支付的现金

    

    557,399,250.95 327,653,928.06

    

    投资支付的现金 40,064,250.00 135,740,120.01

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付

    

    的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 597,463,500.95 463,394,048.07

    

    投资活动产生的现金流量净 -549,913,501.93 -331,323,637.37重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    39

    

    额

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 69,375,000.00 87,000,000.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资

    

    收到的现金

    

    69,375,000.00 87,000,000.00

    

    取得借款收到的现金 931,100,000.00 360,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 1,000,475,000.00 447,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 442,100,000.00 192,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付

    

    的现金

    

    118,054,941.05 81,562,758.24

    

    其中:子公司支付给少数股东的

    

    股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金 128,160.00 703,400.00

    

    筹资活动现金流出小计 560,283,101.05 274,266,158.24

    

    筹资活动产生的现金流量净

    

    额

    

    440,191,898.95 172,733,841.76

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的

    

    影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -11,353,721.97 -40,513,062.18

    

    加:期初现金及现金等价物余额 365,121,107.79 405,634,169.97

    

    六、期末现金及现金等价物余额 353,767,385.82 365,121,107.79

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    母公司现金流量表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 192,178,600.86 189,894,156.44

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 37,312,459.32 71,394,501.40

    

    经营活动现金流入小计 229,491,060.18 261,288,657.84

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 28,640,475.83 40,527,160.41

    

    支付给职工以及为职工支付的现

    

    金

    

    83,977,052.11 79,470,589.11

    

    支付的各项税费 16,807,015.06 19,334,414.18

    

    支付其他与经营活动有关的现金 48,905,311.97 45,412,491.78

    

    经营活动现金流出小计 178,329,854.97 184,744,655.48

    

    经营活动产生的现金流量净

    

    额

    

    51,161,205.21 76,544,002.36

    

    二、投资活动产生的现金流量:重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    40

    

    收回投资收到的现金 26,212,339.52 83,565,353.79

    

    取得投资收益收到的现金 490,000.00 30,038,793.72

    

    处置固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产收回的现金净额

    

    597,168.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到

    

    的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 1,859,630.82 2,315,642.08

    

    投资活动现金流入小计 28,561,970.34 116,516,957.59

    

    购建固定资产、无形资产和其他

    

    长期资产支付的现金

    

    46,483,124.68 34,887,070.72

    

    投资支付的现金 130,129,200.00 170,369,263.60

    

    取得子公司及其他营业单位支付

    

    的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 176,612,324.68 205,256,334.32

    

    投资活动产生的现金流量净

    

    额

    

    -148,050,354.34 -88,739,376.73

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 190,000,000.00 80,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 190,000,000.00 80,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 120,000,000.00 100,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付

    

    的现金

    

    47,462,966.98 39,422,483.50

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 167,462,966.98 139,422,483.50

    

    筹资活动产生的现金流量净

    

    额

    

    22,537,033.02 -59,422,483.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的

    

    影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 -74,352,116.11 -71,617,857.87

    

    加:期初现金及现金等价物余额 221,766,267.98 293,384,125.85

    

    六、期末现金及现金等价物余额 147,414,151.87 221,766,267.98

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪合并所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:

    

    库存

    

    股

    

    盈余公积 一般风险准备 未分配利润

    

    其

    

    他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末

    

    余额

    

    228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 143,012,660.46 941,065,113.00

    

    加:同一

    

    控制下企业

    

    合并产生的

    

    追溯调整

    

    加:会计

    

    政策变更

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年初

    

    余额

    

    228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 143,012,660.46 941,065,113.00

    

    三、本年增减

    

    变动金额(减

    

    少以“-”号

    

    填列)

    

    -791,346.81 2,701,096.05 3,113,845.94 78,933,604.13 83,957,199.31

    

    (一)净利润 28,654,037.99 8,767,257.32 37,421,295.31

    

    (二)直接计

    

    入所有者权

    

    益的利得和

    

    损失

    

    -791,346.81 791,346.81重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    1

    

    1.可供出售

    

    金融资产公

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他 -791,346.81 791,346.81


    

    上述(一)和

    

    (二)小计

    

    -791,346.81 28,654,037.99 28,654,037.99 9,558,604.13 37,421,295.31

    

    (三)所有者

    

    投入和减少

    

    资本

    

    69,375,000.00 69,375,000.00

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    69,375,000.00 69,375,000.00

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分

    

    配

    

    2,701,096.05 -25,540,192.05 -25,540,192.05 -22,839,096.00

    

    1.提取盈余

    

    公积

    

    2,701,096.05 -2,701,096.05 -2,701,096.05

    

    2.提取一般

    

    风险准备重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    2

    

    3.对所有者

    

    (或股东)

    

    的分配

    

    -22,839,096.00 -22,839,096.00 -22,839,096.00

    

    4.其他

    

    (五)所有

    

    者权益内部

    

    结转

    

    1.资本公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

   2.盈余公积

    

    转增资本

    

    (或股本)

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期

    

    末余额

    

    228,390,960.00 441,174,890.24 58,284,280.43 75,225,917.05 221,946,264.59 1,025,022,312.31重庆港九股份有限公

司 2008 年年度报告

    

    3

    

    单位:元 币种:人民币

    

    上年金额

    

    归属于母公司所有者权益

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:

    

    库存

    

    股

    

    盈余公积

    

    一般

    

    风险

    

    准备

    

    未分配利润 其他

    

    少数股东权益 所有者权益合计

    

    一、上年年末

    

    余额

    

    228,390,960.00 446,817,586.58 47,755,377.46 44,734,847.39 60,431,950.24 828,130,721.67

    

    加:同一

    

    控制下企业

    

    合并产生的

    

    追溯调整

    

    -4,851,511.46 2,234,284.02 -30,552.85 1,152,263.64 -1,495,516.65

    

    加:会计

    

    政策变更

    

    前

    

    期差错更正

    

    其

    

    他

    

    二、本年年初

    

    余额

    

    228,390,960.00 441,966,075.12 49,989,661.48 44,704,294.54 61,584,213.88 826,635,205.02

    

    三、本年增减

    

    变动金额(减

    

    少以“-”号

    

    填列)

    

    161.93 5,593,522.90 27,407,776.57 81,428,446.58 114,429,907.98

    

    (一)净利润 55,840,395.47 -4,254,307.25 51,586,088.22

    

    (二)直苯蛹?
    

    入所有者权

    


    益的利得和

    

    损失

    

    161.93 -96,861.19 -96,699.26

    

    1.可供出售

    

    金融资产公重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    4

    

    允价值变动

    

    净额

    

    2.权益法下

    

    被投资单位

    

    其他所有者

    

    权益变动的

    

    影响

    

    3.与计入所

    

    有者权益项

    

    目相关的所

    

    得税影响

    

    4.其他 161.93 -96,861.19 -96,69926

    

    上述(一)和

    

    (二)小计

    

    161.93 55,840,395.47 -4,351,168.44 51,489,388.96

    

    (三)所有者

    

    投入和减少

    

    资本

    

    85,779,615.02 85,779,615.02

    

    1.所有者投

    

    入资本

    

    78,400,000.00 78,400,000.00

    

    2.股份支付

    

    计入所有者

    

    权益的金额

    

    3.其他 7,379,615.02 7,379,615.02

    

    (四)利润分

    

    配

    

    5,593,522.90 -28,432,618.90 -22,839,096.00

    

    1.提取佑�

    

    公积

    

    5,593,522.90 -5,593,522.90

    

    2.提取一般

    

    风险准备

    

    3.对所有者

    

    (或股东)的

    

    分配

    

    -22,839,096.00 -22,839,096.00

    

    4.其他重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    5

    

    (五)所有者

    

    权益内部结

    

    转

    

    1.资本公积

    

    转增资本(或

    

    股本)

    

    2.盈余公积

    

    转增资本(或

    

    股本)

    

    3.盈余公积

    

    弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末

    

    余额

    

    228,390,960.00 441,966,237.05 55,583,184.38 72,112,071.11 143,012,660.46 941,065,113.00

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元 币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公积 未捶峙淅� 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 92,845,124.53 818,731,528.41

    

    加:会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 92,845,124.53 818,731,528.41

    

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) 2,701,096.05 1,470,768.40 4,171,864.45

    

    (一)净利润 27,010,960.45 27,010,960.45

    

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    6

    

    响

    

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计 27,010,960.45 27,010,960.45

    

    (三)所有者投入和减少资本

    

    1.所有者投入资本

    

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分配 2,701,0096.05 -25,540,192.05 -22,839,096.00

    

    1.提取盈余公积 2,701,096.05 -2,701,096.05

    

    2.对所有者(或股东)的分配

    

    3.其他 -22,839,096.00 -22,839,096.00

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 58,284,280.43 94,315,892.93 822,903,392.86

    

    单位:元 币种:人民币

    

    夏杲鸲?
    

    项目

    

    股本 资本公积

    

    减:库存

    

    股

    

    盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 228,390,960.00 447,158,225.92 47,755,377.46 45,233,958.33 768,538,521.71

    

    加:会计政策变更 -5,245,966.42 2,234,284.02 20,108,556.08 17,096,873.68

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 228,390,960.00 441,912,259.50 49,989,661.48 65,342,514.41 785,635,395.39

    

    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填

    

    列)

    

    5,593,522.90 27,502,610.12 33,096,133.02重庆港九股份有限公司 2008 年年度报告

    

    7

    

    (一)净利润 55,935,229.02 55,935,229.02

    

    (二)直接计入所有者权益的利得和损失

    

    1.可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动

    

    的影响

    

    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4.其他

    

    上述(一)和(二)小计 55,935,229.02 55,935,229.02

    

    (三)所有者投入和减少资本

    

    1.所有者投入资本

    

    2.股份支付计入所有者权益的金额

    

    3.其他

    

    (四)利润分配 5,593,522.90 -28,432,618.90 -22,839,096.00

    

    1.提取盈余公积 5,593,522.90 -5,593,522.90

    

    2.对所有者(或股东)的分配

    

    3.其他 -22,839,096.00 -22,839,096.00

    

    (五)所有者权益内部结转

    

    1.资本公积转增资本(或股本)

    

    2.盈余公积转增资本(或股本)

    

    3.盈余公积弥补亏损

    

    4.其他

    

    四、本期期末余额 228,390,960.00 441,912,259.50 55,583,184.38 92,845,124.53 818,731,528.41

    

    公司法定代表人:熊维明 主管会计工作负责人:李毓坚 会计机构负责人:曹浪(三)会计报表附注:

    

    一、公司简介

    

    重庆港九股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系经重庆市人民政府渝府

    

    [1998]165号文件批准成立,由主要发起人重庆港务(集团)有限责任公司联合成都铁路

    

    局、成都铁路局重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有

    

    限公司。重庆港务(集团#┯邢拊鹑喂疽云湎率舻木帕赂鄄汗炯袄都毅鄄汗�

    

    的经营性净资产折价入股,其余发起人均以现金入股。

    

    经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准,公司于2000年7月向社会公开发行人民

    

    币普通股8600万股,并于同月在上海证券交易所上市交易。

    

    2005年12月公司非流通股股东以流通股股份8600万股为基数按每10股支付3.2股的对

    

    价(共计支付2,752万股股份)的方式实施了股权分置改革,2006年重庆港务(集团)有

    

    限责任公司收到成都铁路局归还的代为支付的股改对价319,917股。经国务院国有资产监

    

    督管理委员会国资产权(2008)441号文《关于重庆港九股份有限公司国有股东变更的批

    

    复》的批准,2008年12月重庆港务(集团)有限责任公司将其持有的本公司96,665,331股

    

    国有法人股无偿划转至重庆港务物流集团有限公司。截止2008年12月31日,重庆港务物流

    

    集团有限公司持有本公司有表决权股份96,665,331股,占公司总股本的42.32%。公司的实

    

    际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

    

    公司注册资本为22,839万元,注册地址为重庆市九龙坡区塘蚺塘宕�113-13号,

    

    法定代表人:熊维明。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营)、

    

    货物装卸、搬运,商品储存(不含危险品),船舶修理。

    

    二、财务报表编制基础

    

    公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则-基本准

    

    则》、具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量,并在此基础上编制财

    

    务报表。

    

    三、遵循企业会计准则的声明

    

    公司的财务报表已按照企业会计准则编制,真实、完整地反映了公司2008 年12 月

    

    31 日的财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -1-

    

    四、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

    

    1、会计期间

    

    自公历1月1日起至12月31日止。

    

    2、记账本位币

    

    以人民币为记账本位币。

    

    3、记账基础和会计要素计量属性

    

    以权责发生制为记账基础,在对会计要素进行计量时,一般采用历史成本;对于按

    

    照准则的规定采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值等其他属性进行计量的情形,

    

    将予以特别说明。

    

    4、计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

    

    按附注四、3所述进行会计要素计量,报表项目在本报表期间的计量属性未发生变化。

    

    5、外币业务核算方法

    

    发生外币业务时,按业务发生当日中国人民银行公布的中间价和国家外汇管理局提

    

    供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账。

    

    资产负债表日,外币货币性项目按资产负债表日的纳鲜龌懵收酆衔嗣癖遥溆胝?
    

    面人民币金额之间的差额,作为汇兑损益计入当期损益;属于与符合资本化条件资产有关

    

    的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。以历史成本计量的外币非

    

    货币性项目,仍采用业务发生当日的汇率折算。

    

    6、编制现金流量表时现金等价物的确定标准

    

    将期限短(一般是指从购买日起,三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额

    

    现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

    

    7、金融资产和金融负债的分类及计量

    

    (1)金融资产分类

    

    金融资产在初始确认时,按照公允价值计量并划分为下列四类:以公允价值计量且其

    

    变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除以公

    

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,初始确认时还将加上可直接归属于该金

    

    融资产购置的相关交易费用。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -2-

    

    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    

    包括交易性金融资产和初始确认就指定为以公始壑导屏壳移浔涠迫氲逼谒鹨娴?
    


    金融资产。将购入目的是为了在近期内出售的金融资产确认为交易性金融资产。

    

    除在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资外,符合下列标准

    

    并由管理层指定的金融资产(除交易性金融资产外),在初始确认时指定为以公允价值计

    

    量且其变动计入当期损益的金融资产:

    

    Ⅰ.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的

    

    相关收益或损失在确认或计量方面不一致的情况。

    

    Ⅱ.根据风舷展芾砘蛲蹲什呗裕媒鹑谧什楹稀⒏媒鹑诤债组合、或该金融资产和�?
    

    融负债组合,以公允价值为基础进行管理、评价并向公司关键管理人员报告。

    

    B、持有至到期投资

    

    持有至到期投资是指具有固定到期日及固定或可确定回收金额,且公司有明确意图和

    

    能力持有至到期的非衍生金融资产。本会计期间,若公司于到期日前出售或重分类了较大

    

    金额的持有至到期投资(较大是指相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大,下同),

    

    对该类投资的剩余部分也将进行重分类。同时在本会计期间或前两个会计年度,于到期日

    

    前出售或重分类了较大金额的持有至到期投资,在本期间,不再将该金融资产划分为持有

    

    至到期投资,但满足下列条件的出售或分类除外:

    

    Ⅰ.出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日在三个月内,市场利率变化对该项

    

    投资的公允价值没有显著影响。

    

    Ⅱ.根据合同约定的定期偿付或提前还款方式收回该投资几乎所有初始本金后,将剩余

    

    部分予以出售或重分类。

    

    Ⅲ.出售或重分类是由于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事项

    

    所引起。

    

    C、应收款项

    

    应收款项(包括应收账款和其他应收款)指不准备立即或在近期出售,且在活跃市场中

    

    没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,但因债务人信用恶化以外的原因,

    

    使公司可能难以收回几乎所有初始投资的除外。

    

    D、可供出售金融资产重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -3-

    

    可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,或未划分为

    

    应收款项、持有至到期投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他金

    

    融资产。

    

    (2)金融资产的后续计量

    

    A、持有至到期投资和应收款项后续计量时,以实际利率法计算的摊余成本计量。其

    

    在终止确认、发生减值或摊销时产生的收益或损失,均计入当期损益。

    

    B、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值进行后续计量,其

    

    公允价值按照公开市场交易价格确定,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益。

    

    C、可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其公允价值按照公开市场交易价

    

    格确定,公允价值变动形成的收益或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑

    

    差额外,直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认或发生减值时转出,计入当期损益。

    

    可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额及采用实际利率法计算的可供出售金

    

    融资产的利息,计入当期损益;可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣告发

    

    放股利时计入当期损益。

    

    D、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按照成本后

    

    续计量。

    

    (3)金融资产减值

    

    资产负债表日,对以公允价值计量且其变动计入当期损益以外的其他类金融资产的账

    

    面价值进行检查,判断是否发生减值:

    

    A、以摊余成本计量的金融资产

    

    资产发生减值时,将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发

    

    生的未来信用损失)现值,减记的金额确认为资产减值准备和资产减值损失并计入当期损

    

    益。

    

    资产负债表日,公司对有确凿证据表明某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项

    

    存在明显差异的,单独进行减值测试,单独测试未减值的,包括在具有类似信用风险特征

    

    的金融资产组合中再进行减值测试,若单独或连同测试时有证据表明该项应收款项发生了

    

    减值时,按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备。

    

    对其他单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,如发生了减值,按其未来现金流

    

    量现值低于其账面价值的差额,确定减值损失,计提坏账准备;将单独测试未减值的重大重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -4-

     

    应收款项连同其他单项金额不重大的佑κ湛钕睿哉肆湮』治舾刹煌庞梅缦仗�

    

    征的资产组合,并按不同组合余额的一定比例计算确定减值损失,计提坏账准备。公司划

    

    分为不同信用风险特征的应收款项组合及根据历史经验与之相同或类似风险特征组合的

    

    实际损失率为基础确定的坏账准备计提比例如下:

    

    账 龄 计提比例(%)

    

    1 年以内 3

    

    1-2 年 8

    

    2-3 年 15

    

    3-4 年 20

    

    4-5 年 60

    

    5 年以上 100

    

   关联单位的应收款项、有抵押或担保的应收肯畹龋浠嫡俗急傅募铺岜壤ザ揽悸恰�

    

    资产负债表日,对持有至到期投资按单项投资进行减值测试。若单项测试未发生减值

    

    时,将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

    

    以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如该金融资产价值已恢复,且客观上与

    

    确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失将以转回后的账面价值不超过假定不计

    

    提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本为限予以转回,并计入当期损益。

    

    B、以成本计量的金融资产

    

    无法可靠地计量公允价值而以成本计量的无市价权益工具投资发生减值时,将该权益

    

    工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现

    

    值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。该减值损失以后期间不予转回。

    

    C、以公允价值计量的可供出售金融资产

    

    可供出售金融资产发生减值时,原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损

    

    失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,按可供出售金融资产的初始取得成本

    

    扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额确定。

    

    (4)金融负债的分类

    

    金融负债在初始确认时划分为下列两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

    

    融负债、其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性

    

    金融负债(即为交易而持有的负债)和初始确认就根据附注四、7(1)A标准指定为以公重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -5-

    

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

    

    (5)金融负债的后续计量

    

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量,其公允

    

    价值按照公开市场交易价格确定,公允价值变动形成的收益或损失计入当期损益;

    

    其他金融负债,以实际利率法计算的摊余成本进行后续计量。其在终止确认、发生

    

    减值或摊销时产生的收益或损失,均计入当期损益。

    

    8、存货核算方法

    

    (1)存货分类

    

    存货分为库存商品、库存材料及配件、开发成本。

    

    (2)存货盘存制度

    

    存货实行永续盘存制。

    


    (3)存货计价方法和摊销方法

    

    存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件发出时采用加权平均法结转成本。

    

    开发产品发出时按个别计价法结转成本。

    

    (4)存货跌价准备的确认标准和计提方法

    

    期末时,存货以成本与可变现净值孰低计量,按单个存货项目的成本高于其可变现净

    

    值的差额计提存货跌价准备。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品

    

    系列相关,且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货,合并计提;对

    

    于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

    

    9、长期股权投资核算方法

    

    (1)长期股权投资

    

    公司的长期股权投资包括对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资以及对

    

    被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能

    

    可靠计量的权益性投资,取得时以初始投资成本计价。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -6-

    

    后续计量时,对被投资单位能够实施控制或对被投资单位不具有共同控制或重大影

    

    响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算;

    

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

    

    采用权益法核算时,投资的初始投资成本大于投资时享有被投资单位可辨认净资产公

    

    允价值份额的,不调整初始投资成本;初始投资成本小于投资时享有被投资单位可辨认净

    

    资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

    

    取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认

    

    投资损益并调整投资的账面价值。

    

    (2)长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法

    

    期末时,若由于被投资单位经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回金额低于

    

    账面价值,则按单项长期股权投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值

    

    准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

    

    10、固定资产核算方法

    

    (1)固定资产标准

    

    同时满足以下条件的有形资产:①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;

    

    ②使用年限超过一年;③单位价值超过2,000元。

    

    (2)固定资产计价

    

    按其取得时的成本作为入账的价值,取得时的成本包括买价、相关税费、运输和保

    

    险等相关费用,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。

    

    融资租入固定资产,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中

    

    较低者作为租入资产的入账价值。

    

    (3)固定资产分类和折旧方法

    

    采用直线法分类计提折旧,固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净

    

    残值率如下:

    

    固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%)

    

    装卸机械设备 28 3.57 0重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -7-

    

    港务设施 50 2.00 0

    

    库场设施 40 2.50 0

    

    房屋及建筑物 25-40 4.00-2.50 0

    

    运输工具 5-15 20.00-6.40 0、4

    

    运输船舶 18 5.56 0

    

    其 他 3-20 33.33-4.80 0、4

    

    已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的账面价值,以及尚

    

    可使用年限重新计算确定折旧潞驼劬啥睢�

    

    (4)固定资产减值准备确认标准和计提方法

    

    期末时,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长

    

    期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于其账面

    

    价值的差额提取固定资产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

    

    11、在建工程核算方法

    

    在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。

    

    期末时,对有证据表明在建工程已经发生了减值的,按单项在建工程预计可收回金

    

    额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期

    

    间不予转回。

    

    12、借款费用核算方法

    

    (1)发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资

    

    本化,计入相关资产成本。符合资本化条件的资产,指需要经过相当长时间的购建或者生

    

    产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    

    (2)借款费用资本化期间,在以下三个条件同时具备时开始:a. 资产支出已经发生;b.

    

    借款费用已经发生;c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活

    

    动已经开始;购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借

    

    款费用停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中

    

    断时间连续超过 3个月的,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用。

    

    (3)借款费用资本化金额的计算方法如下:重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -8-

     

    a.为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实

    

    际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投

    

    资取得的投资收益后的金额确定。

    

    b.为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,借款费用资本化

    

    金额的计算方法如下:

    

    每一会计期间利

    

    息的资本化金额

    

    =

    

    至当期末止累计资产支

    

    出超过专门借款部分的

    

    加权平均数

    

    ×

    

    一般借款

    

    加权平均

    

    资本化率

    

    (4)因购建或者生产符合资本化条件的资产专门借款发生的折价或溢价的摊销和汇兑差

    

    额及辅助费用等,按照上述原则予以资本化,计入资产成本。

    

    13、无形资产核算方法

    

    (1)无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

    

    (2)无形资产按照成本进行初始计量。其中:

    

    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定

    

    用途所发生的其他支出。

    

    内部研究开发项目的闹С觯盅芯拷锥沃С鲇肟⒔锥沃С鼋邢嘤Υ怼Q芯拷�

    

    段的支出于发生时计入当期损益,开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途

    

    前所发生的支出总额确认为无形资产。

    

    (3)使用寿命有限的无形资产,在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内

    

    分期平均摊销,计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下:

    

    项目 预计使用年限(年) 摊销年限(年)

    

    土地使用权 50 50

    

    使用寿命不确定的无形资产不摊销,直接在期末进行减值测试。

    

    (4)期末时,根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产

    

    预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认,

    

    在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益,则将

    

    其一次性转入当期费用。

    

    14、职工薪酬核算方法重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -9-

    

    (1)职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支

    

    出。

    

    (2)在职工提供服务的会计期间,将应付的职工薪酬确认为负债,除因解除与职工的劳

    

    动关系给予的补偿外,根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

    

    (3)在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减而

    

    提出给予补偿的建议,同时满足下列条件的,确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产

    

    生的预计负债,同时计入当期损益:a.公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿

    

    裁减建议,并即将实施。b.公司不能单方面撤回解除劳动关系计换虿眉踅ㄒ椤�

    

    15、预计负债核算方法

    

    如发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时,在资产负债表中反映为预计

    

    负债。(1)该义务是公司承担的现时义务;(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出

    

    公司;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

    

    16、政府补助

    

    (1)从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产确认为政府补助,分

    

    为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助同时满足下列条件时予以确

    

    认: a.能够满足政府补助所附条件; b.能够收到政府补助。

    

    (2)与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计

    

    入当期损益。

    

    (3)与收益相关的政府补助,用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延

    

    收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿公司已发生的相关费用或损失

    

    的,直接计入当期损益。

    

    17、收入确认原则

    

    (1)销售商品的收入

    

    在下列条件均能伦闶比啡鲜杖胧迪郑阂呀唐匪腥ㄉ系闹饕缦蘸捅ǔ曜聘?
    

    货方;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控

    

    制;与交易相关的经济利益能够流入本公司;相关的收入能够可靠地计量;相关的已发生

    

    或将发生的成本能够可靠地计量。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -10-

    

    (2)提供劳务的收入

    

    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;如果劳务的开始和完

    

    成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结构芄豢煽抗兰频那榭鱿拢谧什赫砣?
    

    按照完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下,

    

    按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。

    

    (3)让渡资产使用权的收入

    

    在下列条件同时满足时确认收入实现:相关的经济利益很可能流入公司;收入金额

    

    能够可靠计量。

    

    18、所得税的会计处理方法

    

    所得税包括当期税项和递延税项,当期税项按应纳税所得及适用税率计算,递延税

    

    项根据财务报表中资产和负债的账面金额与其用于计算应纳税所得的相应计税基础之间

    

    的差额产生的暂时性差异计算:

    

    (1)所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债均予确认,除非应纳税暂时性差异

    

    是由商誉或在某一既不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、也不影响会计利润的交易中

    

    的其它资产和负债的初始确认下(除在企业合并中取得资产和负债的初始确认外)产生的;

    

    (2)可抵税暂时性差异产生的递延所得税资产只在很可能取得用来抵扣可抵税暂时性

    

    差异的应纳税所得额限度内予以确认,但是可抵税暂时性差异是由在某一既不影响应纳税

    

    所得额(或可抵扣亏损)、也不影响会计利润的交易中的其它资产和负债的初始确认下(除

    

    在企业合并中取得资产和负债的初始确认外)产生的时不确认递延所得税资产。

    

    资产负债表日,递延所得税以预期于相关资产收回或相关负债清偿当期所使用的所得

    

    税率计量。与直接记入权益的项目有关的递延所得税作为权益项目处理,其他递延所得税

    

    记入当期损益。

    

    19、企业合并

    

    (1)同一控制下的企业合并

    

    对于同一控制下的企业合并,合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在

    

    被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或

    

    发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -11-

    

    (2)非同一控制下的企业合并

    

    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制

    

    权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交

    

    易分步实现的企业合并,合并成本为每一单项浇灰壮杀局汀9郝蚍轿衅笠岛喜⒎⑸�

    

    的各项直接相关费用计入企业合并成本。

    

    购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确

    

    认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,

    

    经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入

    

    当期损益。

    

    20、合并财务报表的编制方法

    

    (1)合并的会计方法

    

    以母公司及纳入合并范围的子公司个别财务报表为基础,汇总各项目数额,并抵销

    

    母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后,编制合并财务报表。

    

    对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨

    

    认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子

    

    公司,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,自合并当期

    

    的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表,并对前期比较报表按

    

    前述原则进行调整。

    

    (2)合并范围的确定原则

    

    除本公司(母公司)外,将满足下述条件的单位或主体的财务报表纳入合并范围:

    

    除有证据表明本公司不能控制被投资单位外,本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单

    

    位半数以上的表决权;或本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权但本公司对其具有实

    

    质控制权。

    

    五、税项

    

    1、所得税

    

    全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所得税法》

    

    (“新所得税法”),新所得税法自 2008 年 1 月 1 日起施行。公司及其子公司适用的所得重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -12-

    

    税税率自 2008 年 1 月 1 日从 33%调整为 25%。

    

    根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》

    

    (财税字[2001]202号)第二条1款的规定,重庆市国家税务局以渝国税函[2002]126号文批

    

    准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。

    

    根据重庆市国家税务局渝国税函[2005]33号《重庆市国家税务局关于重庆天志环保

    

    有限公司等3户企业执行企业所得税西部大开发优惠税率的请示》:公司系重庆市经济委

    

    员会审核确认为从事国家鼓励类产业的内资企业,鼓励类主营业务收入占企业总收入的

    

    70%以上,根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠问题的通知》

    

    (财税[2001]202号)第二条第1款的规定,同意重庆久久物流有限责任公司2004年至2010

    

    年的企业所得税减按15%的税率征收。

    

    根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》

    

    (财税字[2001]02号)第二条第1款的规定,重庆市江北国家税务溉澜溪税务所以江溉澜

    

    溪减[2008]20号文批准同意公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司享受西部

    

    大开发减免,减按15%的税率征收企业所得税。

    

    2、增值税

    

    公司之全资子公司重庆经略实业有限责任公司和重庆港九波顿发展有限责任公司按

    

    当期商品销售收入17%的税率计算销项税额,扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。

    

    3、营业税

    

    装卸业务、客货运输业务按铀笆杖氲?%缴纳;商品房销售业务、代理业务按应怂�

    

    收入的5%缴纳。

    

    4、城市维护建设税

    

    按应纳流转税额的7%缴纳。

    

    5、教育费附加

    

    按应纳流转税额的3%缴纳。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -13-

    

    六、企业合并及合并财务报表

    

    1、子公司基本情况如下:

    

    公司名称

    

    业务

    

    性质

    

    注册地

    

    注册资本

    

    (万元)

    

    经营范围

    

    公司对其

    

    投资额(万

    

    元)

    

    公司持

    

    股比例

    

    (%)

    

    表决权

    

    比例

    

    (%)

    

    是否

    

    合并

    

    注

    

    企业合并取得的子公司:

    

    同一控制下企业合并取得的子公司:

    

    1、重庆国际集装箱码头

    

    有限责任公司

    

    港口

    

    服务

    

    重庆 43,400

    

    在重庆港口内从事集装箱装

    

    卸(以上经营范围若需前置

    

    审批的,在取得了审批后方

    

    可经营);国内货物运输代

   

    理;销售:电子产品、五金

    

    交电、化工产品(不含化学

    

    危险品)、建筑材料、装饰

    

    材料

    

    21,762.50 50.14 - - 是 注1

    

    其他子公司:

    

    1、重庆经略实业有限责

    

    任公司

    

    商品

    

    流通

    

    重庆 2,000

    

    销售普通机械及其零部件、

    

    装卸设备、化工原料及产品、

    

    建筑材料、木材及制品、金

    

    属材料等,房屋租赁,废旧

    

    物资收购及销售,经销棉花

    

    2,000.00 100 100 是

    

    2、重庆港九波顿发展有

    

    限责任公司

    

    房地

    

    产

    

    重庆 4,000

    

    房地产开发、物业管理、国

    

    内货物运输代理、销售建筑

    

    材料、装饰材料

    

    4,000.00 100 100 是

    

    3、重庆久久物流有限责

    

    任公司

    

    物流

    

    服务

    

    重庆 2,500

    

    物流服务,计算机硬件的开

    

    发、销售,物流信息咨询服

    

    务,销售日用百货、五金、

    

    交电、金属材料、建筑材料

    

    2,340.00 93.60 93.60 是 注2

    

    4、重庆化工码头有限公

    

    司

    

    港口

    

    服务

    

    重庆 3,000

    

    经营筹备,未经许可审批和

    

    变更登记,不得从事经营活

    

    动

    

    1,800.00 60 60 是

    

    5、重庆融达投资有限公

    

    司

    

    投资 重庆 2,000

    

    利用自有资金对基础设施建

    

    设、房地产业、证券行业进

     

    行投资(法律法规禁止的,

    

     不得从事经营;法律、法规

    

    限制的,取得后方可从事经

    

    营),资产管理,商务信息

    

    咨询服务,投资咨询服务

    

    2,000.00 100 100 是

    

    注1:2008年本公司和重庆港务物流集团有限公司分别向本公司控股子公司重庆国际集装箱码头有

    

    限责任公司增加投资7,062.50万元和6,937.50万元,增资后重庆国际集装箱码头有限责任公司注册资本

    

    变更为43,400万元。截止2008年12月31日,本公司持有重庆国际集装箱码头有限责任公司50.14%有表

    

    决权股份,本公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司持有重庆国际集装箱码头有限责任公司

    

    1.11%有表决权股份。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -14-

    

    注2:2008 年本公司对控股子公司重庆久久物流有限责任公司增加投资1,300 万元,增资后重庆

    

    久久物流有限责任公司注册资本变更为2500 万元。截止2008 年12 月31 日,本公司持有重庆久久物

    

    流有限责任公司93.60%的有表决权股份。

    

    2、子公司少数股东权益情况:

    

    子公司名称 少数股东权益年末余额

    

    少数股东权益中蹦瓿�

    

    减少数股东损益金额

    

    母公司权益中冲减的少数

    

    股东应分担的本年亏损额

    

    重庆国际集装箱码头有

    

    限责任公司 209,306,292.83

    

    重庆化工码头有限公司 11,833,195.23 -166,804.77

    

    重庆久久物流有限责任

    

    公司 806,776.53 -11,435.68

    

    七、合并财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

    

    1、货币资金

    

    (1)明细列示如下:

    

    项 目 年 末 数 ?初 数

    

    外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币

    

    现 金 2,854,069.25 572,251.61

    

    银行存款 327,967,714.59 348,700,069.21

    

    其中:美元 191.54 6.8346 1,309.10 189.31 7.3160 1,384.99

    

    其他货币资金 22,945,601.98 15,973,786.97

    

    合 计 353,767,385.82 365,246,107.79

    

    (2)其他货币资金年末数系存出投资款22,945,601.98元 。

    

    2、交易性金融资产

    

    类 别 年末公允价值 年初公允价值

    

    指定为以公允价值计量且其变

    

    动计入本期损益的金融资产

    

    4,473,993.90 50,184,403.04

    

    合 计 4,473,993.90 50,184,403.04

    

    3、应收票据

    

    (1)明细列示如下:重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -15-

    

    种类 年末数 年初数

    

    银行承兑汇票 38,590,252.79 4,718,994.00

    

    商业承兑汇票 663,500.00

    

    合 计 38,590,252.79 5,382,494.00

    

    (2)年末无用于质押的应收票据。

    

    (3)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

    

    4、应收款项

    

    (1)应收账款

    

    a、账龄结构列示如下:

    

    账 龄 年末数 年初数

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    

    1年以内 52,840,628.35 94.84 1,585,218.84 39,739,041.10 90.69 1,192,171.23

    

    1-2年 385,009.72 0.69 30,800.78 1,037,975.46 2.37 83,038.04

    

    2-3年 94,609.60 0.17 14,191.44 1,324,096.48 3.02 198,614.47

    

    3-4年 1,296,648.77 2.33 259,329.76 35,998.84 0.08 7,199.77

    

    44-5年 18,844.83 0.03 11,306.90

    

    5年以上 1,083,392.28 1.94 1,083,392.28 1,681,112.83 3.84 1,681,112.83

    

    合 计 55,719,133.55 100.00 2,984,240.00 43,818,224.71 100.00 3,162,136.34

    

    年末应收关联方款项余额1,146,874.65元,占应收账款余额的2.06%。

    

    b、按应收账款客户类别列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    类别

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    

    单项金额重大的 21,470,770.10 38.53 644,123.10 16,688,437.17 38.09 500,653.12

    

    单项不重大但按信用风险特

     

    征组合后该组合风险较大的

    

    2,878,505.20 5.17 1,399,021.16 4,079,183.61 9.31 1,969,965.11

    

    其他不重大的 31,369,858.25 56.30 941,095.74 23,050,603.93 52.60 691,518.11

    

    合 计 55,719,133.55 100.00 2,984,240.00 43,818,224.71 100.00 3,162,136.34重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -16-

    

    对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款,公司确定该组合

    

    的依据是账龄一年以上且不属于单项鸲钪卮蟮挠κ照丝睢?
    

    c.单项金额重蟮挠κ照丝钕钅苛惺救缦拢�

    

    年末数 年初数

    

    单 位 金 额

    

    坏账计提比

    

    例(%)

    

    坏账准备 单 位 金 额

    

    坏账计提比

    

    例(%)

    

    坏账准备

    

    德二重万通物资有

    

    限公司

    

    5,431,737.06 3 162,952.11

    

    民生国际货物运输代

    

    理有限公司

    

    5,179,828.00 3 155,394.84

    

    民生国际货物运输

    

    代理有限公司

    

    5,384,943.60

    

    3 161,548.31

    

    重庆第八建筑工程公

    

    司

    

    4,379,343.00 3 131,380.29

    

    重庆旭阳实业有限

    

    公司

    

    3,782,878.66

    

    3 113,486.36

    

    重庆太平洋实业发展

    

    有限公司

    

    2,744,595.81 3 82,337.88

    

    重庆重海国际货运

    

    有限公司

    

    3,493,590.78

    

    3 104,807.72 德阳二重集团公司 2,316,267.01 3 69,488.01

    

    四川天马玻璃有限

    

    公司

    

    3,377,620.00

    

    3 101,328.60

    

    重庆集海航运有限责

    

    任公司

    

    2,068,403.35 3 62,052.10

    

    合 计 21,470,770.10 644,123.10 合 计 16,688,437.17 500,653.12

    

    鉴于公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试后,未发生减值,公司对其以

    

    账龄为基础按比例计提坏账准备。

    

    d、欠款金额前五名单位的总欠款金额为21,470,770.10元,账龄均为1年以内,占应收账款

    

    总额的38.53%。

    

    e、持本公司42.32%表决权股份的股东单位重庆港务物流集团有限公司欠款352,117.16元。

    

    (2)其他应收款

    

    a、账龄结构列示如下:

    

    账 龄 年末数 年初数

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    

    1年以内 18,598,679.95 27.72 557,960.40 6,361,623.92 10.72 190,848.72

    

    1-2年 428,501.84 0.64 34,280.15 55,500.00 0.09 4,440.00

    

    2-3年 22,500.00 0.03 3,375.00 12,906,490.60 21.76 12,858,213.38

    

    3-4年 12,849,993.87 19.15 12,849,753.87 37,437,349.05 63.11 36,699,749.05

    

    4-5年 33,177,619.67 49.45 32,808,819.67

    

    5年以上 2,012,972.72 3.01 2,012,972.72 2,562,272.72 4.32 2,562,272.72

    

    合计 67,090,268.05 100.00 48,267,161.81 59,323,236.29 100.00 52,315,523.

    

    87重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -17-

    

    b、按其他应收款客户类别列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    类别

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    

    单项金额重大的 61,265,313.54 91.32

    

    45,590,113.

    

    54

    

     53,373,042.92 89.97 49,485,282.92

    

    单项不重大但按信用风险特

    

    征组合后该组合风险较大的

    

    3,386,274.56 5.05

    

    2,603,887.8

    

    7

    

    3,596,569.45 6.06 2,759,632.23

    

    其他不重大的 2,438,679.95 3.63 73,160.40 2,353,623.92 3.97 70,608.72

    

    合 计 67,090,268.05 100.00 48,267,161.81 59,323,236.29 100.00 52,315,523.87

    

    对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款,公司确定该组

    

    合的依据是樟湟荒暌陨锨也皇粲诘ハ罱鸲钪卮蟮钠渌κ湛睢�

    

    c、单项金额重大的其他应收款项目列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    单 位 金 额

    

    坏账计提比

    

    例(%)

    

    坏账准备 单 位 金 额

    

    坏账计提

    

    比例(%)

    

    坏账准备

    

    大鹏证券有限责任公司 29,456,353.35 100 29,456,353.35

    

    大鹏证券有限责任

    

    公司

    

    33,716,082.73 100 33,716,082.73

    

    重庆市德高房地产开发

    

    有限责任公司(注)

    

    15,000,000.00 3 450,000.00

    

    广东证券股份有限

    

    公司

    

    12,849,693.87 100 12,849,693.87

    

    广东证券股份有限公司 12,849,693.87 100 12,849,693.87

    

    德恒证券有限责任

    

    公司

    

    2,799,266.32 100 2,799,266.32

    

    德恒证券有限责任公司 2,799,266.32 100 2,799,266.32

    

    重庆市江津区海宏

    

    农资有限公司

    

    2,008,000.00 3 60,240.00

    

    重庆ABB变压器有限公

    

    司

    

    1,160,000.00 3 34,800.00

    

    重庆帝都实业(集

    

    团)有限公司

    

    2,000,000.00 3 60,000.00

    

    合 计 61,265,313.54 45,590,113.54 合 计 53,373,042.92 49,485,282.92

    

    注:具体情况详见附注十三、3。

    

    鉴于以下原因,公司对大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司及德恒证券有

    

    限责任公司的其他应收款按100%计提坏账准备:

    

    ①其他应收款中对大鹏证券有限责任公司(以下简称“大鹏证券公司”)应收款年末余

    

    额29,456,353.35元账龄为4-5年。大鹏证券公司未按约购买国债并履行管理义务,致使本

    

    公司与控股子公司重庆久久物流有限责任公司(以下简称“久久物流公司”)无法按期收回

    

    国债资金余额分别为28,580,000.00元和6,850,000.00元,2005年10月13日中国证监会同意大

    

    鹏证券公司依法申请破产。深圳市中级人民法院裁定宣告大鹏证券公司破产还债并指定清

    

    算组对该破产企业进行接管。本年度公司与控股子公司重庆久久物流有限责任公司分别收

    

    回清算财产3,786,506.73元和473,222.65元,截止2008年12月31日,本公竞途镁梦锪鞴�

    

    累计收回清算财产分别为5,166,472.13元和807,174.52元。本公司和久久物流公司根据谨慎重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -18-

    

    性原则对上述应收大鹏证券公司债权余额29,456,353.35元已按100%的比例计提了坏账准

    

    备。

    

    ②其他应收款中对广东证券股份有限公司(以下简称“广东证券公司”)应收款年末余

    

    额12,849,693.87元账龄为3-4年。本公司之控股子公司重庆港九波顿发展有限公司(以下

    

    简称“波顿公司”)和久久物流公司分别委托广东证券公司购买价值为10,000,000.00元和

    

    8,000,000.00元国债,并委托广东证券公司管理。2005年11月6日广东证券公司被中国证监

    

    会取消其证券业务许可并责令关闭,同时委托中国证券投资者保护基金对其实施托管清

    

    算。截止2008年12月31日,广东证券公司尚欠波顿公司和久久物流公司国债本金分别为

    

    6,680,000.00 元和6,169,693.87元,波顿公司和久久物流公司根据谨慎性原则对上述应收广

    

    东证券公司债权已按100%的比例计提了坏账准备。

    

    ③其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,799,266.32元账龄为4-5年,已全额

    

    计提坏账准备。

    

    d、本年度部分收回的以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款情况:

    

    单 位 本年收回情况 以前年度已计提坏账情况

    

    收回金额 收回原因 金额 计提理由 是否合理

    

    大鹏证券有限责任公司 4,259,729.38 收回清算财产

    

    33,716,082.7

    

    3

    

    无法收回 合理

    

    e、欠款金额前五名单位的总欠款金额为61,265,313.54元,占其他应收款总额的91.332%,

    

    其账龄情况如下:

    

    账龄 金额

    

    1年内 16,160,000.00

    

    3-4年 12,849,693.87

    

    4-5年 32,255,619.67

    

    f、无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

    

    5、预付款项

    

    (1)账龄结构列示如下:

    

    账 龄 年末数 年初数

    

    金 额 比 例(%) 金 额 比 例(%)

    

    1年以内 213,105,851.10 89.48 82,305,299.87 99.21

    

    1-2年 25,050,000.00 10.52 657,538.00 0.79

    

    合 计 238,155,81.10 100.00 82,962,837.87 100.00重庆港九股份有薰静莆癖ū砀阶�

    

    -19-

    

    (2)账龄超过1 年的大额预付款项未结转的原因:工程未完工尚未结算。

    

    (3)金额较大的预付款项如下:

    

    单 位 金额 性质或内容 备注

    

    国际集装箱码头三期土地款 130,000,000.00 预付土地征地款 详见附注十三、1

    

    重庆江北区城市建设有限公司 50,000,000.00 预付隧道建设款 注

    

    重庆建工集团有限责任公司 40,000,000.00 预付液体泊位回购款 详见附注十一、1

    

    重庆市德高房地产开发有限责任公司 5,750,000.00 预付购房款

    

    注:根据公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与重庆市江北区城市建设有限公司于

    

    2007年10月25日签订的《参与建设寸滩立交协议》,重庆国际集装箱码头有限责任公司按重庆寸滩立

    

    交(含进出港隧道)工程项目投资概算的20%出资,应分次于2007年10月底和2008年2月底各支付2,500

    

    万元,待工程竣工决算后再按比例结算出资款。双方约定项目建成后,公司享有该项目中进出港隧道

    

    的使用权。截止2008年12月31日,重庆国际集装箱码头酚邢拊鹑喂疽寻瓷鲜鲂樵级ǖ母犊罱戎?
     

    付了工程款5,000万元。

    

    (4)无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位预付款。

    

    6、存货

    

    (1)存货账面余额及跌价准备列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    项 目

    

    账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备

    

    库存材料及配件 3,549,985.74 1,962,423.11

    

    库存商品 3,259,492.58 3,678,500.16

    

    开发成本 9,464,396.66 2,687,105.72

    

    合 计 16,273,874.98 8,328,028.99

    

    (2)报告期内无应提取存货跌价准备情俊�

    

    (3)存货年末余额中未含有利息资本化金额。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -20-

    

    7、长期股权投资

    

    (1)明细列示如下:

    

    被投资单位名称 初始投资金额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注

    

    一、按成本法核算

    

    1、南山东启幻境房地

    

    产项目

    

    59,846,500.00 36,846,500.00 23,000,000.00 59,846,500.00 注

    

    2、华夏创业投资有限

    

    公司

    

    5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

    

    3、重庆伟航建设工程

    

    有限公司

    

    212,679.00 212,679.00 212,679.00

    

    4、重庆金属材料股份

    

    有限公司

    

    175,000.00 175,000.00 175,000.00

    

    小 计 65,234,179.00 42,234,179.00 23,000,000.00 212,679.00 65,021,500.00

    

    二、按权益法核算

    

    (一)合营企业

    

    1、重庆集海航运有限

    

    责任公司

    

    25,000,000.00 29,144,667.64 360,674.39 29,505,342.03

    

    小 计 25,000,000.00 29,144,667.64 360,674.39 29,505,342.03

    

    (二)联营企业

    

    1、重庆金象货物运输

    

    有限公司

    

    3,000,000.00 3,877,905.55 189,184.26 4,067,089.81

    

    2、江津市九禾化肥有限

    

    责任公司

    

    1,200,000.00 947,273.42 424,306.29 1,371,579.71

    

    3、重庆龙禹寸滩加油

    

    站有限责任公司

    

    120,000.00 120,000.00 120,000.00

    

    4、重庆国集力达集装

    

    箱维修有限公司

    

    90,000.00 96,455.68 96,455.68

    

    小 计 4,410,000.00 4,945,178.97 709,946.23 120,000.00 5,535,125.20

    

    总 计 94,644,179.00 76,324,025.61 24,070,620.62 332,679.00 100,061,967.23

    

    注:具体情况详见附注十三、2。

    

    (2) 合营、联营企业投资列示如下:

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质

    

    公司持股比例

    

    (%)

    

    公司表决权比例(%)

    

    一、合营企业

    

    1、重庆集海航运有限责任公司 重庆市渝中区 交通运输 50.00 50.00

    

    二、联营企业

    

    1、重庆金象货物运输有限公司 重庆市渝中区 货运代理 30.00 30.00

    

    2、江津市九禾化肥有限责任公司 重庆市江津区 化工 30.00 30.00

    

    3、重庆国集力达集装箱维修有限公司 重庆市江北区 集装箱维修 45.00 45.00重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -21-

    

    被投资单位名称

    

    年末净资产

    

    (万元)

    

    本年营业收入

    

    (万元)

    

    本年净利润

    

    (万元)

    

    本年公司分得的

    

    现金红利(万元)

    

    一、合营企业

    

    1、重庆集海航运有限责任公司 5,901.07 6,247.57 72.13

    

    二、联营企业

    

    1、重庆金象货物运输有限公司 1,343.70 2,219.35 63.06

    

    2、江津市九禾化肥有限责任公司 457.20 9,176.56 141.44

    

    3、重庆国集力达集装箱维修有限公司 21.43 27.97 1.43

    

    (3)长期股权投资减值准备列示如下:

    

    本年减少

    

    被投资单位名称 年初数 本年增加

    

    转回数 转销数

    

    年末数

    

    华夏创业投资有限公司 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    合计 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    8、固定资产

    

    (1)分类列示如下:

    

    项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数

    

    一、原价合计 1,223,140,155.26 211,751,034.82 4,724,730.36 1,430,166,459.72

    

    其中:装卸机械设备 311,373,446.96 120,097,900.68 2,567,160.36 428,904,187.28

    

    港务设施 637,135,307.45 64,334,827.28 701,470,134.73

    

    库场设施 94,615,805.83 1,910,867.31 96,526,673.14

    

    房屋及建筑物 117,305,653.36 14,887,000.87 132,192,654.23

    

    运输工具 29,726,002.11 8,663,077.75 2,051,940.00 36,337,139.86

    

    运输船舶 1,127,850.00 1,127,850.00

    

    其 他 31,856,089.55 1,857,360.93 105,630.00 33,607,820.48

    

    二、累计折旧合计 290,187,213.50 38,198,214.22 3,721,908.10 324,663,519.62

    

    其中:装卸机械设

    

    备

    

    86,550,951.31 13,152,225.13 2,237,072.69 97,466,103.75

    

    港务设施 123,014,421.15 13,515,090.30 136,529,511.45

    

    库场设施 25,781,666.45 1,665,737.88 27,447,404.33重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -22-

    

    房屋及建筑物 20,755,703.47 4,648,269.72 25,403,973.19

    

    运输工具 15,667,492.85 2,152,361.18 1,381,404.54 16,438,449.49

    

    运输船舶 1,021,458.36 6,658.32 1,028,116.68

    

    其 他 17,395,519.91 3,057,871.69 103,430.87 20,349,960.73

    

    三、减值准备累计金

    

    额合计

    

    12,650,643.49 338,811.52 12,311,831.97

    

    其中:装卸机械设备 2,690,836.26 338,811.52  2,352,024.74

    

    港务设施 9,360,717.13 9,360,717.13

    

    库场设施

    

    房屋及建筑物

    

    运输工具 167,767.46 167,767.46

    

    运输船舶

    

    其 他 431,322.64 431,322.64

    

    四、账面价值合计 920,302,298.27 1,093,191,108.13

    

    其中:装卸机械设备 222,131,659.39 329,086,058.79

    

    港务设施 504,760,169.17 555,579,906.15

    

    库场设施 68,834,139.38 69,079,268.81

    

    房屋及建筑物 96,549,949.89 106,788,681.04

    

    运输工具 13,890,741.80 19,730,922.91

    

    运输船舶 106,391.64 99,733.32

    

    其 他 14,029,247.00 12,826,537.11

    

    (2)本年由在建工程转入198,732,512.85元,其中装卸机械设备117,254,350.23元、港务设

    

    施64,183,958.28 元、库场设施1,910,867.31 元、房屋及建筑物14,597,794.12 元、其他

    

    785,542.91元。

    

    根据重庆市审计局出具的渝审报(2008)82号审计报告,控股子公司重庆国际集装

    

    箱码头有限责任公司调整增加了重庆寸滩港一期工程的原暂估价值。

    

   (3)经营租出固定资产列示如下:

    

    项 目 账面原价 累计折旧 减值准备 账面价值

    

    装卸机械设备 841,360.10 588,737.90 252,622.20

    

    合 计 841,360.10 588,737.90 252,622.20重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -23-

    

    (4)截止2008年12月31日有原价为43,917,997.19元、净值为39,985,962.38 元、净额为

    

    39,985,962.38元的房屋及建筑物,及原价为931,902.50元、净值为523,101.85 元、净额为

    

    523,101.85元的运输工具尚未完善相关产权手续。

    

    9、在建工程

    

    (1)明细列示如下:

    

    工程名称

    

    资金

    

    来源

    

    年初数 本年增加 本年减少 年末数

    

    兰家沱港区改造 ① 254,612.48 2,048,290.32 2,302,902.80

    

    三码头缆车改造 ① 84,845.06 84,845.06

    

    寸滩集装箱码头工程 ①② 246,350,158.18 421,779,686.60 387,490,260.40 280,639,584.38

    

    化工码头 ①② 35,209,392.57 27,983,506.20 19,246,703.00 43,946,195.77

    

    油品作业码头 ① 1,288,522.92 1,288,522.92

    

    大件码头改扩建工程 ① 251,092.00 16,972,708.65 12,088,385.68 5,135,414.97

    

    浮吊安装工程 ① 4,050,259.00 11,633,501.40 15,683,760.40

    

    其他 ① 1,060,164.53 9,082,298.98 9,714,276.51 428,187.00

    

    合 计 287,260,523.82 490,788,515.07 446,611,133.85 331,437,905.04

    

    资金来源中①、②表示自筹资金、贷款资金。

    

    (2)利息资本化情况列示如下:

    

    工程名称 年初数 本年增加 本年转固 其他减少 年末数

    

    资本化率

    

    (%)

    

    寸滩集装箱码头工程 29,582,844.75 27,139,336.13 2,819,317.51 53,902,863.37 6.99

    

    化工码头 2,935,643.81 2,935,643.81 7.26

    

    合 计 29,582,844.75 30,074,979.94 2,819,317.51 56,838,507.18

    

    (3)报告期内无应提取减值准备情况。

    

    10、无形资产

    

    (1)分类列示如下:

    

    项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数

    

    一、原价合计 266,539,502.63 248,986,765.00 515,526,267.63重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -24-

    

    其中:土地使用权 266,138,652.63 248,986,765.00 515,125,417.63

    

    其 他 400,850.00 400,850.00

    

    二、累计摊销额合计 8,087,739.49 6,521,011.22 14,608,750.71

    

    其中:土地使用权 7,686,889.49 6,521,011.22 14,207,900.71

    

    其 他 400,850.00 400,850.00

    

    四、账面价值合计 258,451,763.14 242,465,753.78 500,917,516.92

    

    其中:土地使用权 258,451,763.14 242,465,753.78 500,917,516.92

    

    其 他

    

    (2)无形资产中,公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司以其拥有的面积

    

    为575,765.40 平方米、原价为18,204.48 万元的土地使用权为其14,800 万元的银行借款

    

    提供了抵押。

    

    (3)报告期内无应对无形资产提取减值准备情况。

    

    11、递延所得税资产和递延所得税负债

    

    (1)明细列示如下:

    

    项 目 年末数 年初数

    

    递延所得税资产 1,801,592.23 5,145,229.35

    

    递延所得税负债 400,691.61

    

    (2)引起可抵扣暂时性差异的项目:

    

    项 目 年末数 年初数 备注

    

    坏账准备

    

    4,068,724.64

    

    4,781,964.40

    

    公允价值变动 125,440.11

    

    长期股权投资减值准备 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    预计可弥补亏损 4,978,617.80 26,681,732.30 注

    

    合 计 12,010,614.83 34,301,528.98

    

    注:截止2008年12月31日,公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司的累计未弥补亏损

    

    为4,978,617.80元。

    

    (3)引起应纳税暂时性差异的项目:

    

    项 目 年末数 年初数

    

    公允价值变动 1,789,258.24重庆港九股份有限薰静莆癖ū砀阶�

    

    -25-

    

    12、资产减值准备

    

    本年减少额

    

    项 目

    

    年初数 本年计提额

    

    转回 转销

    

    年末

    

    数

    

    坏账准备 55,477,660.21 4,226,258.40 51,251,401.81

    

    长期股权投资减值准备 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    固定资产减值准备 12,650,643.49 338,811.52 12,311,831.97

    

    合 计 70,966,135.98 4,226,258.40 338,811.52 66,401,066.06

    

    13、短期借款

    

    项 目 年末数 年初数 备注

    

    信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    抵押借款 40,000,000.00 注1

    

    保证借款 155,000,000.00 130,000,000.00 注2

    

    合 计 245,000,000.00 180,000,000.00

    

    注1:重庆市东启房地产发展有限公司以其拥有的南山项目土地使用权为本公司4,000万元银行借

    

    款提供抵押。

    

    注2:年末保证借款担保情况详见附注九、1、(4)、I。

    

    14、应付款项

    

    (1)应付账款

    

    a、无账龄1年以上的大额应付账款。

    

    b、无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

    

    (2)预收款项

    

    a、无账龄1年以上的大额预收账款。

    

    b、无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位的款项。

    

    (3)其他应付款

    

    a、金额较大的其他应付款列示如下:

    

    单位名称 金额 性质或内容

    

    重庆港务物流集团有限公司 42,999,036.86 代垫款等重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -26-

    

    b、无账龄超过1 年的大额其他应付款。

    

    c、欠持本公司42.32%表决权股返墓啥ノ恢厍旄畚裎锪骷庞邢薰�42,999,036.86 元。

    

    15、应付职工薪酬

    

    项 目 年初数 本年增加 本年支付 年末数

    

    工资、奖金和津贴 789,153.02 71,875,537.97 69,282,390.39 3,382,300.60

    

    职工福利 4,969,439.71 4,969,439.71

    

    社会保险费 302,146.96 21,859,591.91 21,955,839.83 205,899.04

    

    住房公积金 41,225.04 6,621,042.82 6,596,840.77 65,427.09

    

    工会经费 186,360.66 1,428,540.26 1,404,947.18 209,953.74

    

    教育经费 1,020,543.78 1,463,552.30 920,538.04 1,563,558.04

    

    合 计 2,339,429.46 108,217,704.97 105,129,995.92 5,427,138.51

    

    16、应交税费

    

    税 种 年末数 年初数 执行税率(%)

    

    所得税 -3,344,267.52 2,141,221.47 25、15

    

    营业税 1,060,931.97 1,365,312.61 3、5

    

    城市维护建设税 73,421.61 72,028.45 7

    

    增值税 -46,570.00 92,428.43 17

    

    土地使用税 1,675,558.20 6元/㎡

    

    个人所得税 84,196.03 723,445.71

    

    教育费附加 31,966.03 31,368.90 3

    

    其他 4,106.00 23,291.91

    

    合 计 -2,136,215.88 6,124,655.68

    

    17、一年内到期的非流动负债

    

    (1)分项列示如下:

    

    项 目 年末数 年初数

    

    长期借款 226,840,000.00 190,000,000.00

    

    合 计 226,840,000.00 190,000,000.00

    

    (2)一年内到期的长期借款列示如下:重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -27-

    

    a、按借款条件列示如下:

    

    项 目 年末数 年初跏?备注

    

    保证借款 121,840,000.00 150,000,000.00 注

    

    抵押借款 40,000,000.00

    

    信用借款 105,000,000.00

    

    合 计 226,840,000.00 190,000,000.00

    

    注:保证借款年末数中,有11,000万元由重庆港务物流集团有限公司提供连带责任担保,详见附

    

    注九、1、(4)、I;有184万元由公司为控股子公司提供连带责任担保;有1,000万元由公司和重庆港

    

    务物流集团有限公司共同提供连带责任担保,详见附注九、1、(4)、I及附注十。

    

    b、按借款单位列示如下:

    

    借款单位 年 末 数 年 初 数

    

    中国建设银行重庆渝中支行 100,000,000.00 50,000,000.00

    

    交通银行朝天门支行 40,000,000.00

    

    工商银行九龙坡支行黄桷坪分理处 35,000,000.00

    

    中国农业银行五里店分理处 30,000,000.00

    

    招商银行重庆分行 20,000,000.00

    

    交通银行重庆分行 1,840,000.00

    

    中国建设银行重庆观音桥支行 100,000,000.00

    

    华夏银行重庆分行 40,000,000.00

    

    合 计 226,840,000.00 190,000,000.00

    

    18、长期借款

    

    a、按借款条件列示如下:

    

    借款条件 年末数 年初数 备注

    

    信用借款 220,000,000.00 255,000,000.00

    

    抵押借款 148,000,000.00 148,000,000.00 注1

    

    保证借款 717,160,000.00 295,000,000.00 注2

    

    合 计 1,085,160,000.00 698,000,000.00

    

    注1:年末抵押借款抵押情况详见附注七、10、(2)。

    

    注2:保证借款年末数中,有7,900万元由重庆港务物流集团有限公司提供连带责任担保,详见附注

    

    九、1、(4)、I;有54,816万元由公疚毓勺庸咎峁┝鹑蔚1#挥?,000万元由公司和重庆港重庆港九股份有限公司财务

报表附注

    

    -28-

    

    务物流集团有限公司提供共同连带责任担保,详见附注九、1、(4)、I及附注十。

    

    b、按借款单位列示如下:

    

    借款单位 年 末 数 年 初 数

    

    中国工商银行重庆市九龙坡支行 300,000,000.00 35,000,000.00

    

    中国农业银行重庆市江北支行 250,000,000.00 100,000,000.00

    

    招商银行重庆分行 169,000,000.00 95,000,000.00

    

    中国建设银行重庆观音桥支行?148,000,000.00 148,000,000.00

    

    交通银行重庆分行渝中支行朝天门分理处 60,000,000.00 40,000,000.00

    

    上海浦发银行重庆分行渝中支行 60,000,000.00

    

    中国民生银行重庆分行营业部 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    交通银行股份有限公司重庆分行 48,160,000.00

    

    中国工商银行重庆市九龙坡支行黄桷坪储蓄所 150,000,000.00

    

    中国建设银行重庆渝中支行 50,000,000.00

    

    中国农业银行重庆市城北支行五里店分理处 30,000,000.00

    

    合 计 1,085,160,000.00 698,000,000.00

    

    19、股本

    

    (1)股本变动情况列示如下:

    

    项 目 年初数 本年增加

    

    送股 公积金

    

    转股

    

    配股 增发 其他

    

    本年减少 年末数

    

    一、有限售条件

    

    股份

    

    96,665,331.00 19,012,391.00 77,652,940.00

    

    1、国有法人持股 96,665,331.00 19,012,391.00 77,652,940.00

    

    2、其他内资持股

    

    其中:境内法人

    

    持股

    

    二、无限售条件

    

    股份

    

    131,725,629.00 19,012,391.00 150,738,020.00

    

    人民币普通

    

    股

    

    131,725,629.00 19,012,391.00 150,738,020.00

    

    三、股份总数 228,390,960.00 228,390,960.00

    

    (2)本年增减变动系依据公司股权分置改革方案,本公司母公司重庆港务物流集团有限

    

    公司持有的本公司19,012,391.00股有限售条件股份于2008年12月9日上市流通。

    

    20、资本公积

    

    资本公积变动情况列示如下:重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -29-

    

    项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注

    

     股本溢价 435,312,747.59 435,312,747.59

    

    其他资本公积 6,653,489.46 791,346.81 5,862,142.65 注

    

    其中:原制度资本公积转入 6,653,489.46 791,346.81 5,862,142.65

    

    合 计 441,966,237.05 791,346.81 441,174,890.24

    

    注:本年度公司向控股子公司重庆久久物流有限责任公司和重庆国际集装箱码头有限责任公司增

    

    资时,将增加的投资成本与按照股权比例计算应享有的净资产份额的差额,冲减了资本公积。

    

    21、盈余公积?
    

    盈余公积变动情况列示如下:

    

    项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注

    

    法定盈余公积 39,951,162.31 2,701,096.05 42,652,258.36 注

    

    任意盈余公积 15,632,022.07 15,632,022.07

    

    合 计 55,583,184.38 2,701,096.05 58,284,280.43

    

    注:本年增加系根据公司章程计提法定盈余公积所致。

    

    22、未分配利润

    

    (1)未分配利润变动情况列示如下:

    

    项 目 本年利润分配比例(%) 本年数 上年数

    

    年初未分配利润 72,112,071.11 44,704,294.54

    

    加:本年净利润 28,654,037.99 55,840,395.47

    

    其他转入

    

    减:提取法定盈余公积 10 2,701,096.05 5,593,522.90

    

    应付优先股股利

    

    提取任意盈余公积

    

    应付普通股股利 22,839,096.00 22,839,096.00

    

    年末未分配利润 75,225,917.05 72,112,071.11

    

    (2)子公司2007年提取盈余公积114,817.90元,归属于母公司的金额为112,629.39元;子

    

    公司2008年提取盈余公积149,267.62元,归属于母公司的金额为149,267.62元。

    

    (3)年末未分配利润中包含由董事会制定但尚未竟啥蠡崤嫉南纸鸸衫�9,135,638.40

    

    元。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -30-

    

    23、营业收入与营业成本

    

    (1)明细列示如下:

    

    项 目

    

    本 年 数

    

    上 年 数

    

    一、营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12

    

    主营业务收入 562,799,305.70 411,220,477.92

    

    其中:装卸业务 324,160,938.14 247,694,353.89

    

    客货运输业务 28,770,725.79 35,964,363.43

    

    商品销售业务 182,205,463.50 123,525,409.96

    

    货运代理业务 27,662,178.27

    

    其他业务 4,036,350.64

    

    其他业务收入 4,391,951.37 3,846,354.20

    

    二、营业成本 359,781,790.71 256,618,941.18

    

    主营业务成本 357,618,785.79 254,107,997.36

    

    其中:装卸业务 131,593,621.62 100,352,152.99

    

    客货运输业务 21,975,270.05 29,327,199.65

    

    商品销售业务 177,178,721.78 121,932,782.72

    

    货运代理业务 26,871,172.34

    

    其他业务 2,495,862.00

    

    其他业务成本 2,163,004.92 2,510,943.82

    

    三、营业毛利 207,409,466.36 158,447,890.94

    

    主营业务毛利 205,180,519.91 157,112,480.56

    

    其中:装卸业务 192,567,316.52 147,342,200.90

    

    客货运输业务 6,795,455.74 6,637,163.78

    

    商品销售业务 5,026,741.72 1,592,627.24

    

    货运代理业务 791,005.93

    

    其他业务 1,540,488.64

    

    其他业务毛利 2,228,946.45 1,335,410.38

    

    (2)前五名客户营业收入总额为173,600,412.32元,占本年营业收入的30.61%。重庆港劬殴煞萦邢薰静莆癖ū砀阶�

    

    -31-

    

    24、营业税金及附加

    

    项 目 计缴比例(%) 本年数 上年数

    

    营业税 3、5 11,331,316.59 8,942,917.65

    

    城市维护建设税 7 843,986.97 640,138.44

    

    教育费附加 3 361,704.90 276,072.86

    

    合 计 12,537,008.46 9,859,128.95

    

    25、财务费用

    

    项 目 本年数 上年数

    

    利息支出 60,920,758.85 47,362,303.07

    

    减:利息收入 2,7787,313.24 3,120,344.05

    

    加:汇兑损失 1,560.70 3,438.51

    

    减:汇兑收益

    

    加:其 他 39,918.70 51,024.29

    

    合 计 58,183,925.01 44,296,421.82

    

    26、资产减值损失

    

    项 目 本年数 上年数

    

    坏账损失 -4,226,258.40 -1,560,789.47

    

    合 计 -4,226,258.40 -1,560,789.47

    

    27、公允价值变动损益

    

    产生公允价值变动收益的来源 本年数 上年数

    

    交易性金融资产公允价值变动 -2,795,522.35 1,789,258.24

    

    合 计 -2,795,522.35 1,789,258.24

    

    28、投资收益

    

    (1)投资收益明细列示如下:

    

    项 目 本年数 上年数

    

    股票投资收益 -24,463,403.09 31,426,810.91重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -32-

    

    债权投资收益 6,146,243.34 489,765.59

    

    以成本法核算的被投资单位宣告分配的利润 36,900.00

    

    年末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额 980,620.62 1,605,853.29

    

    其他 17,048.84 -105,844.76

    

    合 计 -17,319,490.29 33,45,485.03

    

    (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。

    

    29、营业外收入

    

    项 目 本年数 上年数

    

    非流动资产处置收益 418,879.88

    

    罚款收入 16,103.46 14,578.90

    

    其 他 1,359,380.20 1,982,706.23

    

    合 计 1,375,483.66 2,416,165.01

    

    30、营业外支出

    

    项 目 本年数 上年数

    

    非流动资产处置损失 135,401.28 838,058.41

    

    罚款支出 15,955.31 30,238.93

    

    捐赠支出 320,810.00 50,800.00

    

    其 他 191,966.30 16,893.00

    

    合 计 664,132.89 935,990.34

    

    31、所得税费用

    

    项 目 本年数 上年数

    

    本年应纳所得税费用 4,472,073.83 9,711,665.35

    

    递延所得税费用 2,942,945.51 -1,272,782.81

    

    所得税费用合计 7,415,019.34 8,438,882.54重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -33-

    

    32、每股收益

    

    项 目 本年数 上年数

    

    (一)基本每股收益计算:

    

    归属于公司普通股股东的净利润 28,654,037.99 55,840,395.47

    

    发行的普通股加权平均数 228,390,960.00 228,390,960.00

    

    基本每股收益 0.1255 0.2445

    

    (二)稀释每股收益计算:

    

    调整后的归属于公司普通股股东的净利润

    

    稀释性潜在普通股转换后的普通股股数

    

    稀释每股收益

    

    注:发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时

    

    间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

    

    33、分部报告

    

    按业务分部列示如下:

    

    本年数

    

    项目

    

    装卸业务 商品销售乙滴� 其他 抵销 合计

    

    一、营业收入 325,196,580.14 182,599,325.55 60,850,135.43 -1,454,784.05 567,191,257.07

    

    其中:对外收入 324,160,938.14 182,205,463.50 60,824,855.43 567,191,257.07

    

    分部间收入 1,035,642.00 393,862.05 25,280.00 -1,454,784.05

    

    二、营业费用 258,143,898.63 184,871,158.75 61,391,007.22 -1,454,784.05 502,951,280.55

    

    三、营业利润(亏损) 67,052,681.51 -2,271,833.20 -540,871.79 64,239,976.52

    

    四、资产总额 2,891,069,261.09 96,35,024.20 138,991,533.38 -378,984,203.02 2,747,391,615.65

    

    五、负债总额 1,609,229,891.16 29,187,237.76 118,849,659.90 -34,897,485.48 1,722,369,303.34

    

    上年数

    

    项目

    

    装卸业务 商品销售业务 其他 抵销 合计

    

    一、营业收入 247,694,353.89 123,841,793.05 43,984,048.27 -453,363.09 415,066,832.12

    

    其中:对外收入 247,694,353.89 123,525,409.96 43,847,068.27 415,066,832.12

    

    分部间收入 316,383.09 136,980.00 -453,363.09

    

    二、营业费用 219,513,716.54 126,991,926.00 46,162,499.85 -903,363.09 391,764,779.30重庆港九股份有限公司财务报

表附注

    

    -34-

    

    三、营业利润(亏损) 28,180,637.35 -3,150,132.95 -2,178,451.58 450,000.00 23,302,052.82

    

    四、资产总额 2,215,041,094.43 90,535,689.31 153,744,971.96 -354,537,875.31 2,104,783,880.39

    

    五、负债总额 1,095,279,711.44 28,937,761.34 133,577,452.38 -94,076,157.77 1,163,718,767.39

    

    34、现金流量表附注

    

    (1)本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下:

    

    项 目 金 额

    

    代收重庆港务物流集团有限公司国际货代分公司货物联运费 6,304,762.81

    

    收到重庆港务物流集团有限公司划入的款项 5,100,000.00

    

    收到大鹏证券有限责任公司破产财产清算款 4,259,729.38

    

    代收重庆港务物流集团有限公司货港费 2,700,000.00

    

    收回云南广砚高速公路保证金 2,984,000.00

    

    (2)本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列惺救缦拢?
    

    项 目 金 额

    

    支付重庆德高房地产开发有限公司土地竞标保证金 15,000,000.00

    

    支付重庆卓华投资顾问有限公司投资顾问费 6,195,000.00

    

    支付重庆港务物流集团有限公司租金 5,200,000.00

    

    代付重庆港务物流集团有限公司国际货代分公司货物联运费 5,080,725.95

    

    代付重庆港务物流集团有限公司货港费 2,025,000.00

    

    (3)现金和现金等价物列示如下:

    

    项目 年末数 年初数

    

    一、现金 353,767,385.82 365,121,107.79

    

   其中:库存现金 2,854,069.25 572,251.61

    

    可随时用于支付的银行存款 327,967,714.59 348,700,069.21

    

    可随时用于支付的其他货币资金 22,945,601.98 15,848,786.97

    

    二、现金等价物

    

    其中:三个月内到期的债券投资

    

    三、年末现金及现金等价物余额 353,767,385.82 365,121,107.79重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -35-

    

    八、母公司财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

    

    1、应收款项

    

    (1)应收账款

    

    a、账龄结构列示如下:

    

    账 龄 年末数 年初数

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    

    1年以内 19,228,043.25 87.30 554,791.29 16,751,119.80 80.57 502,533.59

    

    1-2年 337,809.72 1.53 27,024.78 1,037,975.46 4.99 83,038.04

    

    2-3年 94,609.60 0.43 14,191.44 1,316,096.48 6.33 197,414.47

    

    3-4年 1,293,648.77 5.87 258,729.76 35,998.84 0.17 7,199.77

    

    4-5年 18,844.83 0.09 11,306.90

    

    5年以上 1,052,236.56 4.78 1,052,236.56 1,649,957.11 7.94 1,649,957.11

    

    合 计 22,025,192.733 100.00 1,918,280.73 20,791,147.69 100.00 2,440,142.98

    

    年末应收关联方款项余额1,164,563.75元,占应收账款余额的5.29%。

    

    b、按应收账款客户类别列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    类别

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    

    单项金额重大的 11,397,686.71 51.75 553,717.54 8,558,682.42 41.17 406,257.14

    

    单项不重大但按信用风险特

    

    征组合后该组合风险较大的

    

    1,551,343.95 7.04 1,114,328.33 2,794,222.36 13.44 1,75,738.56

    

    其他不重大的 9,076,162.07 41.21 250,234.86 9,438,242.91 45.39 283,147.28

    

    合 计 22,025,192.73 100.00 1,918,280.73 20,791,147.69 100.00 2,440,142.98

    

    对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款,公司确定该组合

    

    的依据是账龄一年以上且不属于单项金额重大的应收账款。

    

    c.单项金额重大的应收账款项目列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    单 位 金 额

    

    坏账计提比

    

    例(%)

    

    坏账准备 单 位 金 额

    

    坏账计提比

    

    例(%)

    

    坏账准备

    

    重庆重海国际货运

    

    有限公司

    

    3,493,590.78 3 104,807.72

    

    重庆太平洋实业发

    

    展有限公司

    

    2,744,595.81 3 82,337.88重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -36-

    

    重庆长江轮船公司 2,323,404.02 3、20 281,489.06

    

    重庆集海航运有限

    

    责任公司

    

    1,935,903.35 3 58,077.10

    

    民生国际货物运输

    

    代理有限公司

    

    2,139,597.60 3 64,187.93

    

    重庆重海国际货运

    

    有限公司

    

    1,389,651.60 3 41,689.55

    

    重庆太平洋实业发

    

    展有限公司

    

    2,135,331.61 3 64,059.95 重庆长江轮船公司 1,245,805.53 15 186,870.83

    

    中国外运有限公司

    

    重庆分公司

    

    1,305,762.70 3 39,172.88

    

    中海集装箱运输重

    

    庆有限公司

    

    1,242,726.13 3 37,281.78

    

    合 计 11,397,686.71 553,717.54 合 计 8,558,682.42 406,,257.14

    

    鉴于公司对单项金额重大的应收账款单独进行减值测试后,未发生减值,公司对其以账龄为基础

    

    按比例计提坏账准备。

    

    d、应收账款中未计提坏账准备的明细列示如下:

    

    项 目 账 龄 年 末 数 未计提原因

    

    重庆久久物流有限责任公司 1年内 735,000.00 对纳入合并报表范围内的子公司不计提坏账准备

    

    e、欠款金额前五名单位的总欠款金额为11,397,686.71元,占应收账款总额的51.75%,其

    

    账龄情况如下:

    

    账龄 金额

    

    1年以内 10,151,881.18

    

    3-4年 1,245,805.53

    

    f、持本公司42.32%表决权股份的股东单位重庆港务物流集团有限公司欠款328,567.16元。

    

    (2)其他应收款

    

    a、账龄结构列示如下:

    

    账 龄 年末数 年初数

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备

    

    1年以内 27,605,559.67 45.21 7,151.88 15,599,661.59 25.92 161,857.50

    

    1-2年 5,211,759.51 8.54 587.83 11,996,540.80 19.94 2,308.00

    

    2-3年 3,850.00 0.01 577.50 10,100.00 0.02 1,515.00

    

    3-4年 30,921,300.92 51.38 30,183,700.92

    

    4-5年 27,134,794.19 44.44 26,765,994.19

    

    5年以上 1,100,472.72 1.80 1,100,472.72 1,649,772.72 2.74 1,649,772.72

    

    合计 61,056,436.09 100.00 27,874,784.12 60,177,376.03 100.00 31,999,154.14

    

    年末应收关联方款项余额32,571,575.07 元,占其他应收款余额的53.35%。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -37-

    

    b、按其他应收款客户类别列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    类别

    

    金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备

    

    单项金额重大的 59,001,229.26 96.63 26,572,794.19 53,976,263.39 89.70 30,059,540.92

    

    单项不重大但按信用风险特

    

    征组合后该组合风险较大的

    

    1,636,810.56 2.68 1,294,838.05 2,610,722.72 4.34 1,837,995.72

    

    其他不重大的 418,396.27 0.69 7,151.88 3,590,389.92 5.96 101,617.50

    

    合 计 61,056,436.09 100.00 27,874,784.12 60,177,376.03 100.00 31,999,154.14

     

    对单项不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款,公司确定该组

    

    合的依据是账龄一年以上且不属于单项金额重大的其他应收款。

    

    c、单项金额重大的其他应收款项目列示如下:

    

    年末数 年初数

    

    单 位 金 额

    

    坏账计提

    

    比例(%)

    

    坏账准备 单 位 金 额

    

    坏账计提

    

    比例(%)

    

    坏账准备

    

    大鹏证券有限责

    

    任公司

    

    23,413,527.87 100 23,413,527.87

    

    大鹏と邢拊?
    

    任公司

    

    27,200,034..60 100 27,200,034.60

    

    重庆港九波顿发

    

    展有限责任公司

    

    24,538,435.07

    

    重庆久久物流有

    

    限责任公司

    

    11,967,690.80

    

    重庆化工码头有

    

    限公司

    

    7,650,000.00

    

    重庆港九波顿发

    

    展有限责任公司

    

    10,001,271.67

    

    德恒证券有限责

    

    任公司

    

    2,799,266.32 100 2,799,266.32

    

    德恒证券有限责

    

    任公司

    

    2,799,266.32 100 2,99,266.32

    

    重庆市旅游局 600,000.00 60 360,000.00

    

    江津海宏农资有

    

    限公司

    

    2,008,000.00 3 60,240.00

    

    合 计 59,001,229.26 26,572,794.19 合 计 53,976,263.39 30,059,540.92

    

    注:①其他应收款中对大鹏证券有限责任公司应收款余额23,413,527.87元,账龄为4-5

    

    年,已全额计提了坏账准备(原因详见附注七、4、(2)、c、①)。

    

    ②其他应收款中对德恒证券有限责任公司应收款2,799,266.32元,账龄为4-5年,已全

    

    额计提了坏账准备(原因详见附注七、4、(2)、c、③)。

    

    ③其他应收款中未计提坏账准备的明细列示如下:

    

    项 目 账 龄 年 末 数 未计提原因

    

    重庆港九波顿发展有限责任公司 1年以内 19,537,163.40

    

    重庆港九波顿发展有限责任公司 1-2年 5,001,271.67

    

    重庆化工码头有限公司 1年以内 7,650,000.00

    

    重庆融达投资有限公司 1-2年 203,140.00

    

    重庆经略实业有限责任公司 1年以内 180,000.00

    

    对纳入合并报表范围内的子公司不计提

    

    坏账准备重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -38-

    

    d、本年度部分收回的以前年度已全额计提坏账准备的其他应收款情况:

    

    单 位 本年收回情况 以前年度已计提坏账情况

    

    收回金额 收回原因 金额 计提理由 是否合理

    

    大鹏证券有限责任公司 3,786,506.73 收回清算财产 27,200,034.60 无法收回 合理

    

    e、欠款金额前五名单位的总欠款金额为59,001,229.26 元,占其他应收款总额的 96.63%,

    

    其账龄情况如下:

    

    账龄 金额

    

    1年以内 27,187,163.40

    

    1-2年 5,001,271.67

    

    4-5年 26,812,794.19

    

    f、无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

    

    2、长期股权投资

    

    (1)明细列示如下:

    

    被投资单位名称 初始投资金额 年初数 本年增加

    

    本年减

    

    少

    

    年末数 备注

    

    一、按成本法核算

    

    1、重庆港九波顿发展有限

    

    责任公司

    

    39,719,500.00 39,719,500.00 39,719,500.00

    

    2、重庆经略实业有限责任

    

    公司

    

    21,193,729.00 21,193,729.00 21,193,729.00

    

    3、重庆国际集装箱码头有限

    

    责任公司

    

    221,825,000.00

    

    146,348,488.54 70,625,000.00

    

    216,973,488.54

    注1

    

    4、重庆化工码头有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00

    

    5、重庆久久物流有限责任

    

    公司

    

    23,400,000.00 10,400,000.00 13,000,000.00 23,400,000.00 注1

    

    6、重庆融达投资有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    

    7、南山东启幻境房地产项

    

    目

    

    59,846,500.00 36,846,500.00 23,000,000.00 59,846,500.00 注2

    

    8、华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00

    

    小 计 408,984,729.00 297,508,217.54 106,625,000.00 404,133,217.54

    

    二、按权益法核算

    

    (一)合营企业

    

    1、重庆集海航运有限责任

    

    公司

    

    25,000,000.00 29,144,667.64 360,674.39 29,505,342.03

    

    小 计 25,000,000.00 29,144,667.64 360,674.39 29,505,342.03重庆旄劬殴煞萦邢薰静莆癖ū砀阶�

    

    -39-

    

    (二)联营企业

    

    1、重庆金象货物运输有限

    

    公司

    

    3,000,000.00 3,877,905.55 189,184.26 4,067,089.81

    

    2、江津市九禾化肥有限责任

    

    公司

    

    1,200,000.00 947,273.42 424,306.29 1,371,579.71

    

    小 计 4,200,000.00 4,825,178.97 613,490.55 5,438,669.52

    

    总 计 438,184,729.00 331,478,064.15 107,599,164.94 439,077,229.09

    

    注1:具体详见附注六、1、注。

    

   注2:具体详见附注十三、2。

    

    (2) 合营、联营企业投资列示如下:

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质

    

    公司持股比例

    

    (%)

    

    公司表决权比例

    

    (%)

    

    一、合营企业

    

    1、重庆集海航运有限责任公司 重庆市渝中区 交通运输 50.00 50.00

    

    二、联营企业

    

    1、重庆金象货物运输有限公司 重庆市渝中区 货运代理 30.00 30.00

    

    2、江津市九禾化肥有限责任公司 重庆市江津区 化工 30.00 30.00

    

    被投资单位名称

    

    年末净资产 ( 万

    

    元)

    

    本年营业收入(万

    

    元)

    

    本年净利润 ( 万

    

    元)

    

    本年公司分得的

    

    现金红利(万元)

    

    一、合营企业

    

    1、重庆集海航运有限责任公司 5,901.07 6,247.57 72.13

    

    二、联营企业

    

    1、重庆金象货物运输有限公司 1,343.70 2,219.35 63.06

    

    2、江津市九禾化肥有限责任公司 457.20 9,176.56 141.44

    

    (3)长期股权投资减值准备列示如下:

    

    本年减少

    

    被投资单位名称 年初数 本年增加

    

    转回数 转销数

    

    年末数

    

    华夏创业投资有限公司 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    合 计 2,837,832.28 2,837,832.28

    

    3、营业收入与营业成本

    

    (1)明细列示如下:重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -40-

    

    项 目

    

    本 年 数

    

    上 年 数

    

    一、营业收入 231,648,429.82 212,737,213.68

    

    主营业务收入 229,395,673.12 209,121,091.48

    

    其中:装卸业务 210,830,584.16 183,530,484.89

    

    客货运输业务 18,565,088.96 25,590,606.59

    

    其他业务收入 2,252,756.70 3,616,122.20

    

    二、营业成本 111,888,404.98 94,660,975.18

    

    主营业务成本 109,746,478.18 92,170,228.04

    

    其中:装卸业务 96,371,473.49 74,158,159.70

    

    客货运输业务 13,375,004.69 18,012,068.34

    

    其他业务成本 2,141,926.80 2,490,747.14

    

    三、营业毛利 119,760,024.84 118,076,238.50

    

    主营业务毛利 119,649,194.94 116,950,863.44

    

    其中:装卸业务 114,459,110.67 109,372,325.19

    

    客货运输业务 5,190,084.27 7,578,538.25

    

    其他业务毛利 110,829.90 1,125,375.06

    

    (2)前五名客户营业收入总额为77,216,617.45元,占本年营业收入的33.33%。

    

    4、投资收益

    

    (1)投资收益明细列示如下:

    

    项 目 本年数 上年数

    

    股票投资收益 -14,250,286.13 24,087,879.94

    

    年末调整的被投资公司构郝蛉蘸缶焕缶辉黾踅鸲?974,164.94 1,605,853.29

    

    合 计 -13,276,121.19 25,693,733.23

    

    (2)本年投资收益汇回不存在重大限制。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -41-

    

    九、关联方关系及其交易

    

    1、存在控制关系的关联方及交易

    

    (1)母公司(金额单位:万元)

    

    母公司名称 注册地 注册资本 主营业务

    

    与本公

    

    司关系

    

    组织结构代码

    

    持有公司股

    

    权比例(%)

    

    对公司的表

   

    决权比例

    

    (%)

    

    重庆港畚裎锪�

    

    集团有限公司

    

    重庆市渝中

    

    区朝千路3号

    

    168,110

    

    从事政府授权范围内的国有资产经

    

    营、管理;在港区内从事货物装卸、

    

    驳运、仓储经营、港口拖轮经营、

    

    港口机械、设施、设备租赁船舶港

    

    口服务业务经营、普通货船运输、

    

    销售电器机械及器材、电子、化工

    

    产品及建材、橡胶、日用百货等,

    

    仓储服务等

    

    母公司  79073547-3 42.32 42.32

    

    注:经国务院国有资产监督管理委员会国资产权(2008)441 号文《关于重庆港九股份有限公司

    

    国有股东变更的批复》的批准,根据公司原母公司重庆港务(集团)有限责任公司与重庆港务物流集

    

    团有限公司于2008 年1 月15 日签订的《关于重庆港九股份有限公司国有法人股行政划转协议书》,

    

    重庆港务(集团)有限责任公司将其持有的本公司96,665,331 股国有法人股(占本公司总股本的

    

    42.324%)无偿划转给重庆港务物流集团有限公司。截止2008 年12 月31 日,上述股权过户手续已经

    

    办理完毕。本公司的母公司正式变更为重庆港务物流集团有限公司。

    

    重庆市国有资产监督管理委员会系本公司的实际控制人。

    

    (2)子公司(金额单位:万元)

    

    子公司名称 注册地 注册资本 业务性质 组织机构代码

    

    公司持股

    

    比例(%)

    

    公司享有的表

    

    决权比例(%)

    

    备注

    

    重庆经略实业有限

    

    责任公司

    

    重庆市渝中区新

    

    华路3号

    

    2,000 商品流通 70946506-7 100 100

    

    重庆港九波顿发展

    

    有限责任公司

    

    重庆市渝中区信

    

    义街18号

    

    4,000 房地产 73983481-2 100 100

    

    重庆久久物流有限

    

    责任公司

    

    重庆市渝中区信

    

    义街18号朝天门

    

    大酒店12楼

    

    2,500 物流服务 74288426-3 93.60 93.60 注

    

    重庆化工码头有限

    

    公司

    

    重庆化工园区冯

    

    家湾港区

    

    3,000 港口服务 78749240-7 60 60

    

    重庆融达投资酉?
    

    公司

    

    重庆市渝中区信

    

    义街18号

    

    2,000 投资 79350960-7 100 100

    

    重庆国际集装箱码

    

    头有限责任公司

    

    重庆市江北区寸

    

    滩镇羊坝滩

    

    43,400 港口服务 74532997-8 50.14 注

    

    注: 详见附注六、注。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -42-

    

    (3)存在控制关系的关联方注册资本及其变动 (金额单位:万元)

    

    关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注

    

    重庆港畚裎锪骷庞邢薰?164,139 3,971 168,110

    

    重庆经略实业有限责任公司 2,000 2,000

    

    重庆港九波顿发展有限责任公司 4,000 4,000

    

    重庆久久物流有限责任公司 1,200 1,300 2,500 详见附注六、注2

    

    重庆化工码头有限公司 3,000 3,000

    

    重庆融达投资有限公司 2,000 2,000

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 29,400 14,000 43,400 详见附注六、注1

    

    (4)存在控制关系的关联方交易

    

    A、销售商品

    

    公司2008年度及2007年度向关联方销售商品情况如下:

    

    关联方名称 本年数 上年数 定价方式

    

    重庆港务物流集团有限公司 198,292.90 1,205,240.41 市场价

    

    其中:重庆港船务公司 1,462.30 931,136.40 市场价

    

    重庆港猫儿沱港埠公司 97,530.60 216,904.01 市场价

    

    重庆港江北港埠公司 99,300.00 57,200.00 市场价

    

    合 计 198,292.90 1,205,240.41

    

    B、提供劳务

    

    公司2008年度及2007年度向关联方提供劳务情况如下:

    

    关联方名称 本年数 上年数 定价原则

    

    重庆港务物流集团有限公司 900,867.16 920,397.95 协商定价

    

    其校褐厍旄勖ǘ鄄汗� 343,898.34 137,833.88 协商定价

    

    重庆港江北港埠公司 556,968.82 30,000.00 协商定价

    

    合 计 900,867.16 920,397.95重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -43-

    

    C、租赁

    

    a、租赁土地

    

    根据公司(乙方)与重庆港务物流集团有限公司(甲方)签订的《土地租赁合同》,

    

    甲方将拥有的乙方下属九龙坡分公司及江津港埠分公司所座落的土地(面积共计

    

    429,633.10平方米)的使用权租赁给乙方使用。土地租赁期限为1年,从2008年1月1日起至

    

    2008年12月31日止。2008年度公司应支付土地租金280万元。截止2008年12月31日,公司

    

    已通过银行转账方式支付上述土地租金。

    

    b、出租设备

    

    根据公司与重庆港务物流集团有限公司下属重庆港猫儿沱港埠分公司签订的设备租

    

    赁合同,本公司将所属重庆九龙坡集装箱码头分公司的设备出租给重庆港猫儿沱港埠公司

    

    使用。2008年度本公司应收取租金36,000.00元,截止2008年12月31日公司已收到上述设备

    

   租赁款。

    

    c、租赁房屋

    

    ①根据公怂居胫厍旄畚裎锪骷庞邢薰厩┒┑淖饬扌椋厍旄畚裎锪骷庞邢�

    

    公司将其拥有的房产出租给本公司,租赁费为190万元。截止2008年12月31日,公司已支

    

    付租赁费90万元,尚余100万元未支付。

    

    ②根据公司的全资子公司重庆经略实业有限责任公司与重庆港务物流集团有限公司

    

    签定的租赁协议,重庆港务物流集团有限公司将其拥有的房产出租给重庆经略实业有限责

    

    任公司,租赁费为150万元。截止2008年12月31日,上述租赁费已支付完毕。

    

    D、代收港口规费

    

    2008年度,重庆港务物流集团有限公司委托本公司代征货物港务费270万元。截止

    

    2008年12月31日,公司已解缴上述货物港务费202.5万元,尚余67.5万元未支付。

    

    E、代收代付款项

    

    2008年度公司控股子公司重庆久久物流有限责任公司为重庆港务物流集团有限公司

    

    代收代付货物联运费。本年度重庆久久物流有限责任公司共计代收货物联运费

    

    6,304,762.81元,代付货物联运费5,080,725.95元。

    

    F、共同投资重庆港九股份有限公司财务癖ū砀阶?
    

    -44-

    

    2008年公司与重庆畚裎锪骷庞邢薰竟餐怨究毓勺庸局厍旃始跋渎�

    

    头有限责任公司增资14,000万元,其中重庆港务物流集团有限公司增资6,937.50万元,公

    

    司增资7,062.50万元,增资后公司的控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司注册资

    

    本变更为43,400万元。截止2008年12月31日,控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公

    

    司的注册资本工商变更登记手续已办理完毕。

    

    G、出售股权

    

    根据《重庆港务物流集团有限公司关于收购经略公司所持伟航建司股权的批复》,

    

    公司全资子公司重庆经略实业有限责任公司将持有的重庆伟航建设工程有限公司1%股权

    

    作价30.244万元转让给重庆港务物流集团有限公司。截止2008年12月31日,重庆经略实业

    

    有限责任公司已收到上述股权转让款,上述股权转让手续已办理完毕。

    

    H、接受垫付三期土地款及相关费用

    

    重庆港务物流集团有限公司为公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司累

    

    计垫付寸滩三期项目征地款及工程前期勘测费用及资金利息等共计87,538,258.48 元。截

    

    止2008 年12 月31 日,重庆国际集装跋渎胪酚邢拊鹑喂疽阎Ц渡鲜龅娓犊�

    

    52,538,258.48 元,尚余3,500 万元未支付。具体情况详见附注十三、1。

    

    I、提供担保

    

    重庆港务物流集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供担保情况如下:

    

    被担保单位 担保金额(万元) 借款期限 备注

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 5,000.00 2008.03.18-2009.03.18 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,000.00 2008.06.24-2009.06.24 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 7,500.00 2008.04.30-209.04.30 短期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 1,000.00 2004.11.30-2009.11.30 一年内到期的长期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 1,000.00 2008.6.27-2009.12.05 一年内到期的长期借款

    

    重庆港九股份有限公司 5,000.00 2006.05.11-2009.05.10 一年内到期的长期借款

    

    重庆港九股份有限公司 5,000.00 2006.07.13-2009.07.12 一年内到期的长期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 7,900.00 2004.11.30-2014.11.30 长期借款

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 9,000.00 2008.06.27-2015.06.27 长期借款

    

    上述借款的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -45-

    

    J、其他

    

    根据公司第三届董事会第二十四次会议和重庆港务物流集团有限公司第一届董事会

    

    第十次会议决议,公司与重庆港务物流集团有限公司对重庆化工码头有限公司增资3,900

    

    万元。截止2008年12月31日,重庆化工码头有限公司已收到公司和重庆港务物流集团有限

    

    公司划入的款项共计1,275万元。

    

    (5)存在控制关系的关联方应收款项余额

    

    项 目 金额

    

    占相应应收款项余额

    

    的比例(%)

    

    已计提坏账准备

    

    应收账款:

    

    重庆港务物流集团有限公司 352,117.16 0.63 10,563.51

    

    其中:重庆港江北港埠公司 263,567.16 0.47 7,907.01

    

    重庆港猫儿沱港埠公司 88,550.00 0.16 2,656.50

    

    (6)存在控制关系的关联方应付款项余额

    

    项 目 金额 占相应应付款项余额的比例%%

    

    其他应付款:

    

    重庆港务物流集团有限公司 42,999,036.86 80.31

    

    其中:重庆港务物流集团有限公司 41,775,000.00 78.02

    

    国际货运分公司 1,224,036.86 2.29

    

    2、不存在控制关系的关联方及交易

    

    (1)不存在控制关系的关联方

    

    关联方名称 与本公司关系

    

    重庆朝天门大酒店有限责任公司 同受重庆港务物流集团有限公司控制

    

    重庆伟航建设工程有限公司 同受重庆港务物流集团有限公司控制

    

    重庆双源建设监理咨询有限公司 同受智旄畚裎锪骷庞邢薰究刂?
    

    重庆港通科技发展有舷薰� 同受重庆港务物流集团有限公司控制

    

    重庆港盛船务有限公司 同受重庆港务物流集团有限公司控制

    

    重庆集海航运有限责任公司 合营企业重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -46-

    

    江津市九禾化肥有限责任公司 联营企业

    

    重庆金象货物运输有限公司 联营企业

    

    (2)不存在控制关系的关联方交易

    

    A、提供劳务

    

    公司2008年度及2007年度向关联方提供劳务情况如下:

    

    关联方名称 本年数 上年数 定价原则

    

    重庆集海航运有限责任公司 21,438,152.00 14,041,692.89 协商定价

    

    江津市九禾化肥有限责任公司 3,647,228.04 1,792,514.72 协商定价

    

    重庆金象货物运输有限公司 1,431,559.24 3,958,248.10 协商定价

    

    重庆港盛船务有限公司 104,165.36 752,564.07 协商定价

    

    合 计 26,621,104.64 20,545,019.78

    

    B、接受劳务

    

    公司2008年度及2007年度接受关联方劳务情况如下:

    

    关联方名称 本年数 上年数 定价原则 备注

    

    重庆伟航建设工程有限公司 28,680,180.33 6,987,003.25 协商定价注1

    

    重庆双源建设监理咨询有限公司 3,275,190.00 439,920.00 协商定价 注2

    

    重庆朝天门大酒店有限责任公司 273,840.05 协商定价

    

    重庆港盛船务有限公司 8,925,905.29 协商定价

    

    重庆港通科技发展有限公司 19,312.00 协商定价

    

    合 计 41,155,115.67 7,446,235.25

    

    注1: 2008年度重庆伟航建设工程有限公司为公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司

    

    提供工程劳务15,901,446.21元。截止2008年12月31日,上述工程劳务款尚余7,828,952.40元未支付。

    

    注2: 2008年度重庆双源建设监理咨询有限公司为公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任

    

    公司提供监理劳务2,475,270.00元。截止2008年12月31日,上述工程劳务款尚余1,936,000.00元未支付。

    

    C、销售材料

    

    公司2008年度及2007年度向关联方销售材料情况如下:

    

    关联方名称 本年数 上年数 定价方式

    

    重庆伟航建设工程有限公司 4,170,918.26 1,123,641.00 市场价

    

    合 计 4,170,918.26 1,123,641.00重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -47-

    

    D、租赁房屋

    

    关联方名称 交易内容 本年数 上年数 定价方式

    

    重庆朝天门大酒店有限责任公司 租赁办公场地 547,968.80 512,966.00 协商定价

    

    合 计 547,968.80 512,966.00

    

    E、提供担保:

    

    公司为重庆集海航运有限责任公司提供担保情况详见附注十。

    

    (3)不存在控制关系的关联方应收款项余额

    

    项 目 金额

    

    占相应应收款

    

    项余额的比例

    

    (%)

    

    已计提坏账准备

    

    应收账款:

    

    重庆集海航运有限责任公司 752,141.73 1.35 22,564.25

    

    重庆伟航建设工程有限公司 2,111.50 0.01 63.35

    

    重庆金象货物运输有限公司 40,504.26 0.07 1,215.13

    

    (4)不存在控制关系的关联方应付款项余额

    

    项 目 金额 占相应应付款项余额的比例%

    

    应付账款:

    

    重庆伟航建设工程有限公司 7,828,952.40 7.42

    

    重庆双源建设监理咨询有限公司 1,936,000.00 1.83

    

    重庆港盛船务有限公司 1,178,649.00 1.12

    

    十、或有事项

    

    公司对外提供担保情况如下:

    

    被担保单位 担保金额(万元) 借款期限 与本公司关系 备注

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 15,000.00 2007.9.28-2020.9.26 控股子公司 注1

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,400.00 2008.11.27-2018.12.20 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 10,000.00 2008.10.13-2021.06.25 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 1,600.00 2008.8.29-2018.12.20 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有邢拊鹑喂?3,933.00 2008.2.3-2015.11.25 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,934.00 2008.2.03-2017.11.24 控股子公司重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -48-

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,933.00 2008.2.3-2016.11.25 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 3,200.00 2008.2.3-2014.11.25 控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司 10,000.00 2008.6.27-2015.6.27 控股子公司

    

    重庆化工码头有限责任公司 5,000.00 2008.11.27-2017.11.25 控棺庸?注2

    

    重庆化工码头有限责任公司 5,000.00 20007.3.5- 2019.3.5 控股子公司

    

    重庆集海航运有限责任公司 1,500.00 2008.3.6-2009.3.6 合营企业

    

    上述借款的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

    

    注1:经公司2007年第一次临时股东大会和2007年年度股东大会批准,同意为控股子公司重庆国际

    

    集装箱码头有限责任公司向银行申请共计55,000万元长期贷款提供担保,截止2008年12月31日,公司

    

    实际为重庆国际集装箱码头有限责任公司提供担保的金额为55,000万元。

    

    注2:经公司2006年第一次临时股东大会批准,同意为控股子公司重庆化工码头有限公司向银行申

    

    请15,000万元长期贷款提供担保,截止2008年12月31日,公司实际为重庆化工码头有限公司提供担保

    

    的金额为10,000万元。

    

    除上述事项外,截止2008年12月31日公司没有其他需要披露的重大或有事项。

    

    十一、承诺事项

    

    1,根据公司控股子公司重庆化工码头有限公司(以下简称“化工码头公司”)与重庆

    

    建工集团有限责任公司(以下简称“重庆建工集团”)签订的《重庆主城港区朱家坝作业区

    

    冯家湾化工码头一期工程BT投资建设合同》,化工码头公司直接委托重庆建工集团以BT

    

    模式组织建设重庆主城港区朱家坝作业区冯家湾化工码头一期工程项目,项目建设总工期

    

    为二年,其中液体泊位为十个月。根据重庆市交通委员会渝交委港[2006]58号文批复的初

    

    步设计概算合同总价暂定为21,910万元。整体工程中的液体泊位和多用途泊位、散货泊位

    

    已分别于2008年7月和9月交工验收。根据双方签订的《BT投资建设合同补充协议》,截

    

    止2008年12月31日,化工码头公司已向重庆建工集团支付了液体泊位及相关配套设施、设

    

    备回购款4,000万元。

    

    2,根据公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司与长江航道局签订的《重

    

    庆港主城港区寸滩作业区二期工程集装箱多用途泊位及重箱堆场工程施工合同》,由长江

    

    航道局承包修建重庆港主城港区寸滩作业区二期集装箱多用途码头泊位及重箱堆场工程,

    

    根据工程量清单所列示的预计数量和单价或总额价计算的合同总额为23,259万元,预计项

    

    目竣工时间为2010年1月。截止2008年12月31日,重庆国际集装箱码头有限责任公司已累重庆港九股份有限公司财务北砀阶�

    

    -49-

    

    计结算上述工程进度款12,554万元。

    

    除上述事项外,截止2008年12月31日,本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

    

    十二、资产负债表日后事项中的非调整事项

    

    根据2009 年3 月10 日公司第四届董事会第五次会议决议,公司拟与本公司控股子公

    

    司重庆久久物流有限责任公司以及重庆港务物流集团有限公司按现有出资比例同步向本

    

    公司控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司实施增资126,000,000.00 元,其中公

    

    司增资63,181,451.61 栽⒅厍旄畚裎锪骷庞邢薰驹鲎�61,425,000.00 元、重庆久久

    

    物流有限责任公司1,393,548.39 元。增资完成后,重庆国际集装箱码头有限责任公司的

    

    注册资本将由目前的4.34 亿元增至5.60 亿元,公司仍持有重庆国际集装箱码头有限责任

    

    公司50.14%股份。

    

    根据2009年3月10日公司第四届董事会第五次会议决议,公司拟订2008年度利润分配

    

    预案如下:公司拟以2008年末股本228,390,960股为基数,向全体股东每10股派发现金红利

    

    0.40元(含税),共计派发现金股利9,135,638.40元,剩余85,180,254.53元结转下年度分配。

    

    上述议案需提交公司2008年度股东大会审议通过。

    

    截止2009年3月10日,本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调

    

    整事项。

    

    十三、其他重要事项

    

    1、经公司2008年11月18日召开的2008年第一次临时股东大会批准,同意控股子公司

    

    重庆国际集装箱码头有限责任公司作为变更后的业主单位投资建设寸滩港区三期工程。寸

    

    滩港区三期工程总投资估算为29.70亿元,其中工程费用为10.69亿元、其他费用18.96亿元

   

    (含征地拆迁费用14.50亿元);建设资金来源为项目资本金占总投资35%,其余资金通

    

    过商业银行贷款等渠道筹集解决;工程计划于2008年底开工,预计工期3年;投资回收期

    

    为12.21年。截止2008年12月31日,重庆国际集装箱码头有限责任公司已累计投资14,066

    

    万元。

    

    2008年9月16日,重庆市人民政府以渝府地[2008]589号文《关于重庆国际集装箱码头

    

    有限责任公司建设重庆寸滩集装箱物流中心工程划拨使用国有建设用地适褂萌ǖ呐础罚?
    

    同意重庆市江北区政府将寸滩街道茅溪处土地使用权交给重庆国际集装箱码头有限责任重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -50-

    

    公司作为重庆寸滩集装箱物流中心工程建设用地,总用地面积为667,308平方米,其中

    

    666,226平方米行政划拨给重庆国际集装箱码头有限责任公司作为交通运输(港口码头)

    

    建设用地。

    

    经公司第三届董事会第三十一次决议批准,同意重庆国际集装箱码头有限责任公司

    

    作为变更后的业主单位按2007 年11 月9 日重庆港务物流集团有限公司与重庆市江北区政

    

    府签订的《委托征地、拆迁协议》中的有关约定征用建设用地及支付相关的征地费用。

    

    作为寸滩港区三期工程的前期业主,依据2007 年11 月9 日与重庆市江北区政府签订

    

    的《委托征地、拆迁协议》,重庆港务物流集团有限公司已累计垫付上述建设用地的征地

    

    及工程前期测量费用及资金利息等共计8,754万元。经公司2008年11月18日召开的2008年

    

    第一次临时股东大会批准,同意由控股子公司重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港

    

    务物流集团有限公司支付上述垫付款。截止2008年12月31日,重庆国际集装箱码头有限责


    

    任公司已累计支付上述垫付款5,254万元。

    

    2、根据公司与全资子公司重庆港九波顿发展有限责任公司(以下简称“波顿公司”)

    

    签订的关于“南山东启·幻境”项目合作的协议,公司出资4,000万元,由波顿公司作为双方

    

    代表与重庆市东启房地产开发有限公司(以下简称“东启公司”)联合开发“南山东启·幻境”

    

    项目,并对该联合开发项目进行管理。根据波顿公司与东启公司签订的《房地产项目联建

    

    合同》及其补充协议,波顿公司以货币资金出资4,000万元占该项目投资51%的股份,东

    

    启公司以取得的南山东启·幻境房地产项目的土地使用权和前期发生的相关费用作为出资

    

    占该项目49%的股份。经重庆市南岸区发展计划委员会南计发[2004]340号《关于同意东

    

    启·幻境项目增加业主的批复》批准,该房地产项目的业主已变更为重庆港九波顿发展有

    

    限责任公司和重庆东启房地产开发有限公司。该项目已经取得重庆市规划局颁发的建字第

    

    建500108200800093《建设工程规划许可证》。2008年7月波顿公司和东启公司签订了《“东

    

    启·幻境”项目合作开发补充协议》,协以级ǎ孩偌诙艄疚茨馨凑铡斗康夭钅苛�

    

    建合同》及其补充协议约定的时间开工,波顿公司有权收取违约金,该违约金在波顿公司

    

    依约解除联建合同的情况下从项目发生销售收入中优先支付;②公司2008年向“南山东

    

    启·幻境”项目追加投资2,000万元,追加的投资不增加公司在本项目中的股份比例;③若东

    

    启公司在协议签订后未能按如期取得商品房预售许可证及在取得预售许可证后120日内实

    

    现销售收入3亿元,波顿公司有权解除本项目相关的合同、协议等相关法律文件,并要求

    

     东启公司支付违约赔偿金。东启公司同意以其在项目中的全部股份作为波顿公司收回投资重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -51-

    

    的担保,若因东启公司过错导致联建项目无法实施,东启公司将以该项目的全部资产依法

    

    处置后优先支付波顿公司违约金、赔偿金和波顿公司投入的联建资金。截止2008年12月31

    

    日,本公司已累计支付该项目联建款5,984.65万元。

    

    3、根据公司全资子公司波顿公司2008 年3 月15 日与重庆市德高房地产开发有限责

    

    任公司(以下简称“德高公司”)签订的《合作开发石柱县鲤塘坝项目合作书》,波顿公

    

    司出资1,500 万元、德高公司出资500 万元,用于缴纳联合开发石柱县鲤塘坝项目的前期

    

    土地使用权竞标保证金。上述土地竞标保证金已经于2008 年3 月划转至石柱县财政局。

    

    鉴于德高公司无法继续进行石柱县鲤塘坝项目的开发,德高公司与波顿公司签订了《石柱

    

    县鲤塘坝房地产项目合同权益转让协议》,协议约定:上述已经缴纳的2,000 万元竞标保

    

    证金转由波顿公司整体承接,并由波顿公司继续进行鲤塘坝项目的开发与投资;对2000

    

    万竞标保证金中德高公司出资的500 万元,需由波顿公司支付给德高公司。上述《石柱县

    

    鲤塘坝房地产项目合同权益转让协议》已经由重庆市江津区人民政府见证,且德高公司已

    

    向石柱土家自治县人民政府并石柱土家自治县国土管理局出具了《关于石柱县鲤塘坝项目

    

    的承诺与声明》。截止2008 年12 月31 日,波顿公司正在与石柱县人民政府积极协商上

    

    述开发项目的后续事宜。波顿公司已于2009 年1 月9 日退还了德高石柱项目土地保证金

    

    300 万元。

    

    4、根据公司与波顿公司签订的协议,公司出资5,000万元,波顿公司出资1,000万元,

    

    共同投资聚丰锦绣盛世项目,并授权波顿公司作为双方代表与重庆聚丰房地产开发(集团)

    

    有限公司(以下简称“聚丰公司”)签订相关协议。根据波顿公司与聚丰公司签订的《商品

    

    房认购合同》,波顿公司批量认购了聚丰公司开发建设的“锦绣盛世”楼盘之B栋第1层至

    

    第2层商业用房和第3层至第30层住宅。聚丰公司承诺为公司所认购房屋保留认购期12个

    

    月,公司和波顿公司实手Ц豆悍靠?,800万元。2005年12月波顿公司与聚丰公司签定了

    

    《商品房认购合同补充协议》,协议约定聚丰公司回购波顿公司已认购的上述商品房

    

    26,000平方米。截止2008年12月31日,本公司和波顿公司累计已收到聚丰公司支付的回购

    

    款6,560万元,其中项目本金5,800万元、项目收益760万元,至此聚丰“锦绣盛世”项目清算

    

    完毕。

    

    2008 年度,波顿公司向聚丰公司预付材料款2,124.85 万元,聚丰公司已归还材料款

    

    3,129.99 万元。截止2008 年12 月31 日,聚丰公司尚欠波顿公司2228.98 万元。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -52

    

    十四、财务报表的批准

    

    本财务报表业经本公司第四届董事会第五次会议于2009年3月10日决议批准。

    

    根据本公司章程,本财务报表将提交股东大会审议。

    

    补 充 资 料

    

    资料一、合并利润表附表-净资产收益率、每股收益

    

    资料二、变动异常的报表项目分析重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -53-

    

    资料一、合并利润表附表-净资产收益率、每股收益

    

    按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率,以及基本每股收益和稀释每股收

    

    益指标如下:

    

    净资产收益率ROE

    

    报告期利润 本年度 上年度

    

    全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

    

    归属于公司普通股股东的净利润 3.57 3.60 7.00 7.18

    

    扣除非经常性损益后归属于公司

    

    普通股股东的净利润

    

    5.28 5.32 3.21 3.30

    

    每股收益EPS(元/股)

    

    报告期利润 本年度 上年度

    

    基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股东的净利润 0.1255 0.2445

    

    扣除非经常性损益后归属于公司

    

    普通股股东的净利润 0.1856 0.1122

    

    附:非经常性损益明细表:

    

    明细项目 金 额

    

    非流动资产处置损益 -72,959.61

    

    其中:股权转让收益 51,513.95

    

    债权投资收益 6,146,243.34

    

    股票投资收益 -24,463,403.09

    

    公允价值变动损益 -2,795,522.35

    

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,229,443.13

    

    除上述各项之外的营业外收支径?827,430.72

    

    其他 540,000.00

    

    合计 -15,588,767.86

    

    所得税的影响金额 -1,860,074.53

    

    扣除所得税影响后的非经常性损益 -13,728,693.33

    

    其中:母公司非经常性损益(扣除所得税影响后) -9,305,711.47

    

    各子公司非经常性损益中母公司普通股股东所占份额(扣

    

    除所得税影响后)

    

    -4,422,981.86重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -54-

    

    上述财务指标的计算方法:

    

    1、全面摊薄的净资产收益率=P÷E

    

    其中,P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后蠊槭粲诠酒胀ü�

    

    股东的净利润;E 为归属于公司普通股股东的期末净资产。

    

    2、 加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

    

    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

    

    股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为归属于公司普通股股东的期

    

    初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;

    

    Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月

    

    份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起

    

    至报告期期末的月份数;Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他

    

    净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    3、基本每股收益和稀释每股收益

    

    基本每股收益(EPS)=P÷S

    

    S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

    

    稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税

    

    率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普

    

    通股加权平均数)

    

    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股

    

    东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1 为报告期因公

    

    积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股

    

    份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股数;M0 报告期月份数;Mii 为增

    

    加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月

    

    份数。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -55-

    

    资料二、变动异常的报表项目分析

    

    财务报表数据变动幅度达30%以上(含30%),且占公司报表日资产总额5%以上(含

    

    5%)或报告期利润总额10%以上(含10%)的项目分析:

    

    项 目

    

    2008年12月31日

    

    (或2008年度)

    

    2007年12月31日

    

    (或2007年度)

    

    差异变动金额 差异变动幅度原因分析

    

    预付款项 238,155,851.10 82,962,837.87 155,193,013.23 187.06% 注1

    

    无形资产 500,917,516.92 258,451,763.14 242,465,753.78 93.81% 注2

    

    短期借款 245,000,000.00 180,000,000.00 65,000,000.00 36.11% 注3

    

    长期借款 1,085,160,000.00 698,000,000.00 387,160,000.00 55.47% 注3

    

    营业收入 567,191,257.07 415,066,832.12 152,124,424.95 36.65% 注4

    

    营业成本 359,781,790.71 256,618,941.18 103,162,849.53 40.20% 注4

    

    财务延?58,183,925.01 44,296,421.82 13,887,503.19 31.35% 注3

    
    投资收益 -17,319,490.29 33,453,485.03 -50,772,975.32 -151.77% 注5

    

    变动原因分析:

    

    注1:预付款项年末数较年初数有较大增加,主要系本年度控股子公司重庆国际集

    

    装箱码头有限责任公司支付了集装箱码头三期建设用地征地款所致。

    

    注2:无形资产年末数较年初数有较大增加,主要系本年度控股子公司重庆国际集

    

    装箱码头有限责任公司取得了集装箱码头二期土地使用权所致。

    

    注3:长、短期借款以及财务费用增加,主要系集装箱码头和化工码头建设工程所需

    

     银行借款增加,银行借款利息支出随之增加。

    

    注4:营业收入及营业成本本年数较上年数有较大增加,主要系集装箱业务量上升及

    

    商品贸易业务规模扩大所致。

    

    注5:投资收益本年数较上年数有较大下降,主要系本年度股票投资损失而上年度

    

    股票投资收益所致 。重庆港九股份有限公司财务报表附注

    

    -56-

    

    十二、备查文件目录

    

    (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖照碌牟莆癖ū怼?
    

    (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    

    (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    

    董事长:熊维明

    

    重庆港九股份有限公司

    

    2009 年3 月

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